Стоп лосс и стоп лимит: какой тип ордера выбрать?

Поделиться:

Стоп-лосс и стоп-лимит — это два типа ордеров, которые очень похожи друг на друга. Стоп-лосс подразумевает автоматическую покупку/продажу актива, если цена движется в неблагоприятном направлении. Стоп-лимит подразумевает, что ордер может быть исполнен только по определенной цене, которую выставил трейдер.

Во время торговли на рынке Форекс или других финансовых рынках, крайне важно соблюдать правила риск-менеджмента. Одно из главных правил – ограничение убытков. Брокеры предлагают несколько инструментов, которые позволяют не допустить критически больших потерь, и одними из них являются стоп-приказы – ордеры стоп лосс (Stop Loss) и стоп лимит (Stop Limit). Аналитики МОФТ подготовили для вас руководство, в котором вы узнаете, что это такое, какая ключевая разница между этими ордерами, и когда их использовать.

Хотите начать торговлю на форекс? Откройте аккаунт на Roboforex

Что такое стоп лосс и стоп лимит?

Stop-Loss и Stop-Limit — это два типа ордеров, которые очень похожи друг на друга, но есть определенные особенности их использования, о которых мы расскажем ниже.

Что такое стоп лосс ордер?

Стоп лосс – это ордер, который подразумевает автоматическую покупку или продажу актива в случае, если цена движется в неблагоприятном направлении для трейдера. Например, если вы открыли сделку на покупку, в ожидании, что цена будет расти, но что-то пошло не так, и стоимость актива продолжает снижаться. Если цена падает ниже критической точки, установленной трейдером, то сделка будет автоматически закрыта по приказу стоп лосс, чтобы не допустить чрезмерных убытков для трейдеров.

Стоп лосс для сделки в шорт

Стоп лосс для сделки в шорт

Что такое стоп лимит ордер?

Перед тем как рассмотреть понятие стоп лимит, сначала необходимо понять, что такое лимитный ордер (Limit). Лимитный ордер подразумевает, что ордер может быть исполнен только по определенной цене, которую выставил трейдер. Например, если вы хотите купить актив по более выгодной стоимости, можете установить лимитный ордер ниже уровня текущей цены. В этом случае выставляется отложенная сделка, которая исполнится только тогда, когда стоимость актива снизится до выбранного вами уровня. Если это произойдет, приказ исполнится, сделка будет открыта, а вы будете ожидать, что цена пойдет вверх и таким образом вы сможете получить больше прибыли. В случае с продажей активов, лимитный ордер работает зеркально.

Теперь стоит перейти к понятию стоп лимит. Ордер стоп лимит представляет собой нечто среднее между стоп лосс и лимитным ордером. Суть его заключается в том, что на бирже добавляется цена активации для размещения ордера Limit. В данном случае стоп цена используется как триггер для Limit. Если стоимость актива достигает точки Stop, то на платформе автоматически создается лимитный ордер с определенными параметрами, заданными заранее.

Пример ордера Buy Stop Limit

Пример ордера Buy Stop Limit

Особенности Стоп Лосс и Стоп Лимит

Ордеры Stop Loss и Stop Limit – это разные приказы, и новичку может быть сложно разобраться с ними. Выделим особенности каждого из этих ордеров кратко, и сравним их между собой.

Stop-Loss Stop-Limit

Исполнение по текущей рыночной цене

Исполнение по цене, заранее выбранной трейдером

Предназначен для того чтобы закрыть сделку

Предназначен для того чтобы создать лимитный ордер для последующего открытия сделки

Защищает от чрезмерных убытков, путем автоматической покупки или продажи, если цена пошла не в нужную сторону

Защищает от чрезмерных убытков, путем размещения лимитного ордера только при появлении определенных рыночных условий

Эффективен для любых сделок, вне зависимости от волатильности рынка

Эффективен на волатильных рынках, где цена может делать большие скачки в разных направлениях

Никак не влияет на количество прибыли, защищает только от убытков

Позволяет открыть сделку на покупку или продажу по более выгодной цене для трейдера, а значит, заработать больше прибыли

При проскальзывании может быть исполнен по худшей цене, что может привести к убыткам больше планируемых

При проскальзывании такие ордеры не срабатывают, сделка не откроется.

Может использоваться для Instant Execution, так и для отложенных ордеров

Сам по себе является Limit, поэтому использование для Instant Execution априори невозможно

Не имеет даты экспирации, может быть исполнен в любое время

Можно установить дату экспирации, чтобы не допустить более позднего исполнения ордера уже при других рыночных условиях

Виды стоп лосс и стоп лимит

Каждый из этих ордеров имеет по нескольку видов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Виды стоп лосс

Существует два основных вида стоп лосс плюс еще один дополнительный, о котором трейдеру также важно знать.

Основные виды следующие:

  • Buy Stop Loss. Этот ордер устанавливается, если трейдер открывает короткую позицию (работает в шорт). Стоп лосс устанавливают выше уровня текущей цены. Если цена пойдет вверх, и трейдер понесет из-за этого убытки, ордер ограничит потери.

  • Sell Stop Loss. Этот вид стоп-приказа устанавливается, если трейдер открывает длинную позицию (работает в лонг). В этом случае ордер устанавливают ниже уровня текущей цены. Он срабатывает, если цена идет вниз, актив дешевеет, и трейдер несет из-за этого убытки.

Отдельно стоит рассмотреть такой вид стоп лосс, как Trailing Stop. Особый вид ордера стоп лосс, который может быть как Buy, так и Sell. Если два вышеописанных вида ордеров корректируются вручную, и являются фиксированными, то Trailing Stop корректируется платформой автоматически и является плавающим.

Терминал автоматически отслеживает количество пунктов от точки открытия до текущей цены. Если цена идет не в нужном направлении, то ордер не меняет своего положения, и сделка будет закрыта по той цене, по которой он был выставлен изначально. Однако если стоимость актива движется в нужном для трейдера направлении, платформа автоматически «подтягивает» стоп лосс следом. Благодаря этому у трейдера нет необходимости «подтягивать» стоп лосс вручную и следить за сделкой. Торговый терминал будет автоматически менять положение ордера до выхода в плюс.

Виды стоп лимит

Что касается стоп лимит, здесь также есть два основных вида, о которых должен знать трейдер перед использованием.

Они следующие:

  • Buy Stop Limit. Эти ордеры могут исполниться только по установленной вами цене или ниже. Если цена Ask достигнет уровня Stop, то будет выставлен ордер Buy Limit на уровне цены Stop Limit. Уровень Stop всегда выставляется выше уровня цены Ask, а цена Stop Limit – ниже уровня Stop.

  • Sell Stop Limit. Зеркальный предыдущему ордер. Может исполниться только по установленной вами цене или выше. Если цена Bid достигнет уровня Stop, то будет выставлен ордер Sell Limit. Sell Limit всегда выставляется выше Stop-уровня, но ниже цены Bid.

В случае проскальзывания цены, ордера Buy Stop Limit или Sell Stop Limit не могут быть исполнены. Поэтому данный инструмент можно рассматривать, как один из хороших способов защиты трейдеров от больших убытков.

Примеры стоп лимит

Для лучшего понимания, что такое стоп лимит, рассмотрим примеры. На первом примере трейдер работает с валютной парой EURUSD и видит по техническому анализу, что в ближайшее время она начнет расти. Однако рост может оказаться очень резким, и в таком случае трейдер потеряет часть цены, а значит, и часть прибыли от сделки. Чтобы не допустить этого, используется Buy Stop Limit. Трейдер устанавливает ордер на уровне цены 1.16000, в ожидании, что стоимость актива пробьет эту отметку и будет двигаться дальше. Резкий рост случился позже, но он все-таки произошел, и пробил Take Profit на уровне 1.16560.

Обратный пример – если вы решили открыть сделку в шорт, и аналогично опасаетесь резкого рывка цены. В этом случае вам нужен ордер Sell Stop Limit. На примере Sell Stop Limit установлен на уровне 1.16400, а Take Profit – на 1.59990. Разница этих цен – прибыль трейдера. Если бы трейдер открыл сделку вручную позже, соответственно, прибыли было бы меньше.

Стоп лимит и стоп лосс – это нужно? Стоит ли использовать?

Ордеры стоп лимит и стоп лосс имеют разные цели, поэтому и решение об их применении принимается в каждом случае индивидуально. Стоп лимит – это инструмент, который позволяет обеспечить исполнение сделки по нужной цене или выгоднее, при соблюдении определенных рыночных условий. Для новичков стоп лимит может показаться слишком сложным, особенно когда речь идет о расчетах цены для исполнения. Поэтому перед тем как практиковать установку таких ордеров, лучше потренироваться на демо-счете.
Тем не менее, стоп лимит действительно может оказаться очень полезным, особенно это касается рынков с высокой волатильностью (например, таких как криптовалюты). В этом случае трейдер имеет возможность открыть сделку по максимально выгодной для себя цене. Благодаря этому можно получить больше прибыли от одной и той же сделки, за счет того, что сделка будет открыта, когда цена будет ниже или выше текущей (в зависимости от того, работаете ли вы в лонг или в шорт).

Что касается стоп лосс, аналитики МОФТ провели исследование по поводу его использования. Из опроса 1500 респондентов были получены следующие данные:

  • 64% – используют стоп лосс;

  • 22% – не используют стоп лосс;

  • 14% – иногда используют стоп лосс.

Из этого можно сделать вывод, что большинство трейдеров так или иначе использует этот ордер для ограничения своих убытков.

Статистика использования стоп-лосс

Статистика использования стоп-лосс

Еще одни важные статистические данные касаются типа используемого ордера.

Из опроса трейдеров, которые используют стоп лосс, мы узнали, что:

  • 47% выбирают фиксированный стоп лосс;

  • 29% используют Trailing Stop;

  • 24% применяют оба типа.

Таким образом, использование Stop Loss действительно можно считать оправданным в торговле, но выбор конкретного вида ордера зависит непосредственно от вашей торговой стратегии.

Статистика использования разных видов стоп лосс

Статистика использования разных видов стоп лосс

Аналитики МОФТ особенно рекомендуют использовать стоп лосс начинающим трейдерам и трейдерам с маленьким депозитом. Использование этого инструмента позволит вам ограничить убытки, что особенно важно на начальных этапах. Правильный расчет уровня Stop Loss – это одно из ключевых умений трейдера на начальном этапе. Рекомендуем тренировать эти навыки на демо-счете.

Как выставить стоп лосс и стоп лимит в торговом терминале?

Установка ордеров стоп лосс и стоп лимит отличается, в зависимости от того, какой именно торговый терминал вы используете. Мы предлагаем пошаговую инструкцию по установке этих ордеров на примере торговой платформы MetaTrader 4. Это один из самых популярных терминалов. Его предлагают и многие надежные и авторитетные брокеры, как например Roboforex, XM или FxPro. Рассмотрим пошагово, как установить ордеры.

Как установить стоп лосс

Для того чтобы открыть сделку со стоп лосс, вам необходимо выполнить вход в торговый терминал, определить актив, которым вы планируете торговать, и сделать рыночный анализ. После того как вы знаете, какую сделку вы будете открывать, с каким активом, и где именно нужно установить Stop Loss, необходимо нажать на кнопку Buy или Sell в терминале.

Как открыть сделку в MT4

Как открыть сделку в MT4

Далее перед вами появится окно с настройками сделки. Здесь установить тип исполнения вашей сделки – Instant или Pending. Стоп лосс можно установить как для рыночного исполнения, так и для отложенных ордеров.

Установка стоп лосс

Установка стоп лосс

Далее вам нужно выбрать цену, на которой будет установлен ваш Stop Loss. Если вы – начинающий трейдер, аналитики МОФТ также рекомендуют устанавливать и Take Profit для фиксации вашей прибыли. После того как вы установили цену для приказов, необходимо нажать на кнопку Sell или Buy, в зависимости от того, в каком направлении вы планируете открыть сделку.

Stop Loss и Take Profit для сделки в шорт

Stop Loss и Take Profit для сделки в шорт

Как установить стоп лимит

Первые этапы здесь такие же, как и в открытии сделки со стоп лосс. После того как вы проанализировали рынок, вам также нужно открыть окно открытия сделки, но в поле Type вместо Instant Execution выбираем Pending Order.

Выбор отложенного ордера для установки стоп лимит

Выбор отложенного ордера для установки стоп лимит

Ниже вы увидите еще одно поле Type. Здесь вы уже можете непосредственно выбрать ордер. Кликаем и выбираем из выпадающего списка интересующий вас ордер – Buy Stop Limit или Sell Stop Limit.

Выбор ордера Buy Stop Limit или Sell Stop Limit

Выбор ордера Buy Stop Limit или Sell Stop Limit

Далее вам нужно указать параметры цены для открытия сделки. В частности, это цена, цена стоп лимита, параметры стоп лосс и тейк профит. Обратите внимание, установка ордера стоп лимит не отменяет установки стоп лосс! Вы можете выбрать одновременно два этих ордера. Также обратите внимание на пункт Expiration. Это срок действия сделки. Если по истечении даты экспирации сделка не будет исполнена, она будет отменена. Пользуйтесь датой экспирации, чтобы не допустить исполнения сделки в случае, если рыночные условия уже изменились. Далее вам нужно нажать на кнопку Place, после чего ордер будет размещен.

Пример параметров ордера Buy Stop Limit

Пример параметров ордера Buy Stop Limit

Какие брокеры предлагают стоп лосс и стоп лимит?

Если вы планируете работать с ордерами стоп лосс и стоп лимит, важно правильно выбрать брокера. Не все платформы предлагают такие приказы, поэтому если вы точно знаете, что они вам понадобятся – сразу же выбирайте компанию с этими опциями. Кроме того, важно чтобы брокер был надежным и предлагал выгодные комиссии. Аналитики МОФТ выбрали для вас топ-3 брокера, которые предлагают ордеры стоп лосс и стоп лимит, и при этом соответствуют всем требованиям надежности и обеспечивают хорошие торговые условия для трейдера.

1
9.6/10
Минимальный депозит:
от 10$
Бездепозитный бонус:
Регуляция:
Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (FSC)
2
9.5/10
Минимальный депозит:
100
Бездепозитный бонус:
Регуляция:
ASIC, SCB, CySEC, FCA
3
9.4/10
Минимальный депозит:
от 1$
Бездепозитный бонус:
Регуляция:
CySEC, FCA

Exness

Exness - это онлайн-брокер, который предоставляет возможность торговать на рынках Forex и CFD. Компания была основана в 2008 году и имеет головной офис на Кипре.

Exness регулируется многими финансовыми организациями, включая Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам (CySEC), Финансовую комиссию по международным финансовым услугам (IFSC) и Финансовую комиссию по сектору услуг (FSC) на Сейшелах.

Exness предлагает различные типы торговых счетов, включая Mini, Classic и ECN. У них также есть доступные для торговли инструменты, такие как валютные пары, индексы, металлы и нефть.

Exness предоставляет своим клиентам возможность использовать ордера стоп-лосс и стоп-лимит на своих торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

eToro

eToro - это онлайн-брокер, который предоставляет услуги торговли на международных финансовых рынках, включая Forex, CFD, акции, индексы, криптовалюты и многое другое. Компания была основана в 2007 году в Израиле и имеет главный офис в Лондоне, Великобритания.

eToro регулируется многими финансовыми организациями, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в США, Комиссию по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и другие.

Одной из главных особенностей eToro является их социальная торговля.

eToro также предоставляет доступ к различным инструментам торговли, таким как индексы, сырьевые товары, фонды и другие. Они также предлагают различные типы торговых счетов, включая Basic, Silver, Gold и Platinum, с различными возможностями и льготами для клиентов, включая ордера стоп-лосс и стоп-лимит.

Резюме

Стоп лосс и стоп лимит – это разные ордеры, с разными целями и задачами. Если стоп лосс подразумевает ограничение ваших убытков в случае неудачной сделки, то стоп лимит позволяет открыть сделку только если формируются благоприятные рыночные условия. Перед тем как использовать тот или иной вариант, обязательно практикуйтесь на демо-счете, и поймите принцип выставления ордеров в разных случаях.

FAQs

Стоп лосс и стоп лимит доступны только в терминалах MetaTrader?

Нет. Эти ордеры могут быть доступны в любых торговых терминалах, включая авторские. Также они доступны на многих крипто биржах, таких как Binance.

Все ли брокеры предлагают стоп лосс и стоп лимит?

Ордеры стоп лосс есть в торговых платформах абсолютного большинства брокеров. Ордера стоп лимит встречается реже. Тем не менее, такой ордер также достаточно распространен среди брокеров.

Почему стоп лимит хорош на волатильных рынках?

На волатильных рынках наблюдается значительное движение цены. И отложенный ордер исполнится только по той цене, которую вы установили. Это позволит получить больше прибыли, и при этом снизит вероятность убытков.

Опасны ли проскальзывания для стоп лимит?

Практически нет. Исполняется ордер в таких случаях очень редко. Однако мы рекомендуем все-таки предусмотреть запас для защиты от проскальзываний, чтобы не произошло исполнения при неблагоприятных условиях.

Что такое стоп-лосс и как он может защитить инвестиции?

Стоп-лосс - это ордер, который трейдер может установить на свою позицию, чтобы автоматически закрыть ее, если рынок движется в направлении, противоположном его ожиданиям. Это помогает защитить инвестиции от больших потерь, которые могут возникнуть при дальнейшем движении рынка против ожиданий трейдера.

Как установить стоп-лимит на свою позицию?

Чтобы установить стоп-лимит на свою позицию, необходимо выбрать соответствующий тип ордера в торговой платформе. Для этого понадобится указать цену, по которой трейдер захочет закрыть свою позицию, а также размер позиции. При достижении установленной трейдером цены его позиция автоматически закрывается, что позволяет зафиксировать прибыль.

Можно ли изменять свои стоп-лосс и стоп-лимит ордера?

Да, это возможно в любое время до того, как ордера будут выполнены. Трейдер может менять цену, уровень прибыли и другие параметры ордера в соответствии с его потребностями.

Как выбрать уровень стоп-лосс и стоп-лимит?

Выбор уровня стоп-лосс и стоп-лимит зависит от избранной стратегии торговли и приемлемого уровня риска для трейдера. Обычно трейдеры устанавливают стоп-лосс на уровне, который соответствует уровню риска, который они готовы принять на конкретной позиции. Установка стоп-лимита также зависит от стратегии торговли и цели прибыли, которой хочет достичь трейдер. Важно, чтобы эти уровни не были чересчур тесными, так как это может привести к чересчур частым и ненужным срабатываниям ордеров.