Análise da Interactive Brokers: O crescimento do lucro e da receita supera as expectativas no terceiro trimestre de 2025

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Sergey Shendetskyi

17.10.2025

Análise da Interactive Brokers: O crescimento do lucro e da receita supera as expectativas no terceiro trimestre de 2025 — Lucro do terceiro trimestre da IBKR aumenta devido ao maior volume de negócios

A Interactive Brokers, uma das principais corretoras eletrônicas globais automatizadas, anunciou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2025, registrando outro trimestre de sólido crescimento dos lucros. A empresa registrou lucro diluído por ação (EPS) de US$ 0,59, em comparação com US$ 0,42 no ano anterior - um aumento de 40% em relação ao ano anterior. O EPS ajustado ficou em US$ 0,57.

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Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

O relatório mostrou que a receita líquida aumentou 21% para US$ 1,66 bilhão, em comparação com US$ 1,37 bilhão no mesmo trimestre de 2024. A receita líquida ajustada totalizou US$ 1,61 bilhão, refletindo o impulso contínuo nas principais linhas de negócios. O lucro antes do imposto de renda aumentou para US$ 1,31 bilhão, 44% acima dos US$ 909 milhões do ano anterior, resultando em uma margem de lucro antes dos impostos robusta de 79%, em comparação com 67% no ano anterior.

A receita líquida de juros da empresa subiu 21%, chegando a US$ 967 milhões, apoiada por uma maior atividade de empréstimo de títulos, empréstimos de margem e saldos de crédito de clientes. A receita de comissões também aumentou 23%, chegando a US$ 537 milhões, impulsionada por volumes de negociação significativamente maiores - 67% em ações e 27% em opções, enquanto a negociação de futuros caiu ligeiramente em 7%.

Eficiência operacional e balanço patrimonial sólido

A Interactive Brokers registrou uma eficiência operacional substancial, com as despesas gerais e administrativas caindo 59%, para US$ 62 milhões, em grande parte devido à não recorrência de custos regulatórios e relacionados à consolidação do ano anterior. As taxas de execução e compensação também diminuíram 21% após a decisão da SEC de reduzir a zero a taxa de transação da Seção 31.

O balanço patrimonial da empresa continua sólido, com o patrimônio total atingindo US$ 19,5 bilhões, acima dos US$ 16,6 bilhões no final de 2024. O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,08 por ação, a ser pago em 12 de dezembro de 2025, aos acionistas registrados em 1º de dezembro de 2025.

As contas de clientes aumentaram 32% em relação ao ano anterior, para 4,13 milhões, enquanto o patrimônio líquido dos clientes aumentou 40%, para US$ 757,5 bilhões. A média diária de negociações de receita (DARTs) cresceu 34%, para 3,62 milhões, ressaltando o crescimento contínuo do envolvimento do usuário e da atividade da plataforma.

Perspectiva estratégica e posição de mercado

Os resultados da Interactive Brokers destacam os benefícios de sua infraestrutura de negociação automatizada, fluxos de receita diversificados e forte presença global. A empresa observou que sua estratégia de diversificação de moedas reduziu ligeiramente os ganhos abrangentes em US$ 33 milhões, refletindo um pequeno declínio de 0,25% no valor do dólar americano de sua cesta de moedas GLOBAL.

O CEO Thomas Peterffy reafirmou o compromisso da empresa em fornecer tecnologia avançada de negociação, acesso ao mercado global e transparência regulatória. Com o aumento da atividade dos clientes e a expansão dos ativos sob custódia, a Interactive Brokers continua sendo uma das corretoras mais lucrativas e eficientes do setor.

A empresa continua a atrair investidores institucionais e de varejo que buscam soluções de negociação de baixo custo e baseadas em tecnologia em mais de 160 mercados em todo o mundo.

Leia também: Anteriormente, a Interactive Brokers expandiu seus recursos profissionais de planejamento tributário com a introdução do Tax Planner, um novo recurso integrado à plataforma PortfolioAnalyst.

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