Recapitulação do mercado acionário: Nasdaq Composite e Nikkei 225 sobem com o otimismo tecnológico

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Ivan Andriyenko

03.11.2025

Recapitulação do mercado acionário: Nasdaq Composite e Nikkei 225 sobem com o otimismo tecnológico — Mercados sobem com IA, lucros e esperanças comerciais

Os futuros de ações dos EUA avançaram no início da segunda-feira, apontando para um início mais firme em novembro, já que os investidores apostam que o impulso de outubro pode ser mantido durante um período crucial para os lucros e líderes ligados à IA.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A Europa abriu em alta cautelosa, à frente de novos dados do PMI, enquanto a Ásia terminou em sua maior parte no verde, em meio a novos detalhes sobre a cooperação comercial.

Índices globais

- S&P 500: 6.840,20 (+0,26%)

- Nasdaq Composite: 23,724.96 (+0.61%)

- Dow Jones Industrial Average: 47,562.87 (+0.086%)

- FTSE 100: 9.731,39 (+0,15%)

- Nikkei 225: 52,411.34 (+2.12%)

- Índice Hang Seng: 26,158.36 (+0.97%)

- Shanghai Composite: 3,976.52 (+0.55%)

O padrão reflete um tom de risco medido: A liderança tecnológica dos EUA se firmou, a Europa se recuperou após as recentes quedas e a Ásia se beneficiou do progresso incremental do comércio, apesar das leituras macroeconômicas irregulares.

Mercados dos EUA

Wall Street entra em novembro com lucros, desenvolvimento de IA e políticas em foco. Os "Sete Magníficos" permanecem no centro do palco enquanto os investidores avaliam se os fluxos de caixa robustos e os planos de investimento em IA podem sustentar avaliações premium.

O otimismo em relação à diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China - após a publicação de um informativo da Casa Branca descrevendo as medidas relativas aos controles de exportação e às questões da cadeia de suprimentos - também ajudou a estabilizar o apetite pelo risco. Com a última decisão de política do Fed no retrovisor, a principal preocupação agora é se a inflação mais branda e a dinâmica estável da mão de obra podem manter as condições financeiras favoráveis sem reacender os temores em relação às taxas.

Mercados europeus

As ações europeias subiram em um comércio cauteloso. O Stoxx 600 subiu 0,3%, para 573,57, após quatro sessões consecutivas de queda, apoiado pela força seletiva dos setores de energia e automotivo.

Os movimentos dos países foram mistos: DAX da Alemanha +0,6%, CAC 40 da França +0,1% em meio a debates orçamentários, e FTSE 100 do Reino Unido +0,2%. As manchetes das empresas adicionaram textura: BP +1,2%, depois de concordar em vender suas participações em xisto nos EUA para a Sixth Street por US$ 1,5 bilhão; Renault +2,5%, com planos de vender uma participação de 26,4% em sua unidade brasileira para a Geely; Ryanair -~2%, já que a pressão tarifária atenuou um aumento de 42% nos lucros do primeiro semestre. Os investidores também aguardaram os PMIs regionais de manufatura para obter evidências de que a atividade está se estabilizando no final do ano.

Mercados asiáticos

As ações asiáticas encerraram em alta geral em negociações fracas, com o Japão fechado para um feriado (último Nikkei 225 52.411,34, +2,12%).

O sentimento melhorou depois que os EUA divulgaram detalhes de um entendimento comercial e econômico com a China, incluindo uma pausa nos novos controles de exportação de terras raras e medidas relacionadas à cadeia de suprimentos de semicondutores.

Shanghai Composite +0,55%, para 3.976,52, apesar de um PMI de manufatura privado mais suave (50,6, abaixo dos 51,2), enquanto o Hang Seng +0,97%, para 26.158,36, já que os resultados bancários do terceiro trimestre sugeriram estabilização. As ações de tecnologia lideraram regionalmente, uma vez que os investidores se inclinaram para a IA e para os beneficiários de hardware devido à melhoria da ótica comercial.

Resumo das conclusões

O cenário básico do mercado para novembro é de crescimento estável, arrefecimento da inflação e engajamento construtivo - ainda que incremental - entre os EUA e a China, com os gastos com IA sendo um vento de cauda duradouro para os lucros.

Os riscos de curto prazo incluem uma reaceleração da inflação, qualquer reversão na cooperação comercial e redefinições de orientação das megacapitais após um outubro forte.

Principais catalisadores à frente: ondas finais de lucros dos EUA, PMIs globais e qualquer acompanhamento da nova estrutura comercial. Se os dados se mantiverem e a política permanecer estável, a liderança dos cíclicos de tecnologia e qualidade poderá persistir nas últimas semanas do ano.

Em um relatório anterior, observamos que as ações da Nvidia se mantêm em US$ 202, já que Trump proíbe as exportações de chips de primeira linha para a China.

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