Proprietary Trading selitetty
Proprietary trading (tunnetaan myös epävirallisesti nimellä Prop trading ) tarkoittaa sitä, kun rahoituslaitos, kuten liikepankki, välitysliike tai jopa investointipankki, käy suoraan kauppaa tai sijoittaa toimintaan osakemarkkinoilla.
Ollaksesi menestyksekäs kauppias, sinun on tunnettava joitakin kaupankäynnissä käytettäviä termejä. Yksi näistä termeistä on oma kaupankäynti. Olemme koonneet tähän artikkeliin avuksesi kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää propriet tradingistä, sen hyvät ja huonot puolet sekä kaikki muut mahdolliset kysymykset. Mennään suoraan asiaan!
Kokeile prop-kaupankäyntiä SurgeTraderilla !Mitä on prop-kaupankäynti?
Proprietary trading tarkoittaa, että yritys käyttää omaa pääomaa, vipuvaikutusta ja resurssejaan sijoittaakseen, käydäkseen kauppaa ja spekuloidakseen rahoitusmarkkinoilla, kuten osakkeilla, joukkovelkakirjoilla, valuutoilla, hyödykkeillä ja johdannaisilla. Tavoitteena on tuottaa voittoa yrityksen omista markkina-asemista ja kaupankäyntitoimista.
Prop traderit tekevät kauppoja yrityksen strategioiden, tutkimusten, analyysien ja riskinottohalukkuuden perusteella. Heidän palkkionsa ja bonuksensa ovat usein suoraan sidoksissa heidän kaupankäyntitulokseensa ja voittoihinsa.
Erottaminen muusta kaupankäynnistä:
Proprietary trading eroaa muusta kaupankäynnistä, jota harjoitetaan asiakkaiden puolesta. Prop-kaupankäynnissä kaikki voitot ja tappiot kertyvät suoraan yrityksen tileille.
Se eroaa markkinatakaustoiminnasta, jossa yritykset helpottavat kaupankäyntiä tarjoamalla likviditeettiä ja ottamalla vastapuolen asiakkaiden kaupoista. Markkinatekijät pyrkivät pikemminkin saamaan kiinni osto- ja myyntitarjousten välisestä erosta kuin ottamaan suuntautuneita positioita.
Prop-kaupan keskeiset toimijat
Investointipankit. Monilla on prop trading -osastoja, jotka käyvät kauppaa pankin pääomalla osakemarkkinoilla, kuten osakkeilla, korkotuloilla, valuuttamarkkinoilla, hyödykkeillä ja johdannaisilla.
Hedge-rahastot. Prop-kauppa on niiden aktiivisten kaupankäyntistrategioiden ja vivutuksen käytön ydin. Ne sijoittavat erilaisille markkinoille ja omaisuusluokkiin.
Hyödykekaupan yritykset. Yritykset, jotka keskittyvät hyödykkeiden ja energiamarkkinoiden, kuten öljyn ja kaasun, kauppaan. Ne käyttävät erikoisosaamistaan kaupankäyntiin yrityksen kirjanpidon hyväksi.
Korkean taajuuden kaupankäyntiyritykset. Ne käyttävät algoritmeja ja huippunopeaa teknologiaa omien strategioiden toteuttamiseen ja kaupankäyntiin mikrohintojen liikkeiden perusteella.
Miten Prop Trading Company toimii?
Kuten aiemmin mainittiin, prop trading company on yleensä suuri rahoituslaitos, joka harjoittaa suoraan pörssitoimintaa. Prop-kaupankäynti tapahtuu, kun rahoituslaitoksen kaupankäyntiosasto käyttää yrityksen resursseja ja tilejä itseään edistävien rahallisten kauppojen tekemiseen. Nämä kaupat ovat usein luonteeltaan spekulatiivisia, ja ne tehdään erilaisten johdannaisten tai muiden monimutkaisten sijoitusvälineiden avulla.
Yritys ei kuitenkaan tee kauppoja kokonaisuutena, vaan se tekee sen prop tradereiden välityksellä. Prop trader tekee organisaation kanssa sopimuksen itsenäisenä kauppiaana eikä työntekijänä tai asiakkaana, jotta hän voi tehdä päiväkohtaisia kauppoja yrityksen tilin kautta. Kaupat tehdään yrityksen varoilla.
Prop traderiksi pääsemiseksi sinun on kuitenkin ensin talletettava summa, jota yleensä kutsutaan riskimaksuiksi. Riskipanoksesi määrittää, kuinka paljon vipuvaikutusta yritys antaa sinulle. Ihmettelet varmasti, miksi sitä kutsutaan riskipanokseksi. Tämä johtuu siitä, että kaikki kaupan aikana syntyneet tappiot kompensoidaan kauppiaan talletuksella (riskimaksu).
Riskipanos osoittaa, että sinulle on yhtiön etu sydämenasia, etkä lähde mukaan äärimmäisen riskialttiisiin kauppoihin, koska menetät myös rahasi. Yhtiö eikä prop trader ole osapuoli jokaisessa osakekaupassa, joten se on se, joka kantaa tappiot kaikissa kaupoissa. Lue myös, miten prop trading -yritykset tekevät rahaa.
Prop Trading -strategiat
Suuntaukset kaupankäyntiin. Pitkien tai lyhyiden positioiden ottaminen markkinoiden suuntaa koskevan näkemyksen perusteella. Voi sisältää fundamentaalista tai teknistä analyysia.
Tilastollinen arbitraasi. Kvantitatiivisten mallien ja algoritmien käyttö hinnoittelun poikkeavuuksien ja tehottomuuden havaitsemiseksi.
Korkean taajuuden kaupankäynti. Suurten kauppamäärien toteuttaminen pienistä hinnanmuutoksista hyötymiseksi. Hyödynnetään nopeutta ja dataa.
Fuusioarbitraasi. Kaupankäynti sellaisten yritysten osakkeilla, jotka ovat osallisina ilmoitetuissa fuusio- ja yritysjärjestelyissä, ja eron hyödyntäminen.
Volatiliteettikauppa. Strategiat, joissa hyödynnetään volatiliteettia ja hintavaihteluita pelkän suunnan sijaan, kuten optiokaupassa.
Prop Trading Esimerkkejä
Talletat pienen summan, esimerkiksi 5 000 USD, jonka jälkeen pääset käymään kauppaa huomattavasti normaaleja PDT-sääntöjä suuremmalla vipuvaikutuksella. Mitä enemmän rahaa talletat, sitä suurempaa vipuvaikutusta voit käyttää. Yksi asia, joka sinun on huomioitava, on se, että sinun on maksettava 100 % kaikista kaupan aikana syntyneistä tappioista. Kun teet kauppaa esimerkiksi ostamalla kannattavan osakkeen yrityksen tilien kautta ja myymällä sen myöhemmin korkeampaan hintaan, palkkio on alhainen ja saat jaetun osuuden voitoista (noin 85-90 %).
6 parasta Forex-rahoitustiliä vertailussaMiten tulla Prop Trader?
Ensimmäinen askel prop-kauppiaaksi ryhtymiseen on tutkimuksen tekeminen. Opi mahdollisimman paljon prop-kaupankäynnistä ja hanki itsellesi taidot ja tiedot menestyksekkään kaupankäynnin toteuttamiseksi. Voit tehdä tämän verkko-oppimisalustojen kautta tai mennä fyysisesti proprietary-yrityksiin, joissa sinua koulutetaan.
Kun olet kerännyt riittävästi tietoa, taitoja ja työkaluja, joiden avulla voit menestyksekkäästi harjoittaa prop-kaupankäyntiä, voit lähestyä prop-kaupankäyntiyritystä. Kuten aiemmin mainittiin, on suositeltavaa tehdä tutkimusta ja taustatarkastuksia yrityksestä ennen sitoutumista. Kun olet vakuuttunut siitä, että organisaatio on uskottava, sinun on talletettava riskimaksu, joka antaa sinulle pääsyn korkeaan vipuvaikutukseen.
Kun harjoitat sisäistä prop-kaupankäyntiä yrityksen tiloissa, saat todennäköisesti käyttöösi kehittynyttä ja hienostunutta teknologiaa, jota on vaikea saada käsiisi. Sinulla on myös pääsy korkean tason tietoihin, jotka parantavat menestymismahdollisuuksiasi kauppoja tehdessäsi. Vaihtoehtoisesti voit käydä kauppaa myös etänä lisensoidun ohjelmiston avulla. Etäkaupankäynti ei kuitenkaan tarjoa yhtä monia etuja kuin sisäinen kaupankäynti. Lue Traders Unionin artikkelista paras tapa löytää työpaikka prop-kaupankäynnistä.
Kuinka paljon rahaa Prop Trader voi tehdä?
Vaikka prop-kaupankäyntiä pidetään suurelta osin riskialttiina, se on yksi rahoituslaitosten kannattavimmista operaatioista. Prop traderin ansaitsema summa riippuu yleensä ennalta määritellystä voitonjakosuhteesta. Ansaittu summa riippuu täysin prop traderin tekemästä voitosta, joka riippuu provisiosta, neuvotteluista, kannattavuudesta, volyymista jne. Tämä tarkoittaa, että mahdollisuudet ovat rajattomat.
Kaupasta saatavan voiton määrä jaetaan yleensä yrityksen ja prop traderin kesken, mutta tällöin riski on epäsymmetrinen. Tämä tarkoittaa sitä, että tappion sattuessa kannat 100 prosenttia tappioista, kun taas et saa 100 prosenttia voitoista. Useimmat yritykset pitävät 10-25 prosenttia kaikista voitoista ja antavat loput prop traderille. Sinun on ymmärrettävä, että kaupankäynti, erityisesti päiväkaupankäynti, on erittäin epävakaata, mikä tarkoittaa, että voit ansaita miljoonia ja samaan aikaan voit menettää saman verran.
Kuinka paljon voin ansaita Forex-kaupankäynnillä ?Miten valita Prop Trading Firm?
Prop-kauppiaiden suurin ongelma on yleensä hyvän prop-kauppayrityksen löytäminen. Tämä johtuu siitä, että kuten aiemmin mainittiin, on suuri riski joutua huijatuksi yrityksen toimesta, joka esiintyy prop trading -yrityksenä. Varmista, että yritys, jonka kanssa teet yhteistyötä, on laillinen ja että sillä on hyvä maine. Tarkista suosittelut ja arvostelut useilla alustoilla.
Voit myös tehdä tarkastuksia johtajista varmistaaksesi, että he eivät ole aiemmin olleet osallisina skandaaleissa tai häikäilemättömissä liiketoimissa. Varmista, että teet asianmukaisen due diligence -tarkastuksen ja ymmärrät prop tradingiin liittyvät riskit.
Parhaat Prop Trading-tilit 2024
Proprietary Tradingin hyvät ja huonot puolet
👍 Prop kaupankäynnin edut
Prop-kaupankäynnillä on pari etua, joita aiomme korostaa tässä jaksossa.
•1. Suuremmat voitot:
Prop-kaupankäynnin avulla laitokset voivat ansaita suuremman määrän voittoja kuin toimiessaan välittäjänä ja ansaitessaan vain palkkioita.
•2. Arvopapereiden varastointi:
Prop-kaupankäynnin avulla yritys voi varastoida osakkeita/arvopapereita. Näitä varastoja voidaan myydä asiakkaille, kun markkinat muuttuvat epälikvideiksi tai kun arvopapereita on vaikeampi ostaa tai myydä avoimilla markkinoilla.
•3. Proprietary Trading -yritykset tarjoavat alennuksia:
Alennukset määritellään korvaukseksi, joka annetaan, kun lisäät likviditeettiä markkinoille. Kaikki prop trading -yritykset tarjoavat hyvityksiä, joita et todennäköisesti saa yksityisasiakkaana.
•4. Proprietary Trading Firms tarjoavat hyvää tukea:
Liiketoiminnan luonteen vuoksi prop trading -yritykset ovat yleensä tiiviisti sidottuja operaatioita, joihin osallistuu vain muutama henkilö. Tämä tarkoittaa, että asiakastuki on nopeaa ja kaikki ongelmat voidaan ratkaista yksinkertaisella puhelinsoitolla. Toisin kuin vähittäismeklarilla, jolla on tuhansia, ellei jopa miljoonia asiakkaita, jossa asiakaspalveluun yhteydenotto voi joskus osoittautua turhauttavaksi pitkien odotusaikojen vuoksi.
•5. Oma kaupankäynti sisältää vipuvaikutusta:
Tämä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että sinulla on monia avoimia toimeksiantoja, sinulla voi olla myös useita täytettyjä toimeksiantoja. Vipurajoja ei yleensä valvota tiukasti useimmissa omistusyhtiöissä, varsinkin jos sinulla on useiden vuosien mittainen track record.
•6. Proprietary Trading on hyvä tarjoamaan likviditeettiä avoimien toimeksiantojen kautta:
Jos käydään kauppaa yleensä enimmäkseen avoimilla positioilla, prop-kaupankäynti on parempi vaihtoehto kuin vähittäisasiakkaana oleminen. Jotkut prop trading -yritykset sallivat, että sinulla on yli tuhat avointa toimeksiantoa samanaikaisesti.
•7. Prop-kaupankäynti tarjoaa helpon pääsyn kaupankäyntiin "alipääomitetuille" kauppiaille:
Jos sinulla on alle 25 000 USD sijoitettavaa, proprietary-tili saattaa olla varteenotettava vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että ostovoimasi voi ylittää kaiken, mitä saat vähittäisasiakkaana.
•8. Proprietary Trading Firms Let You Let You Diversify and Reduce Risk:
Vaikka sinulla olisi iso pankkitili, prop trading voi silti olla varteenotettava vaihtoehto. Voit tehdä pienen talletuksen, käyttää sitten marginaalia (pääoma, jonka sinulla on varaa menettää) ja sijoittaa loput pääomastasi osakkeisiin tai sijoitusrahastoihin pääoman arvonnousua varten.
•9. Prop Trading -yritykset tarjoavat useita kaupankäyntialustoja:
Yksi valtava etu prop trading -yrityksissä on se, että ne antavat sinun valita useiden alustojen välillä. Tämä on valtava etu, sillä vähittäiskauppiaana olet yleensä sidottu siihen, mitä vähittäisyritys tarjoaa sinulle.
•10. Prop Trading tarjoaa suuria varastoluetteloita lyhyeksi myyntiä varten:
Jotta voit tehokkaasti myydä lyhyeksi, sinun on ensin paikallistettava osakkeet, ja prop trading -yritykset mahdollistavat tämän. Vähittäisasiakkaana sinulla saattaa olla rajalliset mahdollisuudet paikallistaa osakkeita ja myydä lyhyeksi. Jotkin osakkeet saattavat olla kynnysarvo- tai vaikeasti lainattavien osakkeiden listalla, eikä niitä ehkä voi myydä lyhyeksi.
👎 Prop Tradingin haitat
Kuten kaikkiin asioihin elämässä, myös prop-kaupankäyntiin liittyy muutamia haittoja, jotka tuomme esiin tässä osiossa.
•1. Proprietary Firms ovat vähemmän säänneltyjä kuin vähittäismeklarit:
Useimmat etävälityskauppaa tarjoavat prop trading -yritykset eivät ole lainkaan säänneltyjä. Tämä on kaksiteräinen miekka, koska se on sekä hyvä että huono asia. Sääntelemättömyys tarkoittaa, että toimintakustannukset ovat pienemmät. Huonona puolena on se, että ilman sääntelyä olet vaarassa menettää pääomasi milloin tahansa, varsinkin jos päämiehet ovat huijareita.
Siksi sinun pitäisi tehdä tutkimusta ja syvällisiä taustatutkimuksia yrityksestä ja johtajista. Jos havaitset rehellisyys- tai rehellisyysongelmia, kysy itseltäsi, oletko valmis ottamaan riskin. Lisäksi sääntelemättömyys tarkoittaa sitä, että yksittäinen roistovaltiokauppiaat voivat vaarantaa koko yrityksen.
•2. Rahan menettämisen riski:
Prop traderina talletuksesi ei ole vakuutettu, ja se on altis petoksille ja muille liiketoimintariskeille. Tämä johtuu enimmäkseen sääntelyn puuttumisesta tai vähäisestä sääntelystä. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että talletat vain summan, jonka sinulla on varaa menettää. Vähittäisasiakkaiden rahat on toisaalta vakuutettu, koska vähittäisyrityksiä koskeva sääntely on tiukkaa.
Hyvä asia on se, että talletus voi olla hyvin pieni ja kunnollinen kauppias voi saada 100 prosentin tuoton pääomalle kuukaudessa.
•3. Proprietary Trading -maksut ovat korkeita:
Useimmat prop-kaupankäyntiyritykset veloittavat maksuja käyttämästäsi ohjelmistosta, varsinkin jos käydään kauppaa etänä. Kuukausimaksut alkavat yleensä noin 200 USD pelkästään ohjelmistosta. Verrattuna maksuihin, joita vähittäisasiakkaat maksavat, saatat pitää prop-kaupankäyntimaksuja törkeinä.
•4. Prop Trading on enimmäkseen päiväkauppaa:
Vaikka proprietary-kaupankäynti tarjoaa suuren vipuvaikutuksen, se koskee yleensä vain päivähankintoja. Jos päätät pitää yön yli kantaa, et todennäköisesti saa paljon vipuvaikutusta. Lisäksi useimmat prop-yritykset tarjoavat vain päiväkauppaa.
•5. Proprietary Firms voi varastaa henkisen omaisuutesi:
Poikkeuksellisille kauppiaille, joilla on loistavat kaupankäyntistrategiat, on suuri mahdollisuus, että joku back office -yrityksessä tekee kovasti töitä dekoodatakseen strategiasi. On tapauksia, joissa yritykset käyttävät sikana asiakkaiden strategioita ja opettavat ne tietokoneille koneoppimisen avulla.
UKK
Onko prop-kauppa laitonta?
Ei, arvopaperikauppa ei ole laitonta, mutta sinun on oltava varovainen, erityisesti tiukasti säännellyissä maissa, kuten Yhdysvalloissa.
Mikä on Prop Trader?
Prop trader on henkilö, joka käyttää yrityksen resursseja sijoittaakseen erilaisiin omaisuuseriin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, hyödykkeisiin jne. Prop trader sitoutuu pienellä summalla yritykseen taatakseen, että hän tekee vastuullisia kauppoja yrityksen etua silmällä pitäen.
Voiko Prop Trader käydä kauppaa millä tahansa haluamallaan tuotteella?
Yritys antaa prop tradereille yleensä tiukat ohjeet siitä, kuinka paljon he voivat käydä kauppaa ja millaisia kauppoja he voivat tehdä.
Onko prop-kaupankäynti kannattavaa?
Sinun on ymmärrettävä, että prop-kaupankäyntiin liittyy useita riskejä yhtä paljon kuin se on kannattavaa. Jos pystyt hallitsemaan prop-kaupankäyntiin liittyvät riskit, voit varmasti ansaita siitä omaisuuden.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Monipuolistaminen
Hajauttaminen on sijoitusstrategia, jossa sijoituksia hajautetaan eri omaisuusluokkiin, toimialoille ja maantieteellisille alueille kokonaisriskin pienentämiseksi.
-
2
Volatiliteetti
Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.
-
3
Prop-kauppa
Proprietary trading (prop trading) on rahoitusalan kaupankäyntistrategia, jossa rahoitusyritys tai -laitos käyttää omaa pääomaansa kaupankäyntiin eri rahoitusmarkkinoilla, kuten osakkeilla, joukkovelkakirjoilla, hyödykkeillä tai johdannaisilla, tavoitteena tuottaa voittoa yritykselle itselleen. Prop traderit eivät yleensä käy kauppaa asiakkaiden puolesta, vaan ne käyvät kauppaa yrityksen rahoilla ja ottavat siihen liittyvät riskit ja palkkiot.
-
4
Paperikauppa
Paperikaupankäynti, joka tunnetaan myös nimellä virtuaalikaupankäynti tai simuloitu kaupankäynti, on käytäntö, jossa yksityishenkilöt tai elinkeinonharjoittajat simuloivat tosielämän kaupankäyntitilanteita ilman oikeaa rahaa. Sen sijaan, että osallistujat tekisivät todellisia kauppoja oikealla pääomalla, he käyttävät simuloitua kaupankäyntialustaa tai pitävät kirjaa kaupoistaan paperilla tai sähköisesti tallentaakseen osto- ja myyntipäätökset.
-
5
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Oleg Tkachenko on ekonomisti-analyytikko ja riskienhallintapäällikkö, jolla on käytännön kokemusta rahoituslaitoksissa työskentelystä yli seitsemän vuoden ajalta. Oleg on erikoistunut hyödykkeiden, valuuttojen, osakemarkkinoiden ja epätyypillisten sijoitusmarkkinoiden (kryptovaluutat, hypet, vertaislainat) analysointiin. Hänellä on maisterin tutkinto Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Kharkiv Banking Instituteista. Olegista tuli Traders Unionin sisällöntuottaja vuonna 2018; vuonna 2020 hän liittyi TU:n rahoitusasiantuntijoiden tiimiin.
Traders Unionissa Oleg osallistuu välitysyhtiöiden laajennettuihin arvosteluihin ja niissä annettujen tietojen relevanssin valvontaan. Hän analysoi kaupankäyntistrategioita sekä indikaattoreita ja valmistelee rahoitusalan koulutusartikkeleita. Lisäksi Oleg tekee asiantuntijatutkimuksia valuutta- ja osakemarkkinoilla sekä binäärioptio- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Erityisesti hän tarkastaa välittäjäyrityksiä, tutkii niiden suorituskykyä ja kasvua, testaa välittäjien tarjoamia uusia palveluja, ohjelmistoja ja asiakastuen tasoa.
Olegin motto: Tieto on voima, joka avaa rajattomasti mahdollisuuksia, mutta vaatii relevanssia!