Акции-мемы — стоит ли охотиться за сверхприбылью?
В данной статье мы раскроем тему инвестирования в акции-мемы. Это новое направление торговли ценными бумагами несколько последних лет будоражит воображение индивидуальных инвесторов. Согласно статистике, в данной нише создавались и терялись баснословные состояния. Мы расскажем об истории возникновения термина “акции-мемы”, первопроходцах в этой сфере, сообществах финансовых аналитиков в социальных сетях и их попытках воздействовать на мировую финансовую систему.
Из этой статьи вы узнаете об основных признаках современных мемных акций и прочитаете занимательную историю воздействия групп частных инвесторов на котировки акций GameStop, что уже стало классикой жанра. Также мы расскажем о механизме ценообразования акций-мемов и четырех фазах циклического поведения цен на данные бумаги.
Посмотрите наш список топ-6 перспективных акций-мемов в 2023 году. Вы узнаете о рисках, связанных с использованием данного финансового инструмента, о лучших онлайн-брокерах для непосредственного осуществления торговли мемными акциями. Данный обзор поможет вам получить ответы на самые распространенные вопросы.
Начните инвестировать в акции сейчас с Interactive Brokers!Что такое акции-мемы?
Согласно определению из «Инвестопедии», акции-мемы — это стремительно растущие, распиаренные и раскрученные в инвестиционной среде ценные бумаги. Котировки на мемные акции растут очень стремительно, порой в десятки, а то и сотни раз. Например, всем известные бумаги компании GameStop, цена на которые не превышала пару долларов за единицу, стремительно выросла до уровня сопротивления в 400 USD(причем без видимых фундаментальных факторов).
В основном котировками ценных бумаг движут ожидания инвесторов, которые основаны на будущих дивидендных доходах и значительном приросте курсовой стоимости. Это может происходить в результате изменения тенденции цикла сырьевых товаров, положительном решении серьезного судебного производства, внедрении новых технологий, получении новаторского патента на выпускаемую продукцию, изменении политики правительства и прочих значимых факторов. В случае с акциями-мемами стремительный рост котировок происходит по другим причинам. Попробуем разобраться в сути вопроса.
В последнее время бывает так, что компании, чьи бумаги воспринимаются как мемные, не имеют внушительных успехов. Причина этого явления кроется в поведении групп индивидуальных инвесторов. Относительно недавно на платформе Reddit образовалось инвестиционное сообщество wallstreetbets, где частные инвесторы делятся опытом и, как показала практика, даже иногда проводят подобие согласованных интервенций для взвинчивания котировок понравившихся ценных бумаг. Так как это все происходит в среде Reddit, то, соответственно, и свежие новости фондового рынка обсуждаются в виде «мемов» или же смешных картинок.
Согласовано члены сообщества начали действовать в конце 2020 года. С этого момента периодически проводились атаки на фондовый рынок, а если точнее, то на понравившиеся акции, — то с большим, то с меньшим успехом. В результате и появилось такое понятие, как мемные акции. По сути, тысячи, а может и сотни тысяч индивидуальных инвесторов стараются согласовано инвестировать в понравившиеся ценные бумаги для достижения определенного финансового результата.
Основные признаки мем-акций
Мемные акции имеют несколько основных признаков, которые выделяют их на фоне других инвестиционных инструментов. В основном акции-мемы — это высоковолатильные ценные бумаги, имеющие широкую популярность в пользователей социальных сетей, таких как Reddit, Твиттер, Фейсбук.
Также одним из ключевых признаков являются их низкая цена и так называемый культовый ореол, создаваемый мелкими членами инвестиционного сообщества вокруг конкретного эмитента, в результате согласованных действий которых иногда происходит стремительный рост котировок данных ценных бумаг при отсутствии значимых фундаментальных показателей. При этом следует отметить, что мемные акции — это сфера интересов молодого поколения современных инвесторов.
GameStop как классический пример акции-мема
До начала января 2023 года бренд GameStop был известен в узких кругах как сеть магазинов, торгующая компьютерными играми и приставками. Однако после 21 января 2023 года делами компании заинтересовались миллионы инвесторов со всего мира, специалисты комиссии по ценным бумагам и даже администрация президента США. Оборот операций с акциями GameStop 26.01.2023 года оказался значительно больше, чем у таких гигантов, как Apple, “Майкрософт”, Tesla и прочих корпораций с мировым именем. В инвестиционном мире даже заговорили о перевороте на Уолл-Стрит и битве поколений. Так в чем же особенность такой бешеной популярности этого среднестатистического бренда?
В самый разгар пандемии коронавируса офлайн-продавец игровых консолей и дисков с компьютерными играми GameStop переживал далеко не самые лучшие времена. Естественно, что в силу комплекса негативных фундаментальных факторов и неопределенных перспектив котировки акций GameStop откатились от уровня в 62 доллара (пик деловой активности 2017 года) до 4-10 долларов за акцию (середина 2020 года).
Объективно оценив фундаментальные перспективы GameStop, крупные хедж-фонды с Уолл-Стрит предприняли попытку шортить, то есть играть на понижение ценных бумаг этой компании. Cамое активное участие в данной операции принимал фонд Melvin Capital Management. Однако в конце ноября 2023 года один из анонимных участников инвестиционного сообщества Reddit (в данное время сообщество состоит из более чем четырех млн пользователей) предложил воспрепятствовать крупным хедж-фондам потопить GameStop.
Не имея значительных средств для покупки акций, сотни участников Reddit стали согласовано покупать опционы «Колл» на акции данной компании. В результате котировки потихоньку поползли вверх. Крупным хедж-фондам пришлось фиксировать убытки и выкупать у брокеров крупные пакеты акций для предотвращения катастрофы, что послужило толчком к еще большему росту цен.
Инициатор Reddit-восстания, известный в социальных сетях под ником Roaring Kitty («Вопящий котик», настоящее имя — Кит Джилл), успешно превратил свои 53 000 долларов в 48 млн долларов буквально за несколько недель. Уже 26.01.2023 года акции GameStop котировались по 147 долларов за единицу. К этому празднику присоединился и Илон Маск, который высказался в поддержку Reddit, в результате чего начался настоящий бум. 28.01.2023 цены на акции GameStop достигли уровня 468 долларов. Согласно данным аналитиков из S3 Partners, в результате согласованного финансового «флешмоба» акции GameStop подорожали на 2000% за год.
Как растут мем-акции
Мы уже выяснили, что акции-мемы — привлекательный инструмент спекуляций для индивидуальных инвесторов, они покупаются в надежде быстрого возврата вложенных средств с солидной прибылью. В основном всплеск вирусной активности и ажиотаж поддерживается пользователями социальных сетей Reddit, Твиттер, Фейсбук. Именно они своими действиями заставляют хеджеров с Уолл-Стрит выкупать обратно крупные пакеты акций для предотвращения возникновения огромных убытков, что дает дополнительный толчок к дальнейшему росту котировок ценной бумаги.
Мем-сообщество в погоне за высокой прибылью предпочитает акции с высоким, но «коротким» открытым интересом. По словам пользователей форума WallStreetBets, у поведения котировок акций-мемов существует определенная цикличность. Во время «первой фазы» происходит выявление и определение сообществом индивидуальных инвесторов недооцененных акций, а также начинают поступать заявки на покупку ценных бумаг данной компании.
Затем наступает «средняя фаза», во время которой интерес к акциям компании проявляют все больше индивидуальных трейдеров. Цены начинают расти и становятся еще выше. Таким образом, происходит плавный переход к «поздней фазе», во время которой данные ценные бумаги вызывают бурный ажиотаж у пользователей социальных сетей, что способствует дальнейшему взвинчиванию котировок.
Индивидуальные инвесторы, в погоне за легкой добычей, осуществляют значительные капиталовложения. Во время этого периода к процессу также присоединяются короткие продавцы, так как происходит многократная переоценка перспектив данной ценной бумаги. А затем, естественно, наступает «фаза фиксации прибыли», когда самые искушенные розничные инвесторы начинают постепенно выходить из длинных позиций. Эти действия создают порой паническую волну продаж из-за боязни потери накопленной прибыли. В результате через несколько недель происходит стремительный обвал котировок и ценные бумаги данной корпорации начинают торговаться в вялом боковом тренде с небольшими объемами до возникновения следующего цикла.
Топ-6 новых акций-мемов — список в 2024 году
Мы сформировали список топ-6 новых акций-мемов, которые будут будоражить внимание индивидуальных инвесторов на протяжении 2023 года. Ниже подробнее расскажем о каждой из них.
Bed Bath & Beyond
Blackberry
Nokia
Palantir
Virgin Galactic
AMC Entertainment
Bed Bath & Beyond — крупная розничная торговая сеть товаров для дома и аксессуаров. До 2010 года дела компании шли превосходно. Однако с развитием электронной коммерции и в связи с началом пандемии коронавируса финансовое положение Bed Bath & Beyond пошатнулось. Сегодня компания успешно строит многоканальный бизнес, как в интернете, так и в офлайн. С учетом нормализации глобальной экономики, акции компании становятся все более популярными у членов мем-сообщества.
Blackberry — это известный канадский первопроходец в нише смартфонов. Слава компании заметно потускнела после революционных достижений Apple. Однако менеджмент Blackberry сумел стойко преодолеть трудности. В настоящее время фирма занимается перспективными разработками программного обеспечения для автомобильной промышленности.
Nokia — бывший мировой лидер в области мобильных технологий, который переживал свой расцвет в 1990-2000 годах. После отказа от разработок новых моделей гаджетов фирма переориентировалась на выпуск инфраструктурного оборудования для операторов мобильной связи. Так как сегодня строительство линий 5 G в полном разгаре, то финансовое положение концерна Nokia может существенно улучшиться.
Palantir — эта компания быстро завоевала внимание крупных инвесторов после удачного IPO в 2020 году. Сфера ее деятельности направлена на разработку систем искусственного интеллекта и работу с большими массивами данных. Ранее сотрудничество Palantir в основном происходило с фирмами государственного сектора, но в последнее время также появились успешные коммерческие проекты.
Virgin Galactic — пионер в сфере космического туризма. Основана Ричардом Брэнсоном при поддержке Илона Маска и Джефа Безоса. В данное время проводятся научно-исследовательские полеты, но в ближайшем будущем планируется производить и туристические экскурсии на околоземную орбиту по цене 250 000 долларов за место.
AMC Entertainment — крупная сеть кинотеатров в США. Естественно, что после начала пандемии у нее начались финансовые трудности. В результате наличия крупных коротких открытых позиций хеджеров акции AMC Entertainment стали представлять интерес для мем-сообщества.
Риски инвестиций в акции-мемы
В настоящее время — геополитических кризисов, региональных конфликтов, двузначной инфляции в промышленно развитых странах, стремительного роста цен в сырьевом секторе и огромной турбулентности финансовых рынков — многие инвесторы задаются вопросом сохранения и приумножения с огромным трудом заработанных собственных средств. Всем хочется обеспечить достойный уровень жизни себе и своим близким даже после выхода на пенсию. Так на какие факты следует обратить внимание начинающему инвестору?
Доходность гособлигаций G20 хоть и отличается надежностью, но в сочетании со скромными процентными ставками и инфляционными ожиданиями потеряла былую привлекательность. Естественно, определенный процент государственных ценных бумаг можно добавить в свой инвестиционный портфель для уменьшения общего риска, но если вы энергичны и полны амбиций, то следует подумать и о высокодоходной составляющей инвестиционной стратегии. Торговля товарными фьючерсами сегодня напоминает игры с погодными условиями. Работа с опционными контрактами сопряжена с риском потери всего депозита, к тому же она предполагает наличие серьезных познаний в сфере финансовой математики. Так, может, все-таки следует купить акции-мемы?
Конечно, они заслуживают внимания. Однако всегда следует помнить, что это очень рисковый вид спекуляций и возможна потеря всех инвестированных средств. Вложения в акции-мемы похожи на инвестирование в хайпы. Кто распознал тенденцию и вошел в самом начале движения, а потом вовремя зафиксировал прибыль — может сколотить баснословное состояние.
При работе с высокорисковыми инструментами настоятельно рекомендуется использовать защитные установки – Stop-Loss. Также во время стремительных взлетов котировок мемных акций возможно применение и Трейлинг-Стопа для фиксации части прибыли, ведь деньги еще надо уметь удержать в руках. Существует золотое правило инвестирования, которое гласит, что для работы с очень рисковыми ценными бумагами нельзя вкладывать больше, чем вы готовы потерять без ущемления собственных потребностей в обыденной жизни.
В общем, вложения в мемные акции — это новаторское движение и своеобразный флешмоб молодого поколения инвесторов, которые хотят внести новые веяния на Уолл-Стрит и при этом неплохо заработать.
Брокеры для инвестиций в акции
Если вы все-таки решили купить акции мемы, нужен надежный, годами проверенный брокер с низкими комиссионными издержками, положительными отзывами и солидной репутацией. Также при выборе посредника для торговли акциями следует обратить внимание на наличие лицензии у финансового учреждения, необходимую минимальную сумму депозита, возможность бесперебойного пополнения/снятия заработанных средств.
Немаловажными факторами являются лояльное отношение администрации брокера к новым клиентам, вежливость и оперативность решения вопросов службой поддержки, функциональность и мультиязычность сайта брокера, а также торговой платформы. Также брокер должен предоставлять возможности для внедрения программируемых советников, экспертных систем, разработки и тестирования собственных стратегий торговли ценными бумагами.
Мы настоятельно рекомендуем брокеров, которые указаны ниже, ведь они соответствуют всем перечисленным требованиям. В 2023 году купить акции-мемы без проблем и с низкими комиссионными можно именно через них.
RoboForex - лучший выбор CFD на акции
Перечислим ниже основные конкурентные преимущества данного брокера. К ним относятся:
одни из самых быстрых в индустрии трейдинга онлайн-графики и котировки торговых инструментов;
возможность предоставления кредитного плеча до 1:20;
узкие спреды;
огромное количество торговых инструментов (свыше 12 000);
мультиплатформенность и мультиязычность;
минимальный депозит от 10 долларов;
наивысшая безопасность вложенных средств;
деятельность брокера полностью лицензирована;
присутствует механизм защиты от отрицательного баланса;
возможность использования очень удобного конструктора торговых роботов;
самые низкие неторговые сборы.
RoboForex является обладателем самых престижных наград в индустрии трейдинга. Этому брокеру доверяют более 8 миллионов инвесторов из 169 стран мира. Также это финансовое учреждение выступает участником компенсационного фонда The Financial Commission.
Interactive Brokers - лучший международный фондовый брокер
Ниже рассмотрим основные преимущества данного финансового посредника. Из наиболее важных мы выделили:
полностью лицензированная деятельность в соответствии со строгими международными стандартами;
наличие самой простой системы низких ставок и комиссионных;
предоставление самых лучших цен исполнения в отрасли;
наличие программы повышения доходности;
одни из самых низких торговых издержек;
огромное разнообразие финансовых инструментов — от фондовых акций, валютных пар, фьючерсов, облигаций и до ванильных опционов;
удобство, простота и приятный интерфейс сайта и торговой платформы брокера;
серьезная программа обучения новичков;
гарантированная безопасность средств инвестора;
применение передовых технологий;
мультивалютность, мультиязычность и кроссформенность;
возможность применения структурированных торговых решений;
наличие самых престижных наград в финансовой отрасли.
Брокер Interactive Brokers — ключ для профессионального инвестора к доступу на мировые финансовые рынки. Своим клиентам он предлагает торговлю на 150 рынках из 33 развитых стран.
FAQs
Что такое акции-мемы?
Это стремительно растущие, распиаренные и раскрученные в инвестиционной среде ценные бумаги, стоимость которых не зависит от экономических и финансовых факторов.
Сколько можно заработать, если купить акции-мемы?
При удачном стечении обстоятельств и грамотном подходе можно заработать сотни, а то и тысячи процентов годовых. Однако для этого нужно попасть под волну ажиотажа и хайпа вокруг конкретной акции.
Сколько можно потерять, если купить акции-мемы?
Мемные акции — это инвестиционный инструмент с очень большим риском. Вы всегда должны помнить, что при принятии спонтанных решений можно потерять значительную долю депозита.
Где можно купить акции-мемы?
Прекрасные возможности для инвестирования в мемные акции предоставляют брокеры RoboForex и Interactive Brokers. Это надежные компании, которые предлагают оптимальные условия для покупки финансовых инструментов различной направленности.
