KI-Aktien vor erstem großem Liquiditätstest

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Mykhailo Ihnatenko

vor 1 Stunde

KI-Aktien vor erstem großem Liquiditätstest — Verlässt die Liquidität die KI-Aktien?

Der Nasdaq Composite ist seit Wochenbeginn um mehr von 3 % gefallen, wobei der Technologie-Sektor – insbesondere KI-bezogene Unternehmen – die Hauptlast des Ausverkaufs trägt.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die offiziellen Erklärungen für den Rückgang beinhalten steigende geopolitische Spannungen im Nahen Osten und anhaltende Inflationsrisiken. Diese Faktoren allein erklären jedoch nicht vollständig das Ausmaß und die Geschwindigkeit der jüngsten Marktkorrektur.

Öl wird weiterhin im Bereich von 92–95 $ gehandelt und zeigt trotz der Eskalation der Spannungen unter Beteiligung des Irans keine Anzeichen eines dramatischen Anstiegs.

Unterdessen entsprachen die jüngsten US-Inflationsdaten weitgehend den Erwartungen der Analysten, wobei der VPI bei 4,2 % lag. Infolgedessen waren diese Entwicklungen bereits weitgehend im Markt eingepreist.

Liquidität beginnt, die KI-Aktien zu verlassen

Eine zunehmende Anzahl von Signalen deutet darauf hin, dass der Markt nach der mehrmonatigen Rallye bei KI-Aktien vor einem Liquiditätsproblem stehen könnte.

In den letzten Quartalen hat sich ein erheblicher Teil des Investitionskapitals auf eine relativ kleine Gruppe von KI-bezogenen Unternehmen konzentriert. Der Technologiesektor zog den Großteil der Kapitalzuflüsse an, während viele andere Marktsegmente zurückblieben.

Ein weiterer Faktor, der potenziell zum Ausverkauf beiträgt, ist die Vorbereitung auf einige der größten Börsengänge der letzten Jahre. Das Orderbuch von SpaceX ist bereits geschlossen, die Zuteilung findet heute statt, und das Nasdaq-Listing des Unternehmens wird für den 12. Juni erwartet.

Vor dem Hintergrund des SpaceX-Börsengangs sowie potenzieller künftiger Listings von OpenAI und Anthropic könnten einige Anleger Gewinne bei hochliquiden Technologieaktien mitnehmen, um Kapital für neue Gelegenheiten freizusetzen.

Die Aktien der Magnificent Seven gerieten zu Beginn der neuen Handelswoche unter Druck.

Alphabet: -3,4 %

Apple: -5,1 %

Microsoft: -4,5 %

Amazon: -3,2 %

Meta Platforms: -3,7 %

Nvidia: -2,3 %

Tesla: -2,4 %

Besonders bemerkenswert ist, dass einige der größten Underperformer dieser Woche Unternehmen sind, die weithin als Hauptprofiteure des KI-Booms gelten.

Super Micro Computer: -38,27 %

Ciena: -29,94 %

Qualcomm: -23,52 %

Broadcom: -22,35 %

Micron: -17,39 %

AMD: -16,61 %

Anlegerpsychologie wird zum größten Risiko des Marktes

Es ist wichtig zu bedenken, dass Marktteilnehmer oft aggressiv auf selbst geringfügige negative Entwicklungen reagieren, wenn sich das Kapital stark in einem einzigen Sektor konzentriert.

Unter solchen Bedingungen können relativ geringe Kapitalabflüsse unverhältnismäßig große Korrekturen auslösen.

Angst bleibt eine der stärksten Kräfte an den Finanzmärkten. Sie kann selbst die diszipliniertesten Anleger und Trader in Panikverkäufer verwandeln.

Auf Phasen irrationalen Optimismus folgen oft wachsende Sorgen um den Kapitalerhalt und die Sicherung von Gewinnen.

Der nächste Test für KI-Aktien sind die Quartalszahlen

Sollte der Druck auf den Technologiesektor nach dem SpaceX-Börsengang anhalten, könnte der Markt vor seiner ersten großen Kapitalrotation innerhalb des KI-Sektors seit Beginn des aktuellen Wachstumszyklus stehen.

Die entscheidende Frage ist nicht mehr die Inflation oder die Geopolitik.

Stattdessen versuchen Anleger festzustellen, ob künftige Finanzergebnisse die Bewertungen rechtfertigen können, die nach einer der stärksten Rallyes in der Geschichte des Technologiesektors entstanden sind.

Die kommende Berichtssaison könnte letztlich darüber entscheiden, ob der KI-Boom seinen Aufwärtstrend fortsetzt oder in eine Phase tieferer Korrektur eintritt.

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