G7-Sanktionen und OpenAI-Rekord: Marktreaktion auf die wichtigsten Ereignisse des Tages

Am 1. Oktober standen die US-Haushaltskrise, neue G7-Sanktionen gegen Russland, Gespräche über den Verkauf von AOL, die Stahlinitiative der Europäischen Kommission, die bahnbrechende Finanzierungsrunde von OpenAI und andere marktbewegende Ereignisse auf der Tagesordnung.

Die wichtigsten Meldungen des Tages

G7 erhöht Druck auf Russland. Die G7-Finanzminister einigten sich auf zusätzliche Beschränkungen gegen Russland und Länder, die ihre Käufe von russischem Öl erhöht haben. In der gemeinsamen Erklärung werden erweiterte Sanktionen, die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte und neue Handelsschranken erwähnt. Die G7 betonten außerdem, dass sie gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen und die Einfuhren russischer Kohlenwasserstoffe schrittweise reduzieren werden.

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Stillstand der US-Regierung. Am frühen Mittwochmorgen hat die Bundesregierung offiziell ihren Betrieb eingestellt, nachdem sich Demokraten und Republikaner nicht auf einen vorläufigen Haushalt einigen konnten. Präsident Donald Trump und führende Kongressabgeordnete tauschten Anschuldigungen aus, während Hunderttausende von Bundesbediensteten in unbezahlten Urlaub geschickt wurden. Das Arbeitsministerium erklärte, dass es während des Stillstands nicht in der Lage sein wird, den wichtigen Arbeitsmarktbericht vom Freitag zu veröffentlichen. Ökonomen warnen, dass jede Woche des Stillstands der Regierung die US-Wirtschaft Milliarden von Dollar kosten könnte, während die US-Notenbank nun voraussichtlich im Oktober die Zinsen senken wird.

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AOL-Verkauf. Yahoo befindet sich in der Endphase der Gespräche über den Verkauf von AOL an das italienische Unternehmen Bending Spoons für 1,4 Milliarden Dollar. Dies würde das symbolische Ende einer Ära für eine der bekanntesten Marken des Internets bedeuten. Allerdings ist noch keine endgültige Vereinbarung unterzeichnet worden, und das Geschäft könnte noch platzen.

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Kürzung der Stahlimportquoten. Die Europäische Kommission plant, die Stahlimportquoten nahezu zu halbieren und die Zölle auf darüber hinausgehende Mengen auf 50 % zu erhöhen, um den Zöllen der USA und Kanadas zu entsprechen. Die offizielle Ankündigung wird für den 7. Oktober erwartet.

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Die Rekordbewertung von OpenAI. OpenAI, der Erfinder von ChatGPT, hat einen zweiten Aktienverkauf für Mitarbeiter abgeschlossen, der das Unternehmen mit 500 Milliarden Dollar bewertet und damit Elon Musks SpaceX übertrifft. Investoren wie SoftBank und Thrive Capital kauften Aktien im Wert von 6,6 Milliarden Dollar. Obwohl OpenAI nicht profitabel ist, bleibt es im Zentrum des weltweiten KI-Booms, sichert sich milliardenschwere Verträge mit Unternehmen und bringt neue Modelle auf den Markt, darunter GPT-5.

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Reaktion des Marktes

Wall Street. Die wichtigsten US-Aktienindizes schlossen am Mittwoch höher, als die Anleger den Stillstand und die schwachen Arbeitsmarktdaten beiseite schoben und sich stattdessen auf die Aussichten auf eine Lockerung der Fed konzentrierten. Aktien aus dem Gesundheitswesen gaben den Indizes den stärksten Auftrieb.

Asien. Die Aktien der südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix stiegen nach der Ankündigung einer Partnerschaft mit OpenAI im Rahmen der Stargate-Initiative stark an. Samsung stieg um mehr als 4 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2021, während SK Hynix um 9 % zulegte und damit den höchsten Stand seit 2000 erreichte. Die Vereinbarung umfasst die Ausweitung der fortschrittlichen Chip-Produktion und den Bau von Rechenzentren in Korea.

Gold. Die Goldpreise bleiben in der Nähe von Rekordhöhen. Der Spot-Goldpreis lag bei $ 3.862 pro Unze, nachdem er am Vortag ein Allzeithoch von $ 3.895 erreicht hatte. Die Anleger setzen auf weitere Zinssenkungen der Fed und suchen angesichts der politischen Unsicherheit in den USA nach sicheren Anlagen.

Öl. Nach drei Tagen mit Verlusten stabilisierten sich die Ölpreise. Brent stieg um 0,57 % auf $ 65,7 pro Barrel, während WTI um 0,55 % auf $ 62,1 zulegte. Analysten führten den Wiederanstieg auf technische Faktoren und Diskussionen über verschärfte Sanktionen gegen russisches Rohöl zurück.

Dollar. Der US-Dollar versuchte, seine viertägige Verlustserie zu durchbrechen, nachdem der Oberste Gerichtshof entschieden hatte, dass die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, bis mindestens Januar in ihrem Amt bleiben wird. Die Anleger sahen darin eine vorübergehende Entschärfung der Risiken für die Unabhängigkeit der Fed.

Kryptowährungen. Bitcoin erreichte ein Sechs-Wochen-Hoch und kletterte inmitten schwacher US-Arbeitsmarktdaten und der Erwartung einer bevorstehenden Zinssenkung durch die Fed über 118.000 $. Analysten wiesen auf einen Ausbruchsversuch und einen Anstieg über die September-Höchststände hin, was den Weg für neue Rekorde ebnen könnte. Der Stillstand der US-Regierung hatte kaum negative Auswirkungen, und Risikopapiere blieben positiv gestimmt.

Zur Erinnerung: Am 30. September standen die Haushaltskrise in den USA, der Rekordanstieg der Nvidia-Aktie, das Stablecoin-Pilotprojekt von Visa und die angespannten Verhandlungen zwischen den USA und Taiwan im Bereich der Halbleiterindustrie auf der Tagesordnung.