XP eleva WEG para compra e revê preço-alvo para R$ 60

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José Antonio Gastelum

Ontem

XP eleva WEG para compra e revê preço-alvo para R$ 60 — XP eleva WEG para compra

A piora das perspectivas macroeconômicas no Brasil após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva leva a XP a ver as ações da WEG como mais atrativas dentro de sua cobertura. A corretora também aumenta o preço-alvo de WEGE3 para R$ 60 no fim de 2027, citando o perfil defensivo da companhia, a presença global e a proteção natural contra oscilações cambiais.

Destaques

XP revisou a recomendação de WEG de neutra para compra e elevou o preço-alvo de R$ 53 para R$ 60 para o fim de 2027.
A corretora projeta crescimento anual composto da receita de 18% (2027-2029) e do lucro de 20% (2026-2029), com expectativa de valorização dos múltiplos.
A XP alerta para riscos ligados aos investimentos em inteligência artificial, já refletidos na reprecificação negativa dos múltiplos do setor de redes elétricas.

Revisão da recomendação e tese de investimento

Como reportou o InfoMoney Mercados, a XP passou a recomendar compra para a WEG, ante classificação neutra anterior, e elevou o preço-alvo da ação de R$ 53 para R$ 60 para o fim de 2027.

Na avaliação da corretora, a deterioração do cenário macroeconômico reforça a atratividade da tese de investimento da empresa. Esse posicionamento se apoia no caráter defensivo da WEG, em sua operação global e na capacidade de mitigar efeitos de volatilidade cambial em um ambiente em que investidores buscam maior resiliência de resultados.

A XP também aponta que a companhia entra na fase de colheita de seu ciclo de investimentos orgânicos, ainda em andamento. A nova capacidade produtiva deve sustentar um crescimento anual composto da receita de cerca de 18% entre 2027 e 2029, ou de 16% em termos neutros ao câmbio.

Perspectivas de crescimento e riscos para o valuation

A corretora considera que os múltiplos da WEG historicamente acompanham a expansão dos resultados, o que torna o valuation mais atraente após vários trimestres de crescimento moderado. Nesse cenário, a expectativa é de crescimento anual composto do lucro de aproximadamente 20% entre 2026 e 2029.

A XP ressalta, contudo, que a trajetória dos investimentos em despesas de capital ligadas à inteligência artificial continua sendo um risco para a tese. Ainda assim, a avaliação da corretora é que esse fator já está refletido na reprecificação negativa dos múltiplos de empresas globais expostas ao setor de redes elétricas.

Em nossa análise anterior sobre a reorganização do ranking das empresas mais valiosas da B3, mostramos como a recente valorização da Bolsa elevou para 12 o número de companhias acima de R$ 100 bilhões em valor de mercado e mudou posições relevantes no topo. O texto destacou o avanço do BTG Pactual sobre a Vale, a entrada de Sabesp e B3 nesse grupo e o aumento do peso do setor financeiro, com a WEG entre as maiores do mercado.

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