Nvidia-Aktie nähert sich im Vorfeld des Gewinnberichts der Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar

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Dmytro Kharkov

23.05.2025

Nvidia-Aktie nähert sich im Vorfeld des Gewinnberichts der Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar — Die Fundamentaldaten von Nvidia bleiben stark, unterstützt durch die unersättliche Nachfrage nach KI-Chips

Am 23. Mai notiert die Nvidia-Aktie bei 132,83 $, was einem Anstieg von 0,8 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Der Chiphersteller zieht weiterhin ein beträchtliches Investoreninteresse auf sich, da er sich darauf vorbereitet, nächste Woche seine Ergebnisse zu veröffentlichen.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Höhepunkte

- Nvidia handelt knapp unter dem wichtigen Widerstand bei $135, unterstützt durch eine starke KI-getriebene Nachfrage und bullische technische Indikatoren. - Trotz eines Rückschlags in Höhe von 5,5 Mrd. $ aufgrund von US-Chip-Exportbeschränkungen nach China bleibt die Stimmung der Anleger vor dem Ergebnisbericht am 28. Mai positiv.

- Ein Ausbruch über $135 könnte eine Erholung in Richtung $153 auslösen, während ein Rückgang unter $115 ein Abwärtsrisiko bedeuten könnte.

Nvidia handelt knapp unter einem wichtigen Widerstandswert bei 135 $. Ein nachhaltiger Durchbruch über diese Schwelle wäre technisch bedeutsam und könnte eine Erholung in Richtung des $153-Bereichs auslösen. Dieses Niveau deckt sich mit dem Kaufpunkt einer 20-wöchigen Konsolidierungsbasis und hat als Umkehrzone historische Bedeutung. Die nächstgelegene technische Unterstützung liegt bei $115, mit einer zweiten Marke bei $96, die bei früheren Rückschlägen als Boden diente.

Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt (MA) ist stetig gestiegen und bewegt sich derzeit in der Nähe der $115-Marke, was ihn als kritische Unterstützungsmarke bestätigt. Der 200-Tage-MA befindet sich bei 127,39 $. Vor kurzem ist ein goldenes Kreuz aufgetreten, bei dem der 50-Tage-MA über dem 200-Tage-MA kreuzt. Dies wird im Allgemeinen als ein zinsbullisches Signal angesehen, das darauf hinweist, dass das mittelfristige Momentum mit den längerfristigen Trends übereinstimmt.

Dynamik des NVDA-Aktienkurses (März 2025 - Mai 2025). Quelle: TradingView.

Momentum-Indikatoren liefern ebenfalls nützliche Signale. Der Relative Strength Index (RSI) nähert sich der Marke von 70, was kurzfristig auf überkaufte Bedingungen hinweisen könnte. Dies ist zwar keine Garantie für eine Trendwende, geht aber häufig einer Konsolidierungsphase oder kleineren Korrektur voraus. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) bleibt im zinsbullischen Bereich, obwohl das Histogramm Anzeichen einer Verengung aufweist, was auf eine mögliche Verlangsamung des Momentums hindeutet.

Marktkontext: KI-Rückenwind trifft auf regulatorische Risiken

Die Fundamentaldaten von Nvidia sind nach wie vor stark und werden durch die unersättliche Nachfrage nach KI-Chips und GPUs für Rechenzentren unterstützt. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 28. Mai seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres veröffentlichen, wobei die Konsensschätzungen einen Gewinn von 0,88 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 43,26 Milliarden US-Dollar erwarten. Diese Leistung wird genau unter die Lupe genommen werden, insbesondere vor dem Hintergrund der kürzlich angekündigten Auswirkungen der US-Exportbeschränkungen nach China auf die Einnahmen in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar. Die Beschränkungen betreffen die H20-KI-Chips von Nvidia, eine Schlüsselkomponente im Überseegeschäft.

Trotz dieses geopolitischen Überhangs ist die Marktstimmung weiterhin überwiegend positiv. Oppenheimer bekräftigte kürzlich sein "Outperform"-Rating für Nvidia und wies ein Kursziel von 175 $ zu. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 33 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Darüber hinaus haben Nachrichten über eine strategische Partnerschaft mit einer saudi-arabischen KI-Initiative, die den Kauf von Hunderttausenden von Nvidias Spitzen-GPUs vorsieht, das Vertrauen der Anleger weiter gestärkt.

Nvidia profitiert auch von strukturellem Rückenwind in den Bereichen KI, autonomes Fahren und Hochleistungscomputer. Mit seinen H100- und den kommenden B100-Chips, die den Markt dominieren, bleibt Nvidia der bevorzugte Lieferant für KI-Hardware, insbesondere bei Hyperscalern wie Amazon, Microsoft und Google.

Potenzieller Ausbruch bei beeindruckenden Ergebnissen

Kurzfristig wird sich Nvidia wahrscheinlich in einer Spanne zwischen 115 und 135 US-Dollar bewegen, sofern es nicht zu einer großen Gewinnüberraschung kommt. Ein guter Ergebnisbericht, insbesondere einer, der die Umsatzerwartungen übertrifft und die Bedenken hinsichtlich des Engagements in China ausräumt, könnte die Aktie in den Bereich zwischen $150 und $153 drücken. Dies würde einen Ausbruch aus dem derzeitigen Konsolidierungsmuster bedeuten und könnte zusätzliche institutionelle Zuflüsse anziehen.

Sollten die Erträge jedoch enttäuschen oder sollten die Prognosen die Auswirkungen der Exportkontrollen stärker als erwartet widerspiegeln, könnte die Aktie in Richtung der Unterstützung bei $115 zurückfallen. Ein Durchbruch unter diese Marke würde die Tür zu 96 $ öffnen, insbesondere wenn sich die allgemeine Marktstimmung in Richtung Risikoverzicht bewegt.

Nvidia profitiert von der steigenden weltweiten Nachfrage nach KI-Infrastrukturen und festigt seine Position durch große Verkäufe von Grafikprozessoren für Rechenzentren. Ein kürzlich abgeschlossener Vertrag mit dem saudischen KI-Startup Humain unterstreicht die wachsende internationale Präsenz und die Führungsposition des Unternehmens bei generativer KI-Hardware.

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