Proprietary Trading forklart
Proprietary trading (uformelt kjent som Prop trading) refererer til når en finansinstitusjon som en kommersiell bank, et meglerfirma eller en investeringsbank trader direkte eller investerer i aktiviteter i aksjemarkedet.
For å være en vellykket trader, må du ha en god forståelse av noen av begrepene som brukes når du arbeider. Et av disse begrepene er Proprietary trading. For å gjøre det enkelt har vi samlet alt du trenger å vite om denne typen trading i denne artikkelen; fordeler og ulemper og eventuelle andre spørsmål du måtte ha. La oss sette i gang!
Prøv prop trading med SurgeTrader!Hva er Prop Trading?
Proprietary trading (også kjent som prop trading) refererer til når en finansinstitusjon som en kommersiell bank, et meglerfirma eller til og med en investeringsbank handler direkte eller investerer i aktiviteter i aksjemarkedet. Disse organisasjonene kan handle obligasjoner, aksjer, råvarer, derivater, valutaer og andre instrumenter.
Disse institusjonene bruker sine egne midler til handel og investering i aksjemarkedet og ikke kundenes penger. Så på toppen av provisjonen fra å behandle handler for kundene sine, kan de tjene hele fortjenesten fra å engasjere seg i tradingen også.
Prop Trading fordeler
Prop trading har noen fordeler som vi skal se på i denne delen.
1. Økt profitt:
Prop trading gjør det mulig for institusjoner å tjene et høyere beløp enn når de opptrer som megler og kun tjener provisjoner.
2. Lagerbeholdning av verdipapirer:
Prop trading lar et firma fylle opp aksjer/verdipapirer. Disse varebeholdningene kan selges til kunder når markedet blir illikvid eller når det blir vanskeligere å kjøpe eller selge verdipapirer på det åpne markedet.
3. Proprietary Trading selskaper tilbyr rabatter:
Rabatter er definert som kompensasjon gitt når du tilfører likviditet til markedet. Alle prop trading selskaper har rabatter, som du neppe vil få som privatkunde.
4. Proprietary Trading selskaper har god kundestøtte:
På grunn av virksomhetens natur er prop trading selskaper vanligvis tett sammensveiset virksomhet som bare involverer noen få personer. Dette betyr at kundestøtten er rask og eventuelle problemer kan løses med en enkel telefonsamtale. I motsetning til å handle gjennom en detaljistmegler som har tusenvis om ikke millioner av kunder, hvor det noen ganger kan være frustrerende å kontakte kundestøtte på grunn av lange ventetider.
5. Proprietary Trading har leverage:
Hva dette betyr er at bortsett fra å ha mange åpne bestillinger, kan du også ha flere fylte bestillinger. Belastningsgrenser håndheves vanligvis ikke strengt i de fleste proprietære firmaer, spesielt hvis du har en merittliste som strekker seg over flere år.
6. Proprietary Trading er bra for å gi likviditet via åpne bestillinger:
Hvis du vanligvis handler mest i åpne posisjoner, er prop trading et bedre alternativ sammenlignet med å være en privatkunde. Noen prop trading selskaper lar deg ha mer enn tusen åpne ordrer samtidig.
7. Prop Trading Tilbyr en enkel inngang til trading for "underkapitaliserte" tradere:
Hvis du har mindre enn 25 000 dollar å investere, kan en proprietær konto være et levedyktig alternativ. Dette er fordi kjøpekraften din kan overstige alt du får som detaljkunde.
8. Proprietary Trading selskaper lar deg diversifisere og redusere risiko:
Selv om du har en stor bankkonto, kan prop trading fortsatt være et levedyktig alternativ. Du kan ha et lite innskudd og deretter bruke margin (kapital du har råd til å tape), og investere resten av kapitalen din i aksjer eller verdipapirfond for verdistigning.
9. Prop Trading selskaper har flere plattformer:
En stor fordel med prop trading selskaper er at de lar deg velge mellom flere plattformer. Dette er en stor fordel fordi som detaljhandler er du vanligvis bundet til hva detaljhandelen tilbyr deg.
10. Prop Trading har store beholdningslister for shortsalg:
For å effektivt selge short, må du først finne aksjer, og prop trading selskaper lar deg gjøre dette. Som privatkunde kan du ha begrensede muligheter til å finne aksjer og selge short. Noen aksjer kan være på terskel- eller «vanskelig å låne»-listen og kan være utilgjengelige for shortsalg.
Prop Trading ulemper
Som alle ting i livet, kommer prop trading også med et par ulemper som vi skal fremheve i denne delen.
1. Selskapene er mindre regulerte enn detaljmeglere:
De fleste prop trading selskaper som tilbyr fjernhandel er ikke regulert i det hele tatt. Dette er et tveegget sverd fordi det er både en god og dårlig ting. Ikke regulert betyr at det blir færre driftskostnader. Ulempen er at uten regulering risikerer du å tape kapitalen når som helst, spesielt hvis oppdragsgiverne er svindlere.
Derfor bør du gjennomføre noen undersøkelser og dype bakgrunnssjekker på selskapet og lederne. Hvis du finner problemer med integritet eller ærlighet, spør deg selv om det er en risiko du er villig til å ta. Å være uregulert betyr dessuten at én useriøs trader kan sette hele selskapet i fare.
2. Risiko for å tape penger:
Som en prop trader er ikke innskuddet ditt forsikret og er utsatt for svindel og andre forretningsrisikoer. Dette er mest på grunn av mangel på eller minimal regulering. På grunn av dette er det tilrådelig for deg å bare sette inn et beløp du har råd til å tape. Privatkunder på den annen side har pengene sine forsikret på grunn av streng regulering av detaljbedrifter.
Det gode er at innskuddet kan være veldig lite og en anstendig trader kan få 100 % avkastning på egenkapitalen per måned.
3. Proprietary Trading gebyrene er høyere:
De fleste trading selskaper krever gebyrer for programvaren du bruker, spesielt hvis du handler eksternt. De månedlige avgiftene starter normalt på rundt 200 dollar for programvare alene. Sammenlignet med gebyrene som privatkunder betaler, kan det hende at du finner gebyrene for prop trading voldsomme.
4. Prop Trading er mest trading på dagtid:
Selv om prop trading gir høy leverage, gjelder dette vanligvis bare for handel på dagtid. Hvis du bestemmer deg for å holde en posisjon over natten, vil du mest sannsynlig ikke få mye leverage. Dessuten tilbyr de fleste prop trading selskaper bare trading på dagtid.
5. Proprietary selskaper kan stjele din intellektuelle eiendom:
For eksepsjonelle tradere med gode strategier, er det stor mulighet for at noen på jobber hardt for å dekode strategien din. Det er tilfeller der firmaer piggyback på klienters strategier og lærer dem til datamaskiner gjennom maskinlæring.
Hvordan fungerer et Prop Trading selskap?
Et prop trading selskap, som nevnt tidligere, er vanligvis en stor finansinstitusjon som engasjerer seg direkte i aksjemarkedsaktiviteter. Prop trading skjer når et handelsbord hos en finansinstitusjon bruker firmaets ressurser og kontoer til å utføre selvpromoterende pengehandler. Disse handlene er ofte spekulative og utføres gjennom en rekke derivater eller andre komplekse investeringsinstrumenter.
Imidlertid er det ikke selskapet som en hel enhet som engasjerer seg i tradingen, det gjør det gjennom prop traderen. En prop trader inngår en avtale med organisasjonen som en uavhengig næringsdrivende og ikke en ansatt eller klient, om å gjennomføre dagshandler gjennom selskapets konto. Handlene gjøres med selskapets midler.
For å bli en prop trader må du først sette inn et beløp som vanligvis refereres til som risikobidrag. Ditt risikobidrag bestemmer hvor mye leverage du gis av selskapet. Du lurer sikkert på hvorfor det kalles risikobidrag. Dette er fordi eventuelle tap som påløper under en trading, utlignes av traderens innskudd (risikobidrag).
Risikobidraget viser at du har selskapets beste på hjertet, og du vil ikke bli involvert i ekstremt risikable handler fordi du også vil tape pengene dine. Selskapet og ikke prop traderen er part i hver aksjehandel, og det er derfor den som bærer tap i alle tradinger.
Prop Trading eksempler
Du setter inn et lite beløp, for eksempel 5000 dollar som deretter gir deg tilgang til å handle med betydelig høyere leverage enn vanlige PDT-regler. Jo mer penger du setter inn, jo større leverage kan du få tilgang til. En ting du må merke deg er at du må bære 100% av alle tap som oppstår under en handel. Når du handler for eksempel ved å kjøpe en lønnsom aksje gjennom selskapets kontoer og deretter selge den til en høyere pris, er provisjonen lav og du får en fordeling av fortjenesten (rundt 85-90 %).
Hvordan bli en Prop Trader?
Det første trinnet for å bli en prop trader er å gjøre undersøkelser. Lær så mye du kan om prop trading og utstyr deg selv med ferdighetene og kunnskapen om å gjennomføre en vellykket trading. Du kan gjøre dette gjennom nettbaserte læringsplattformer eller fysisk gå til selskaper hvor du blir opplært.
Når du har samlet tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og verktøy for å gjøre det mulig for deg å drive prop trading, kan du henvende deg til et prop trading selskap. Det er tilrådelig som tidligere nevnt å foreta undersøkelser og bakgrunnssjekker på firmaet før du forplikter deg. Når du er fornøyd med at organisasjonen er troverdig, må du sette inn et risikobidrag som vil gi deg tilgang til høy leverage.
Når du driver intern prop trading i firmaets lokaler, vil du sannsynligvis få tilgang til avansert og sofistikert teknologi som er vanskelig å få tak i. Du vil også ha tilgang til informasjon på høyt nivå som øker sjansene dine for å lykkes når du foretar handler. Alternativt kan du også handle eksternt gjennom lisensiert programvare. Fjernhandel gir imidlertid ikke like mange fordeler som internhandel.
Hvor mye kan en Prop Trader tjene?
Selv om det i stor grad anses som risikabelt, er prop trading en av de mest lønnsomme operasjonene som utføres av finansinstitusjoner. Beløpet som gjøres av en prop trading er vanligvis avhengig av et forhåndsbestemt overskuddsdelingsforhold. Beløpet som tjenes avhenger helt av fortjenesten som oppnås av en prop trading avhengig av provisjoner, forhandlinger, lønnsomhet, volum osv. Dette betyr at mulighetene er uendelige.
Mengden av fortjeneste fra handel deles vanligvis mellom firmaet og prop traderen, men da er risikoen asymmetrisk. Dette betyr at ved tap bærer du 100 % av tapene mens du ikke får 100 % av overskuddet. De fleste selskaper beholder mellom 10-25% av all fortjeneste og gir prop traderen resten. Du må forstå at trading, spesielt day trading, er svært volatil, noe som betyr at du kan tjene millioner og samtidig tape det samme.
Hvordan velge et Prop Trading selskap?
Den største kampen for prop tradere er vanligvis å finne et godt prop trading selskap. Dette er fordi som nevnt tidligere er det en høy risiko for å bli svindlet av et selskap som utgir seg for å være et prop trading selskap. Sørg for at firmaet du samarbeider med er legitimt med en god merittliste. Se etter attester og anmeldelser på flere plattformer.
Du kan også foreta kontroller på lederne for å bekrefte at de ikke har vært involvert i noen skandaler eller skruppelløse forretninger før. Forsikre deg om at du gjør riktig due diligence og forstår risikoen som er involvert med prop trading.
Beste kontoer for Prop Trading 2024
1 Topstep
Topstep er et internasjonalt prop tading selskap som er registrert i USA. Selskapet har levert finansielle tjenester siden 2012 og tilbyr eksklusive handelsbetingelser for kunder fra forskjellige land. Topstep gir finansiering av ekte kontoer til sine kunder hvis de beviser ferdighetene til å foreta handler og administrere risiko på en demokonto. Traders kan handle CME Group-futures og valutapar. Handel på ekte kontoer utføres gjennom ECN-megleren Equiti Capital.
2 Funded Next
Prop trading selskapet Funded Next jobber med Eightcap-megleren (ble grunnlagt i 2009 og er lisensiert av Australian Securities and Investments Commission - ASIC). Proprietærfirmaet (prop trading) har kontorer i UAE, USA og Sørøst-Asia og jobber med innbyggere i alle land. Det gir opptil $200 000 med et vekstpotensial på opptil $4 millioner. Maksimal leverage er 1:100. Funded Next tilbyr 2 kontotyper med 5 planer i hver, som lar tradere velge de beste alternativene. En partners fortjenesteandel er 60% -90%, avhengig av hans prestasjoner. Utfordringene er ganske enkle. For å bekrefte sin kvalifikasjon handler en bruker på en demokonto, men plattformen betaler ham 15 % av inntektene hans i ekte midler. Etter det er grensene minimale: minst 10 trader per måned, opptil 5 % daglig trekk og opptil 10 % samlet trekk. Partnere handler på MetaTrader 4 og kan bruke prop trading selskapets mobilapp for kontroll på kontoen.
3 Fidelcrest
Fidelcrest er et prop trading selskap opprettet av profesjonelle Forex markedsdeltakere med mer enn 10 års erfaring med å jobbe for selskaper som tilbyr meglertjenester. Det ble registrert i 2018 på Kypros, men samarbeider med tradere fra hele verden, inkludert de som er bosatt i USA. Fidelcrest tilbyr Pro- og Micro-kontoer for MT4-terminalen for trading med valutapar og CFD-er på aksjer, indekser, metaller og eiendeler i råvaremarkedet. Etter å ha bestått vurderingen og oppfylt handelskravene, får traderen muligheten til å handle med Fidelcrest-midler. Minimumsbeløpet for finansiering er 10 000 dollar, og maks. er 2 millioner dollar.
Ofte stilte spørsmål
Er Prop Trading ulovlig?
Nei, prop trading er ikke ulovlig, men du må være forsiktig, spesielt i strengt regulerte land som USA.
Hva er en Prop Trader?
En prop trader er en person som bruker et firmas ressurser til å investere i en rekke eiendeler som aksjer, obligasjoner, råvarer, osv. En prop trader forplikter et lite beløp til firmaet for å garantere at de vil utføre ansvarlige handler med firmaets interesse i sinn.
Kan en Prop Trader trade med hva de vil?
Prop traders blir vanligvis gitt strenge retningslinjer av firmaet når det kommer til hvor mye de kan trade og hvilke typer trader de kan gjøre.
Er Prop Trading lønnsomt?
Du må forstå at prop trading innebærer flere risikoer selv om det kan være lønnsomt. Hvis du kan håndtere risikoen forbundet med denne typen trading, kan kanskje tjene en formue på satsingen.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Prop trading
Proprietary trading (prop trading) er en finansiell handelsstrategi der et finansforetak eller en finansinstitusjon bruker sin egen kapital til å handle i ulike finansmarkeder, for eksempel aksjer, obligasjoner, råvarer eller derivater, med sikte på å generere profitt for selskapet selv. Prop tradere handler vanligvis ikke på vegne av kunder, men handler i stedet med firmaets penger og påtar seg den tilhørende risikoen og gevinsten.
-
2
Megler
En megler er en juridisk eller fysisk person som fungerer som mellommann ved handel i finansmarkedene. Private investorer kan ikke handle uten megler, siden det bare er meglere som kan utføre handler på børsene.
-
3
Handel
Trading innebærer kjøp og salg av finansielle aktiva som aksjer, valutaer eller råvarer med den hensikt å tjene penger på svingninger i markedsprisene. Tradere bruker ulike strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksis for å ta informerte beslutninger og optimalisere sjansene for å lykkes i finansmarkedene.
-
4
Shortsalg
Shortsalg innebærer at man selger et aktivum man ikke eier, i forventning om at prisen vil synke, slik at man kan kjøpe det tilbake til en lavere pris og tjene på differansen.
-
5
Indeks
Indeks i handel er et mål på resultatene til en gruppe aksjer, som kan omfatte eiendeler og verdipapirer i den.
Team som har jobbet med artikkelen
Andrey Mastykin er en erfaren forfatter, redaktør og innholdsstrateg som har vært hos Traders Union siden 2020. Som redaktør er han nøye med å faktasjekke og sikre nøyaktigheten av all informasjon som publiseres hos Traders Union. Andrey fokuserer på å opplyse leserne om de potensielle fordelene og risikoene ved å handle på finansmarkedene.
Han har stor tro på at passiv investering er en mer egnet strategi for de fleste enkeltpersoner. Andreys konservative tilnærming og fokus på risikostyring resonerer med mange lesere, noe som gjør ham til en pålitelig kilde til finansiell informasjon.
Pia er en norsk Developmental Editor hos Traders Union. Hun er basert i Oslo, hvor hun jobber som frilanskonsulent innen oversettelse og som finance assistant. Hennes ekspertise innen oversettelse og redigering er spesielt rettet mot finans- og helsefeltet, hvor hun har spesiell erfaring med oversettelse og produksjon av innhold innen investering, kryptohandel, Forex og aksjemarkeder.
Mirijan Hipolito er journalist og nyhetsredaktør hos Traders Union. Hun er en ekspert i kryptovaluta og har fem års erfaring i finansmarkedene. Hennes spesialiteter inkluderer daglige markedsnyheter, prisprognoser og Initial Coin Offerings (ICO).