Зоны спроса и предложения: как использовать в трейдинге

Что такое зоны спроса и предложения в торговле на Форекс

Зоны спроса и предложения — это специальные области на графике цены финансового инструмента, где участники рынка активно взаимодействуют между собой, что вызывает ценовые движения. В этих зонах трейдеры ищут точки входа в рынок и уровни расстановки закрывающих ордеров.

Зона спроса (Demand Zone)

Это область на графике показывает снижение стоимости актива до уровня, на котором другие участники торгов начинают активно покупать финансовый инструмент, что приводит к росту цены.

Особенности зоны спроса:

• Располагается внизу ценового графика.

• Отмечается повышением объемов покупок и свечами с длинными нижними тенями.

• Используется для открытия длинных позиций (покупка).

Зона предложения (Supply Zone)

В зоне предложения цена инструмента поднимается до уровня, на котором продавцы начинают фиксировать прибыль и размещать ордера на продажу, что обеспечивает снижение стоимости актива

Особенности зоны предложения:

• Находится в верхней части графика.

• В этой области фиксируется повышение объема продаж финансового актива.

• В зоне предложения участники рынка открывают короткие позиции (на продажу).

Зоны спроса и предложения представляют собой диапазон, где формируется максимальный спрос или предложение на определенный актив. В эти моменты на рынке формируется сильный дисбаланс в сторону покупателей или продавцов. Именно в этих зонах цена инструмента разворачивается в противоположную сторону после значительного роста или снижения. В зоне спроса формируется начало восходящего тренда, а в зоне предложения - нисходящего.

Этапы построения зон спроса и предложения

Процесс определения сильных зон спроса и предложения на графике цены проводится в несколько этапов:

1. Выявление максимумов и минимумов

Процесс определения максимумов и минимумов базируется на принципах построения ключевых уровней. Для этого анализируются точки, где цена резко меняла направление, создавая локальные вершины (максимумы) или впадины (минимумы). Эти зоны выступают отправной точкой для поиска зон спроса и предложения.

2. Определение границы вероятной зоны

• Ближние экстремумы: отмечаются как наиболее ранние точки разворота цены. Они дают представление о ближайшей активности участников рынка.

• Дальние экстремумы: определяются позже в процессе развития ценового движения. Эти уровни отображают пределы, до которых цена может дойти в будущем.

Граница зоны формируется между экстремальными значениями цены, отражая диапазон вероятного ценового движения.

3. Одновременный поиск зон спроса и предложения

На графике необходимо одновременно определять области спроса и предложения, поскольку они взаимосвязаны.

• Зона спроса: формируется в области локальных минимумов, где преобладает активность покупателей.

• Зона предложения: появляется на уровнях максимумов, где продавцы начинают доминировать.

Анализируя обе зоны на одном графике, трейдер получает целостную картину рыночной структуры, что позволяет лучше прогнозировать ценовые движения и принимать взвешенные торговые решения.

Формирование зоны спроса

Здесь зона спроса оформилась по первым трем свечам, которые отображают наличие сильного уровня поддержки по линии ближних экстремумов (первая горизонтальная линия сверху вниз). Линия дальних экстремумов просматривается в одной точке, куда дошла тень свечи. Полученная область представляет собой зону спроса, где участниками рынка размещаются ордера на покупку.

Индикаторы для определения границ зон спроса и предложения

При торговле на Форекс зоны спроса и предложения являются важными областями, которые позволяют эффективно определять точки входа и выхода. Для их выявления трейдеры часто используют технические индикаторы, такие как уровни Фибоначчи, уровни Пивот и осцилляторы. Также областями спроса и предложения могут служить сильные ценовые уровни.

Сравнение индикаторов определения границ зон спроса и предложения

Каждый из индикаторов имеет сильные и слабые стороны. Для более точного определения зон спроса и предложения рекомендуется их комбинировать. Например, уровни Фибоначчи могут быть дополнены осцилляторами для поиска сигналов о развороте, а уровни Пивот помогут выделить ключевые области концентрации объемов. Такой подход позволяет повысить эффективность анализа и минимизировать риски.

Использование зональных моделей в торговых стратегиях

Зональные модели активно используются трейдерами для анализа ценового движения и поиска точек входа и выхода из сделок. Они основаны на выявлении зон спроса и предложения, в которых наблюдается значительная активность участников рынка. Вот как их можно использовать:

1. Определение зон на графике

• Зона спроса находится в областях локальных минимумов, где активируются покупки, разворачивающие цену вверх. Ее можно идентифицировать по длинным нижним теням свечей или горизонтальным уровням поддержки.

• Зона предложения расположена вблизи локальных максимумов, где доминируют продажи, вызывая снижение цены актива. Она часто совпадает с уровнями сопротивления или областями сильного объема продаж.

2. Использование зон для открытия сделок

• Покупка (Buy): открывайте длинные позиции, когда цена приближается к зоне спроса, показывая признаки разворота (паттерны, свечные сигналы). Устанавливайте ордер стоп-лосс за нижней границей зоны для минимизации риска.

• Продажа (Sell): открывайте короткие позиции, когда цена достигает зоны предложения и проявляет признаки снижения. При этом ордер стоп-лосс следует размещать за верхней границей зоны.

3. Стратегии торговли внутри зон

• В некоторых случаях цена остается в пределах зоны, двигаясь между границами спроса и предложения.

• В таких ситуациях можно использовать стратегию торговли в диапазоне: покупка у нижней границы зоны спроса или продажа у верхней границы зоны предложения.

4. Стратегии торговли на пробоях зон

• Если цена пробивает границу зоны, это может сигнализировать о начале сильного тренда.

• При пробое зоны спроса вниз часто наблюдается усиление нисходящего движения, что открывает возможность для продажи.

• При пробое зоны предложения вверх активизируется восходящий тренд, что дает сигнал на покупку.

5. Подтверждение сигналов с помощью дополнительных инструментов

• Осцилляторы (RSI, Stochastic): для выявления перекупленности или перепроданности.

• Объемы: зоны с высоким объемом торгов часто совпадают с сильными зонами спроса или предложения.

• Свечные модели: паттерны, такие как "поглощение" или "доджи", помогают определить момент разворота.

6. Учет временных рамок

• Зоны на больших таймфреймах (H4, D1) обладают большей значимостью и подходят для долгосрочной торговли.

• Зоны на меньших таймфреймах (M15, M30) менее стабильны, но могут быть использованы для краткосрочных сделок.

Зональные модели позволяют эффективно анализировать рыночные условия, выявлять точки входа и выхода и определять уровни расстановки закрывающих ордеров. Комбинируя их с другими методами анализа, вы получите мощный инструмент для достижения стабильных результатов.

Лучшие Форекс-брокеры в 2025 году

Для прибыльного трейдинга важно правильно выбрать торговую платформу. Мы собрали предложения пяти ведущих брокерских компаний с выгодными условиями торговли и минимальными комиссиями.

Лучшие Форекс брокеры

Размер спреда и кредитного плеча могут меняться в зависимости от типа счета и рыночной ситуации. При регистрации учетной записи уточняйте данные на сайте брокеров.

Предупреждение о рисках торговли на рынке Форекс

Торговля на рынке Форекс связана с высоким уровнем риска и может привести к значительным финансовым потерям. Форекс — это рынок с высокой волатильностью, где движения цен могут быть непредсказуемыми, особенно во время выхода важных новостей или в условиях низкой ликвидности.

Использование кредитного плеча увеличивает как потенциал прибыли, так и риск убытков. Неправильное управление рисками или чрезмерная уверенность в своих прогнозах могут привести к полной потере депозита.

Новичкам рекомендуется начинать с торговли на демо-счетах и тщательного изучения основ технического и фундаментального анализа. Никогда не рискуйте средствами, которые вы не готовы потерять, и всегда устанавливайте ордера стоп-лосс в сделках для ограничения возможных убытков.