Previsão para as ações da Merck em 2030: a reformulação da divisão e o aumento na fase final podem levar a MRK a US$ 180?

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Parshwa Turakhiya

02.03.2026

Previsão para as ações da Merck em 2030: a reformulação da divisão e o aumento na fase final podem levar a MRK a US$ 180? — Merck a US$ 123,82 depois de dividir a divisão farmacêutica, já que os dados sobre câncer de rim são alvo de decisão da FDA em junho

A Merck dividiu suas operações farmacêuticas em 23 de fevereiro. A organização revelou seu plano de reorganizar a divisão de Saúde Humana em duas entidades independentes: um setor dedicado à Oncologia e um setor distinto de Doenças Infecciosas, Farmacêuticas e Especialidades. Jannie Oosthuizen, membro da empresa, foi nomeado vice-presidente executivo e presidente do novo setor de Oncologia, enquanto Brian Foard, veterano da Sanofi, assumirá o cargo de vice-presidente executivo e presidente do setor de Especialidades a partir de 2 de março.

Destaques

A Merck é negociada a US$ 123,82, com alta de 3,8% na sexta-feira e cerca de 18% no acumulado do ano dentro do canal ascendente próximo à resistência superior.
As ações podem chegar a US$ 160-200 até 2030 se o pipeline de US$ 70 bilhões for convertido e as extensões do Keytruda empurrarem o limite de patentes para além de 2029.
A MRK registrou lucro por ação no quarto trimestre de US$ 2,04, superando as estimativas, inundou o mercado com dados sobre câncer de rim, dividiu a divisão farmacêutica em duas, mas enfrenta ventos contrários de US$ 2,5 bilhões em genéricos.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A reestruturação mostra que a Merck quer se expandir para além do Keytruda, já que suas principais patentes estão prestes a se esgotar. A Merck triplicou seu pipeline desde 2021 e comprou a Cidara Therapeutics e a Verona Pharma em negócios no valor de cerca de US$ 10 bilhões no ano passado para aumentar seu portfólio. Um vice-presidente sênior da Novare Capital Management disse que a empresa agora tem mais opções para separar ou desmembrar um desses negócios no futuro.

As ações fecharam na sexta-feira a US$ 123,82, com alta de 18% no acumulado do ano. A alta ocorreu após uma explosão no fim de semana de dados de testes de câncer renal em estágio avançado. Essa é a Merck operando com o máximo de urgência. O limite de patentes do Keytruda em 2028 não é mais um problema futuro, ele está moldando cada decisão que a empresa toma hoje.

A cascata de dados do estágio final tem como alvo as expansões de rótulos

A última semana de fevereiro testemunhou um dos períodos mais concentrados de lançamentos de dados clínicos na história recente da Merck. No sábado, a Merck anunciou que a combinação do Keytruda com o Welireg reduziu o risco de recorrência da doença ou mortalidade em 28% em comparação com o Keytruda mais placebo em um estudo adjuvante de câncer de rim. A FDA aceitou os registros suplementares da Merck para revisão prioritária com uma data de ação prevista para 19 de junho de 2026.

Um dia antes, o Welireg mais Lenvima reduziu o risco de progressão da doença ou morte em 30% em comparação com o cabozantinibe em carcinoma de células renais avançado previamente tratado. A análise final do KEYNOTE-B96 mostrou que o Keytruda mais paclitaxel melhorou significativamente a sobrevida global no câncer de ovário recorrente resistente à platina. Separadamente, o Keytruda mais Padcev reduziu os eventos de sobrevida livre de eventos em 47% e as mortes em 35% no câncer de bexiga músculo-invasivo elegível à cisplatina.

A Moderna e a Merck relataram dados de acompanhamento mediano de cinco anos mostrando que a vacina personalizada de mRNA contra o câncer mais o Keytruda reduziu o risco de recorrência ou morte em 49% em comparação com o Keytruda sozinho em pacientes com melanoma de estágio III/IV de alto risco ressecado. Se aprovada, essa seria a primeira vacina de mRNA contra o câncer.

O quarto trimestre foi prejudicado pela falha na orientação para 2026

O EPS ajustado do quarto trimestre ficou em US$ 2,04, acima do consenso de US$ 2,01. A receita aumentou 5% em relação ao ano anterior, para US$ 16,4 bilhões, superando as estimativas de US$ 16,19 bilhões. Além disso, para o ano inteiro de 2025, as vendas mundiais atingiram US$ 65,0 bilhões, um aumento de 1%. A Keytruda gerou US$ 31,7 bilhões em vendas anuais, um aumento de 7%. Além disso, o Winrevair contribuiu com US$ 1,4 bilhão, enquanto as vendas do Gardasil caíram drasticamente para US$ 5,2 bilhões, uma queda de 39% no ano.

A Merck orientou a receita para 2026 de US$ 65,5 bilhões a US$ 67,0 bilhões. Os analistas esperavam US$ 67,6 bilhões. A orientação de EPS ajustado de US$ 5,00 a US$ 5,15 ficou aquém do consenso de US$ 5,36. A orientação inclui um encargo único de aproximadamente US$ 9 bilhões relacionado à aquisição da Cidara Therapeutics. A perspectiva para 2026 também reflete uma desvantagem estimada em US$ 2,5 bilhões decorrente da concorrência de genéricos para a família Januvia e da definição de preços IRA.

O CEO Rob Davis apresentou a perspectiva: A Merck agora tem uma linha de visão de mais de US$ 70 bilhões de oportunidades comerciais potenciais até meados da década de 2030, US$ 20 bilhões a mais do que há apenas um ano. A gerência destacou que, até meados da década de 2030, os novos medicamentos oncológicos poderiam contribuir com aproximadamente US$ 25 bilhões, os novos medicamentos cardiometabólicos com aproximadamente US$ 15 bilhões e os novos tratamentos de imunologia/HIV com aproximadamente US$ 10 bilhões.

Recentemente, a Merck subiu de US$ 115 para US$ 123,82 depois de dividir sua divisão farmacêutica e divulgar dados de fim de semana sobre câncer de rim, mostrando uma redução de risco de 28%, com a ação testando a resistência do canal superior, já que os investidores avaliaram se 80 testes ativos de Fase 3 podem compensar o limite de patente do Keytruda em 2028.

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