7 лучших индикаторов свинг-трейдинга, которые вы должны знать
Стратегия свинг-трейдинга может применяться в торговле различными инструментами - валютными парами, ценными бумагами, биржевыми индексами, товарами сырьевого и энергетического сектора и т.д. Термин свинг трейдинг обозначает стиль торговли, который базируется на принципе цикличности финансовых рынков. Практически каждый трейдер отмечал закономерности изменения цен торговых активов - котировки сначала растут, затем снижаются, затем цикл повторяется. Свинг-трейдеры обычно держат позиции открытыми несколько дней, чтобы получить максимум прибыли от краткосрочных движений цен на валютном рынке.
Эксперты МОФТ подготовили обзор семи лучших индикаторов для свинг трейдинга. Эти индикаторы помогают точнее определять точки входа и направление для открытия сделок. Также в статье мы разберем, как выбрать технический индикатор, обсудим особенности использования разных индикаторов и определим, как можно комбинировать несколько советников в своей торговой стратегии.
Начните торговать на рынке Форекс сейчас с RoboForex!Как выбрать индикаторы для свинг-трейдинга
В наиболее популярных торговых платформах пользователям доступны десятки технических индикаторов. Все они настраиваемые, есть возможность гибко изменять настройки советника под свои задачи. Несмотря на обилие индикаторов, ни один из них не является универсальным помощником со 100% эффективностью. Каждый трейдер использует в своей стратегии один или несколько советников-индикаторов, с учетом своих предпочтений и стиля торговли. При выборе индикаторов для свинг торговли придерживайтесь следующих рекомендаций:
1. Применяйте ограниченное количество индикаторов
Избыточное количество торговых советников снижает качество торгового сигнала - когда одни советники дают сигнал на вход, другие уже убежали вперед или наоборот, запаздывают. В итоге трейдер путается в показаниях и упускает момент для заключения или завершения сделки, теряя прибыль. Количество индикаторов отличается в разных стратегиях, эксперты рекомендуют применять не более 4 программ-индикаторов для своевременной подачи торговых сигналов.
2. Учитывайте таймфреймы
Часть советников дают точные сигналы на коротких таймфреймах, а другие лучше работают для среднесрочных временных промежутков. Очень важно подобрать технические индикаторы для таймфрейма, с которым вы привыкли работать.
3. Используйте как простые, так и сложные индикаторы
Принцип работы индикаторов базируется на некоторой перестановке и комбинации математических алгоритмов с использованием данных о цене и объеме. Они могут быть как простыми (например, скользящая средняя) так и сложными, которые вычисляются с применением математических формул. Выбор сложности зависит от задач трейдера, его стратегии и особенностей торговли. Главный принцип подбора технических индикаторов - понимание логики торговых сигналов, которые он формирует. Вы можете комбинировать в торговле несколько индикаторов или применять разные советники на различных таймфреймах.
Прежде чем включать в свою торговую стратегию тот или иной индикатор - проверьте его работоспособность и качество сигналов на демо-счете. Также точность сигналов можно повысить за счет изменения настроек технического индикатора. Протестируйте работу советника с разными настройками и выберите максимально подходящие для вашего стиля торговли.
Топ-7 индикаторов технического анализа для свинг-трейдинга
В этом разделе мы разберем 7 лучших технических индикаторов для свинг-трейдинга по мнению признанных экспертов финансового рынка:
1. Индикатор объема
Объем измеряется количеством сделок с активом за определенный период. В первую очередь он действует как инструмент подтверждения прорывов ценового действия. Именно в периоды высокой активности продавцов и покупателей на рынке наблюдаются самые сильные ценовые движения.
Тип сигнала: Совпадающий; подтверждающий
Базовая установка: Повышенный объем представляет большую силу направления рынка, в котором отслеживается актив. Таким образом, если прорыв происходит с большим объемом, ожидается, что актив поддержит его и пойдет вверх. Высокая активность продавцов может сигнализировать о медвежьем рынке и продолжении тенденции к снижению котировок актива после пробития ключевых уровней.
Пример. На графике $TSLA мы видим увеличение объемов в момент приближения цены к зоне сопротивления. Показания индикатора позволяют предположить, что после пробития уровня сопротивления с большими объемами, ралли должно продолжиться, что подтверждается графиком. После прохождения значимого уровня сопротивления котировки акции выросли почти на 40%.
Индикатор объема
2. Скользящая средняя (MA)
Для эффективной свинг-торговли важно уметь определять долгосрочный и краткосрочный ценовой тренд. Скользящая средняя (МА) - один из наиболее популярных трендовых индикаторов. Советник сглаживает ценовые данные и формирует постоянно обновляемую линию тренда на основе исторических цен. Изменяя настройки индикатора и таймфрейм ценового графика, можно отслеживать динамику изменения котировок выбранного актива за определенный период. Советник наглядно отображает общее направление движения цены валютной пары, а также используется для определения уровней поддержки и сопротивления.
Тип сигнала: Запаздывающий; Вход/выход
Базовая настройка. Наиболее часто используемая стратегия MA включает использование двух скользящих средних: MA с более коротким периодом (обычно 5 дней) и MA с более длинным периодом (обычно 25 дней). Сигнал на покупку генерируется, когда MA с более коротким периодом пересекает MA с более длинным периодом снизу с сигналом на продажу, если она сокращается вниз.
Пример: На следующем графике для $TSLA показано пересечение скользящей средней с более коротким периодом (синяя линия) ниже скользящей средней с более длинным периодом (желтая линия) в точке 1, и в это время акция движется вниз. Это подтверждает сигнал на продажу. Аналогичным образом, когда MA с более коротким периодом (синяя линия) пересекает MA с более длинным периодом (желтая линия) в точке 2, акция движется вверх. Это подтверждает сигнал на покупку.
Скользящее среднее
3. Индекс относительной силы (RSI)
Для получения максимальной прибыли трейдеру необходимо своевременно находить моменты разворота цены. Для этого в торговле на Форекс используются индикаторы-осцилляторы. RSI — это осциллятор импульса, который измеряет относительную скорость и силу ценового движения по сравнению с прошлыми показателями актива. Он отображается в виде линии, которая в колеблется диапазоне между значениями 0 и 100.
Тип сигнала: запаздывающий;
Базовая настройка: ключевыми точками срабатывания RSI являются уровни 70 и 30. Если линия RSI пересекает уровень выше 70, предполагается, что цена переместилась в зону «перекупленности», и генерируется сигнал на продажу. Аналогичным образом, если линия RSI пересекает отметку ниже 30, предполагается, что цена переместилась в зону «перепроданности», и генерируется сигнал на покупку.
Пример. На следующем графике для $TSLA мы видим, что каждый раз, когда линия RSI пересекает уровень 70, акция проходит коррекцию. Это подтверждает теорию о том, что RSI более 70 генерирует сигнал на продажу.
RSI
4. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD)
Универсальный советник трейдера, который совмещает функции трендового индикатора и осциллятора. MACD — это индикатор импульса, который формирует сигналы за счет взаимосвязи двух скользящих средних цены актива с различным периодом. Индикатор основан на взаимодействии двух линий (MACD и сигнальной линии), генерирующих торговый сигнал, и гистограммы, показывающей силу текущего рыночного тренда.
Тип сигнала: Опережающий; Прочность; Вход/выход
Базовая установка: Использовать MACD в своих стратегиях достаточно просто, с этим справится даже начинающий трейдер. Если линия MACD (синяя) пересекает сигнальную (красную) линию снизу, генерируется сигнал на покупку. Точно так же, если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, генерируется сигнал на продажу. Сила каждого сигнала должна быть подтверждена гистограммой, отражающей объем рынка и активность его участников.
Пример: На приведенном ниже графике для $TSLA показано, что, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, акция движется вниз. Этот сигнал к продаже дополнительно подтверждается большими столбцами на гистограмме. Точно так же, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу, акция движется вверх. Этот сигнал на покупку дополнительно подтверждается большими полосами на гистограмме.
MACD
5. Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера — это технический индикатор, основанный на стандартном отклонении, который генерирует торговые сигналы. Он отображает две линии стандартного отклонения выше и ниже простой скользящей средней цены актива. На графике полосы Боллинджера формируют своеобразный “коридор”, внутри которого движется ценовой график.
Тип сигнала: Запаздывающий; Вход/выход
Базовая установка: традиционная установка полос Боллинджера предполагает, что цена актива не может постоянно оставаться выше или ниже двух уровней стандартного отклонения в течение длительного периода. Таким образом, если цена пересекает верхнюю полосу, генерируется сигнал на продажу, а в случае отбоя свечи от нижней полосы возникает сигнал на покупку. Средняя линия действует как динамическая опора.
Пример. На следующем графике для $TSLA видно, что цена постоянно движется в пределах полос Боллинджера. Всякий раз, когда цена касается нижней полосы, она сразу же отскакивает и движется вверх, подтверждая сигнал на покупку. Точно так же всякий раз, когда цена касается верхней полосы, она начинает восстанавливаться, подтверждая сигнал на продажу.
Полосы Боллинджера
6. Стохастический осциллятор
Индикатор стохастик относится к категории осцилляторов и сигнализирует о развороте цены. Индикатор базируется на на моментуме и сравнивает последнюю цену закрытия актива с диапазоном его цен закрытия за определенный период. Стохастический осциллятор отображается в виде двух полос разного цвета. Как и RSI, он колеблется в диапазоне между 0 и 100, в момент разворота рынка линии индикатора пересекаются и меняют направление. При нахождении индикатора в зоне ниже 20 или выше 80 актив считается перекупленным или перепроданным.
Тип сигнала: опережающий; Вход/выход
Базовая установка. Ключевыми точками срабатывания стохастического осциллятора являются уровни 80 и 20. Если показания стохастика пересекают отметку 80, предполагается, что цена перешла в зону «перекупленности» и генерируется сигнал на продажу. Когда линии стохастика пересекаются ниже 20 и направляются вверх, есть вероятность, что цена переместилась в зону «перепроданности», и генерируется сигнал на покупку.
Пример: На графике для $TSLA заметно, что почти каждый раз, когда линии стохастика пересекаются в зоне выше 80, наблюдается коррекция цены акций. Это подтверждает теорию о том, что значение выше 80 генерирует сигнал на продажу. А когда линии индикатора пересекаются в зоне ниже 20, цена движется вверх, что служит сигналом к покупке актива.
Стохастический осциллятор
7.Коррекция Фибоначчи
При анализе графика цены заметно, что котировки изменяются в определенном диапазоне. При достижении некоторых значений цена как бы отбивается от уровня вверх или вниз. Инструмент коррекции Фибоначчи является популярным техническим индикатором, который можно использовать для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Эта информация помогает определять моменты входа в рынок и грамотно размещать закрывающие ордера тейк-профит и стоп-лосс. Индикатор основан на последовательности чисел Фибоначчи, введенной математиком Леонардо Пизано. Советник лучше всего работает при трендовом движении рынка, с помощью этих линий можно строить прогнозы достижения ценой определенных уровней, а также коррекционных отклонений.
Тип сигнала: Опережающий; Вход/выход
Базовая установка: При восходящем тренде индикатор генерирует сигнал на покупку, когда цена отбивается вверх от уровня поддержки Фибоначчи. На падающем рынке сигнал на продажу формируется в момент отскока цены от уровня сопротивления Фибоначчи.
Пример. На следующем графике для $TSLA видно, что цена актива растет, но периодически возвращается к различным уровням Фибоначчи. Как только ценовые минимумы достигают уровней поддержки, котировки снова начинают двигаться вверх, подтверждая сигнал на покупку.
Fibonacci Retracement
Как правильно использовать индикаторы свинг-трейдинга
Эффективная стратегия свинг трейдинга должна учитывать основной ценовой тренд, отслеживать моменты разворота рынка и фиксировать значимые уровни поддержки и сопротивления. На графике представлен пример использования нескольких индикаторов свинг-трейдинга в реальной торговле. Стратегия периодически формирует сигналы на вход в рынок, используя информацию индикаторов, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. На графике заметно, что MACD является опережающим индикатором, который генерировал сигнал на покупку до того, как произошел прорыв. После пробоя уровня сопротивления растущий объем подтвердил силу прорыва, дав двойное подтверждение этой сделке.
Глядя на уровни восстановления Фибоначчи, в условиях восходящего тренда цена опустилась до уровня поддержки 0,5 и отскочила вверх, что снова послужило сигналом к покупке. Эксперты предлагают иметь 2-3 подтверждения перед входом в сделку, и это условие также выполняется в этой торговой настройке. В идеале трейдер должен был бы войти в эту сделку и получить прибыль от 0 до 40%.
Как использовать свинг-индикаторы?
Можно ли комбинировать разные индикаторы в стратегии свинг-трейдинга?
Наиболее эффективны стратегии свинг-трейдинга, в которых одновременно используются 2-3 технических индикатора. Наиболее часто используется один трендовый индикатор и один осциллятор в комбинации с ключевыми уровнями и свечным анализом. Одновременный сигнал от нескольких индикаторов увеличивает шансы на положительный исход сделки и снижает риск входа в рынок по ложным сигналам.
Лучшие платформы для свинг-трейдинга
Резюме
Индикаторы свинг-трейдинга используются в торговых стратегиях трейдеров. В зависимости от рыночной ситуации советники генерируют сигналы на покупку или продажу выбранного актива. Выбор и настройки технических индикаторов определяются индивидуально, в зависимости от торговых предпочтений трейдера. По мнению экспертов, в перечень лучших индикаторов свинг-трейдинга входят объем, RSI, MACD, полосы Боллинджера, стохастический осциллятор, скользящие средние и уровни восстановления Фибоначчи. Комбинация нескольких индикаторов в торговой стратегии позволяет получить более точные сигналы, снижая риск минусовых сделок, открытых в результате ложных сигналов. Прежде чем включать новые индикаторы в свою торговую стратегию, желательно протестировать качество сигналов на демо-счете, чтобы избежать просадки депозита.
FAQ
Какой временной горизонт в стратегии свинг-трейдинга?
В свинг-торговле сделки обычно остаются открытыми от одного до нескольких дней, в зависимости от актива и .ситуации на рынке.
Что более рискованно: свинг-трейдинг или внутридневная торговля?
В относительном выражении свинг-трейдинг менее рискован по сравнению с дневной торговлей, потому что при свинг-трейдинге волатильность сглаживается в течение более длительного периода времени.
Какой самый большой риск в свинг-трейдинге?
На открытые позиции свинг-трейдинга могут негативно влиять резкие движения рынка. Сделки в этой стратегии обычно совершаются в направлении основного тренда. Но в моменты выхода ключевых новостей или других обстоятельствах рынок нередко откатывается в коррекцию, что может закрыть сделку с убытком, прежде чем цена снова устремится в направлении главного тренда.
Могу ли я торговать, используя только один индикатор?
Торговля на основе только одного советника возможна, но лучше использовать несколько индикаторов для генерации более точных сигналов и фильтрации рыночного шума. Чем больше подтверждений сигнала, тем выше шансы на успех сделки.
