A força dos metais básicos pode sustentar as ações da Vale após a queda do EBITDA do negócio principal?

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Sholanke Dele

02.11.2026

A força dos metais básicos pode sustentar as ações da Vale após a queda do EBITDA do negócio principal? — Vale sobe 3,28% hoje, a R$ 62,02

As ações da Vale (VALE3) estão sendo negociadas a R$62,02 após avançarem 3,28% durante o pregão e fecharem perto da máxima da sessão. O preço está acima das principais médias móveis de curto prazo, mas permanece abaixo das tendências de longo prazo, refletindo o equilíbrio entre o renovado interesse comprador e a persistente pressão de baixa.

VALE3 previsão de preço

24H 0.08%

R$ 64,09

48H -0.05%

R$ 64,01

7D 0.08%

R$ 64,09

1M -10.62%

R$ 57,24

3M -0.92%

R$ 63,45

6M 13.62%

R$ 72,76

12M -3.65%

R$ 61,7

Detalhado

Preço atual: R$ 64,04 1.37 2.19%

Fechado 11/06

Intervalo diário 62.02

64.28

Intervalo semanal 60.21

64.28

Destaques

A Vale reportou EBITDA pro forma de US$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 20% em relação ao ano anterior, devido aos preços mais baixos do minério de ferro e aos custos mais altos.
A unidade de metais básicos teve crescimento superior a 60% no EBITDA, compensando a fraqueza das operações principais, enquanto a dívida líquida ficou em US$ 16,4 bilhões, dentro da faixa-alvo.
As ações da Vale fecharam a R$ 62,02, com forte momento de curto prazo, mas tendência de baixa no médio e longo prazo; a projeção é de negociação entre R$ 58,19 e R$ 65,85 nas próximas sessões.

Queda nos resultados do minério de ferro contrasta com a resiliência dos metais e a cautela com dividendos

A Vale reportou EBITDA pro forma de US$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre de 2026, uma queda de 20% em relação ao ano anterior, pressionada por preços realizados mais baixos do minério de ferro, custos mais altos com combustíveis e pela valorização do real, segundo o Defenseworld. A unidade de metais básicos da companhia demonstrou resiliência, com alta de mais de 60% no EBITDA no mesmo período, compensando parcialmente a retração nas operações principais. A dívida líquida ampliada era de US$ 16,4 bilhões no fim do trimestre, confortavelmente dentro da faixa-alvo da Vale, enquanto a administração sinalizou que um dividendo extraordinário neste ano é improvável, para preservar a liquidez em meio à contínua incerteza geopolítica.

Momento misto: sinais de sobrecompra se contrapõem aos níveis de resistência

Do ponto de vista técnico, VALE3 está acima da MA-20, em R$61,33, mas permanece abaixo da MA-50, em R$62,31, e da MA-200, em R$78,44. A Kijun do Ichimoku oferece suporte imediato em R$61,3. Entre os osciladores, o momento é misto: ADX e Bull/Bear Power apontam uma inclinação favorável aos compradores, mas o MACD sugere um forte sinal de venda e o Awesome Oscillator permanece neutro. O RSI registra uma leitura moderadamente altista de 52,36, enquanto CCI e Stochastic RSI reforçam uma tendência de alta; no entanto, o Stochastic RSI está em sobrecompra, apontando para uma possível correção no curto prazo. A movimentação recente dos preços incluiu uma sessão de alta volatilidade, com fechamento perto da máxima do dia após uma pequena lacuna de baixa na abertura.

Perspectiva de negociação lateral: rompimentos dependem da faixa de volatilidade

Para as próximas sessões, é provável que VALE3 consolide dentro da faixa de volatilidade entre R$58,19 e R$65,85, em relação aos níveis atuais. As probabilidades das projeções estão divididas: há 45% de chance de continuidade da alta e 55% de probabilidade de retomada da queda. O cenário-base prevê que os preços oscilem lateralmente dentro dessa faixa, embora um rompimento decisivo acima da resistência possa acelerar o momento de alta, enquanto uma queda abaixo do suporte deixaria a ação vulnerável a novas baixas, impulsionadas pela retomada das vendas.

Anton Kharitonov, especialista da Traders Union, considera tecnicamente frágil a recente recuperação de VALE3. A ação enfrenta dificuldades abaixo de suas médias móveis de longo prazo e tem sinais de momento divergentes. Os resultados fracos do negócio principal e a postura defensiva da administração em relação a dividendos refletem desafios fundamentais persistentes. "A menos que VALE3 rompa de forma convincente a resistência em R$ 65,85, o cenário-base é de negociação lateral ou retomada da queda — qualquer movimento de alta é duvidoso até que haja uma confirmação mais sólida."

Em uma análise recente, analistas destacaram a Vale como uma proteção contra a inflação, adotando uma abordagem seletiva em relação à exposição ao setor em meio à contínua volatilidade do mercado. O relatório mais recente acrescenta uma nova perspectiva ao apontar a resiliência do segmento de metais básicos da companhia e a estabilidade de seu balanço patrimonial, sugerindo que os traders devem acompanhar de perto a resistência em R$65,85, que pode servir de gatilho para a retomada do momento de alta.

Fonte de Dados: Análise de Preço de VALE3 por TU

A análise é baseada em um modelo proprietário que combina dados técnicos, on-chain e de especialistas. Não é aconselhamento de investimento. Veja metodologia

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