Прогноз ціни акцій Goldman Sachs на 2030 рік: інтеграція штучного інтелекту та цикл злиттів і поглинань сприяють досягненню цільового показника в $1400

Traders Union
Всі новини
Фінансові новини
Прогноз акцій Goldman Sachs

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Фінансові новини

Валюти

Сировинні товари

Паршва Турахія

25.02.2026

Прогноз ціни акцій Goldman Sachs на 2030 рік: інтеграція штучного інтелекту та цикл злиттів і поглинань сприяють досягненню цільового показника в $1400 — Інвестиційний банкінг залишається найприбутковішим сектором Goldman Sachs

Goldman Sachs очікує хороших перспектив на 2030 рік завдяки прогресу в галузі штучного інтелекту та стабільному циклу злиттів і поглинань, що підтримує оцінку компанії на рівні $1400. Наближаючись до середини 2026 року, компанія демонструє значне зростання прибутків і кращу стабільність доходів, повідомивши про чистий дохід у розмірі $58,28 млрд і чистий прибуток у розмірі $17,18 млрд за 2025 рік.

Основні моменти

Дохід Goldman Sachs у 2025 році склав $58,28 млрд, прибуток на акцію зріс до $51,32, а рентабельність капіталу — до 15%.
Інвестиційний банкінг приніс 41,5 мільярда доларів доходу, що дає змогу фірмі отримати вигоду від потенційного рекордного циклу злиттів та поглинань.
Впровадження штучного інтелекту, 576 мільярдів доларів альтернативних активів та покращення операційного левериджу підтримують довгостроковий сценарій оцінки до 1 400 доларів до 2030 року.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Розбавлений прибуток на акцію збільшився до $51,32 з $40,54 у попередньому році, а рентабельність капіталу склала 15%. Крім того, у 4 кварталі прибуток зріс на 12% у річному обчисленні до $4,62 млрд, перевищивши консенсус-очікування. З 2019 року фірма подвоїла свій дохід від комісійних з 2019 року, перейшовши від моделі, в якій основна увага приділялася торгівлі, до більш збалансованої платформи.

Імпульс злиттів та поглинань збільшує леверидж доходу

Керівництво очікує, що активність в укладанні угод зростатиме до 2026 року, а кількість глобальних злиттів та поглинань потенційно досягне рекордного рівня. Інвестиційний банкінг залишається найприбутковішим сектором Goldman: у 2025 році підрозділ Global Banking & Markets отримав 41,5 мільярда доларів доходу.

Якщо обсяги консультування збільшаться, прибуток може зростати швидше, ніж дохід, завдяки операційному левериджу, а стійкий цикл злиттів і поглинань, ймовірно, покращить прогнозні оцінки та збереже стабільність мультиплікаторів.

Інтеграція ШІ сприяє збільшенню маржі

Goldman Sachs також інтегрує автономних агентів штучного інтелекту в процеси торгового обліку та залучення клієнтів. Внутрішні тести показали значне підвищення швидкості обробки та продуктивності.

Мета керівництва полягає в управлінні зростанням чисельності персоналу при одночасному масштабуванні доходів. Коефіцієнт ефективності наразі становить близько 64%, і навіть незначні покращення можуть призвести до суттєвого збільшення прибутку до оподаткування. Поєднання структурної дисципліни витрат і зростання доходів покращує видимість прибутків у довгостроковій перспективі.

Аналітик Антон Харитонов зазначив: "GS більше не є просто бенефіціаром циклів угод. Вона будує машину, в якій сила консультацій, збір активів та контроль витрат за допомогою штучного інтелекту підсилюють один одного. Якщо кількість угод зі злиття та поглинання буде позитивною, зростання прибутку може випередити поточний мультиплікатор".

Технічна структура GS та перспективи оцінки

Ціна Goldman Sachs сьогодні торгується біля позначки $902 після відступу від максимумів близько $1000. Ціна знаходиться між 50-денною EMA біля $906 і 100-денною EMA біля $864. Висхідна лінія тренду від мінімумів 2024 року проходить в районі $880-900 і залишається критичною підтримкою.

Динаміка цін на GS (Джерело: TradingView)

Якщо ця структура збережеться, а дохід від консультацій прискориться, прибуток може зрости до $80-90 за акцію до 2030 року. Застосування 16-18-кратного мультиплікатора підтримує діапазон оцінки в $1 280-1 620. Збалансований базовий сценарій зосереджується на позначці близько $1400 до 2030 року.

Як обговорювалося раніше, траєкторія розвитку Goldman залежить насамперед від прискорення зростання доходів від консультаційних послуг та операційного важеля від інтеграції ШІ. Наступний цикл прибутків прояснить, чи відповідає динаміка угод очікуванням керівництва.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.