Tesla-Aktie springt auf $316, da die Erholung unter dem Hauptwiderstand zum Stillstand kommt

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Dmytro Kharkov

28.07.2025

Tesla-Aktie springt auf $316, da die Erholung unter dem Hauptwiderstand zum Stillstand kommt — Ark Invest, unter der Leitung von Cathie Wood, hat in den Tagen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse über 143.000 Tesla-Aktien erworben.

Mit Stand vom 28. Juli wird die Tesla-Aktie bei 316,06 $ gehandelt und hat in den letzten 24 Stunden um 4 % zugelegt.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Trotz dieser kurzfristigen Erholung bleibt die Aktie nach den enttäuschenden Q2-Ergebnissen und einem vorsichtigen Ausblick von CEO Elon Musk unter Druck.

Höhepunkte

- Tesla legte um 4 % auf 316 $ zu, bleibt jedoch unter seinen gleitenden Durchschnitten der 50- und 200-Tage-Linie, was auf eine anhaltende technische Schwäche hindeutet.

- Die jüngsten Gewinne blieben hinter den Erwartungen zurück, wobei rückläufige Gewinnspannen und ein vorsichtiger Ausblick die Stimmung belasten.

- Ein Durchbruch unter 292 $ könnte einen weiteren Abwärtstrend in Richtung 265 $ auslösen, während der Aufwärtstrend in der Nähe von 325 $ begrenzt ist, sofern nicht ein starker Katalysator auftaucht.

Die Tesla-Aktie konsolidiert sich seit Mai in einer weiten symmetrischen Dreiecksformation, wobei die jüngsten Kursbewegungen zeigen, dass es nicht gelungen ist, den oberen Widerstand des Musters zu überwinden. Die Aktie wird knapp unter ihren einfachen gleitenden Durchschnitten der 50- und 200-Tage-Linie bei etwa 316,14 $ bzw. 319,62 $ gehandelt. Diese Niveaus fungieren als unmittelbare Widerstandszonen und lassen darauf schließen, dass die Verkäufer wieder die Kontrolle übernehmen.

Der exponentielle gleitende 20-Tages-Durchschnitt bei $ 318,80 liegt ebenfalls leicht über dem aktuellen Kurs, was ein kurzfristiges rückläufiges Signal verstärkt. Der gleitende Durchschnitt der 100-Tage-Linie bei $ 311,41 bietet eine erste Unterstützung, die jedoch in den vergangenen Sitzungen nicht gehalten hat. Die technischen Momentum-Indikatoren sind uneinheitlich, tendieren jedoch negativ: Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 49, was auf einen neutralen Wert hindeutet, während der MACD einen bärischen Crossover zeigt und der Average Directional Index (ADX) unter 15 bleibt, was auf eine schwache Trendstärke hindeutet.

Dynamik des Tesla-Aktienkurses (Mai 2025 - Juli 2025). Quelle: TradingView

Der Widerstand bleibt fest bei 325 bis 330 $, wobei der obere Rand des Dreiecks und der fallende 50-Tage-Durchschnitt die Aufwärtsdynamik begrenzen. Ein klarer Ausbruch über diese Niveaus könnte eine Erholung in Richtung 365 $ auslösen, dem Höchststand nach dem Januar und einer bedeutenden Gewinnmitnahmezone.

Makroumfeld und fundamentaler Druck

Der jüngste Quartalsbericht von Tesla konnte nicht überzeugen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,40 $ und verfehlte damit die Konsensschätzungen, was einem Rückgang von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz sank um 12 % auf 22,5 Mrd. USD und lag damit leicht über den Prognosen, spiegelt aber die nachlassende Nachfrage im Kerngeschäft Automobilbau wider. Die Bruttomarge sank auf 14,6 % und lag damit deutlich unter den 19,2 % des Vorjahresquartals.

Elon Musk warnte vor "schwierigen Quartalen" aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, insbesondere in China, dem drohenden Auslaufen der Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 US-Dollar im vierten Quartal und der Schwäche bei den Verkäufen von Emissionsgutschriften. Auch die Analysten sind vorsichtiger geworden. Barclays bestätigte sein "Equal Weight"-Rating und behielt ein Kursziel von 275 $ bei, mit dem Argument, dass die Fundamentaldaten von Tesla allmählich an Bedeutung gewinnen, da sich der Fokus der Anleger von langfristigen Erzählungen auf die kurzfristige Umsetzung verlagert.

Die langfristige Aufwärtsthese ist jedoch nicht völlig gebrochen. Ark Invest, unter der Leitung von Cathie Wood, hat in den Tagen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse über 143.000 Tesla-Aktien zugelegt. Wood ist nach wie vor von der Zukunft des autonomen Fahrens und der Robotaxis überzeugt, die sich Tesla vorstellt, und setzt auf ein disruptives Potenzial, das über die aktuellen Bewertungsbedenken hinausgeht. Dennoch ist die Stimmung unter den institutionellen Anlegern zunehmend gespalten, und die Risikotoleranz der Anleger scheint zu sinken.

Kurzfristiger Abwärtstrend wahrscheinlicher, wenn nicht ein Ausbruch erfolgt

Die kurzfristige Prognose für Tesla ist eher abwärts gerichtet. Die Unfähigkeit, den Dreieckswiderstand zu überwinden, und die Ablehnung der gleitenden Durchschnittswerte deuten auf eine Schwächung der technischen Struktur hin. Sollte Tesla in den kommenden Sitzungen unter die 292 $-Marke fallen, könnte der Kurs schnell in Richtung 265 $ fallen, wobei 225 $ das Worst-Case-Szenario darstellen, wenn der Markt stark auf eine Verschlechterung der Prognosen oder makroökonomische Schocks reagiert.

Ein zinsbullisches Szenario würde einen Schlusskurs von über 325 $ und anhaltende Käufe über 330 $ voraussetzen, was eine starke Erholung in Richtung 365 $ auslösen könnte. Dies würde wahrscheinlich positive Nachrichten von der Robotaxi-Front, eine verbesserte FSD-Einführung oder günstige regulatorische Entwicklungen voraussetzen.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals von Tesla zeigten einen starken Rückgang bei Umsatz und Gewinn, wobei der Gesamtumsatz 22,5 Mrd. $ betrug und der Umsatz im Automobilbereich im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf 16,7 Mrd. $ sank. Der Nettogewinn ging zum dritten Mal in Folge zurück, und das Ergebnis je Aktie sank von 0,52 Dollar im Vorjahr auf 0,39 Dollar.

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