Лучшей долгосрочной инвестицией остается ВТС, который в октябре смог пробить ключевые уровни сопротивления и закрепиться на уровне 35К. Аналитики считают, что в ближайшие 3-4 месяца возможен рост до 45-50К. Также потенциально перспективными монетами остаются SOL и LINK.
Почему растет Биткоин? Какие криптовалюты купить в ноябре 2023?
Обновлено: Ноябрь 02, 2023
Олег Ткаченко
Автор
Мнение, выраженное автором, является его субъективным личным видением.
Проверено
Редактор
Восходящий тренд ВТС в ноябре для многих криптовалютных инвесторов оказался неожиданностью и главным образом потому, что он «пришел, откуда не ждали». Главным драйвером рынка аналитика продолжают называть возможное одобрение регулятором SEC спотовых биткоин ETF-фондов. И события октября показали, что это мнение вполне обосновано. Как минимум с маркетинговой точки зрения.
Фото: График Bitcoin
До третьей декады октября на рынке наблюдался умеренный флет, ВТС упорно отказывался пробивать уровень 29К, но драйверов было недостаточно. Инвесторы ждали сигнал от регуляторов или от маркетмейкеров и они наконец-то появились. ВТС пробил несколько сильных уровней сопротивления, показав максимальный уровень за последние 1,5 года. После резкого роста снова наступил. Будет ли он иметь продолжение и какие альтернативные монеты для покупки есть в ноябре, разбираемся в этом обзоре.
ТОП новостей криптовалютного рынка в октябре
1
Фальстарт спотовых биткоин ETF-фондов. Ситуация сама по себе неприятная, но знаковая. Она наглядно на отрезке в несколько часов показала много интересных фактов.
16 октября одно из ведущих аналитических агентств Cointelegraph опубликовало на сайте информацию о том, что SEC одобрил первый спотовый ETF-фонд на биткоин. Позже в опровержении агентство скажет, что информация была получена в виде сообщения от анонимного лица, владеющего инсайдерской информацией от Bloomberg. И ошибка агентства - публикация непроверенных данных.
Информацию тут же перепечатали Reuters и Bloomberg. Сложно сказать, чем руководствовались и эти агентства, не проверив источник информации. Но реакция рынка последовала незамедлительно.
Буквально 30 минут хватило цене, чтобы с отметки 28К пробить уровень 30К. Но пока инвесторы «переваривали» новость, информация с сайта Cointelegraph была удалена и через время последовало опровержение. Цена ожидаемо с той же скоростью откатилась назад, убытки трейдеров на ликвидации позиций составили около 108 млн долл. США.
Выводы из ситуации:
-
Инвесторы действительно ожидают одобрение заявок спотовых фондов и готовы реагировать деньгами. Парадокс, но одобренный аналогичный фонд в Великобритании инвесторами остался незамеченным. Но факт остается фактом: если SEC все же одобрит заявки, ВТС в первые дни может вполне пробить отметку 50К.
-
Фундаментальные факторы на криптовалютном рынке остаются ключевыми. И никакой технический анализ не способен дать информацию о следующем «туземуне». На новость инвесторы реагируют практически молниеносно.
-
Новости продолжают выполнять свою роль «бритвы» в руках маркетмейкеров. Ведь сложно поверить в то, что кто-то доверился анонимной информации. И сложно поверить в отсутствии системы контроля в таком агентстве. Но легче поверить в то, что связанные с агентством маркетмейкеры заранее запаслись ВТС, допустили «вброс» и за 30-60 минут заработали 2К на каждом биткоине.
Еще один интересный момент - реакция регуляторов. Точнее, ее отсутствие. В теории регуляторы должны пресекать ценовые манипуляции и жестко наказывать инициаторов, которые вполне могут нажиться на очередной «стрижке хомяков». Но реакции не последовало. Есть мнение, что SEC данную ситуацию наоборот обернет в свою пользу, приведя ее в качестве примера использования ETF-инструмента для раскачки и обвала рынка. И тем самым и в 2024 году снова заблокирует заявки.
-
Интересный факт. За последнее время резко выросло количество поисковых запросов «Купить ВТС». Только в Великобритании этот показатель с момента ВТС по 16К вырос на 800%. И это отчасти плохо, так как говорит об игнорировании ВТС на дне и росте запаздывающего интереса, когда тренд уже ушел вверх.
Ситуация с ETF-фондами остается неопределенной. По мнению аналитиков JPMorgan, если SEC продолжит упорствовать, это приведет к десяткам судебных исков. Также существует мнение, что оттяжка на весну 2022 года делается специально, чтобы максимально подготовить техническую и психологическую почву для резкого ценового взлета. В любом случае «висящее на стене ружье» спотовых ETF может вскоре выстрелить.
В росте ВТС до 35К аналитики видят несколько причин. Одна из них - все те же ожидания по ETF-фондам. Логика простая: «Попробовали, протестировали, получилось. Ничего, что откатились, но модель ведь работает! А если работает, значит нужно скорее закупаться». Другой причиной называют начало военного конфликта на Ближнем Востоке, который отчасти влияет на USD.
2
Binance продолжает удерживать позиции.
Волна так называемого «хейта» по отношению к Binance не утихала и в октябре. По данным Bloomberg, состояние главы Binance снизилось к концу октября на 82% с максимальных $96,6 млрд в январе 2022 года до $17,3 млрд на текущий момент.
На фоне регуляторного прессинга в сентябре уволился глава Binance UK Джонатан Фарнелл, в октябре британское подразделение биржи было вынуждено приостановить расширение клиентской базы под давлением FCA. Также в Европе биржа останавливает обслуживание дебетовой карты Visa. Несмотря на это, биржа продолжает удерживать лидирующие позиции.
Незначительное снижение доли рынка в пользу других бирж показывает, что Binance продолжает оставаться устойчивой платформой. Во многом это способствует постепенное освоение других рынков Азии и Африки, а также попытки прийти с регуляторами США и Европы к общему знаменателю.
3
Биржа Kraken раскроет данные пользователей.
С ноября биржа Kraken обязалась передавать в налоговое управление США данные о пользователях, сумма транзакций которых составляет более 20 тыс. долл. США в месяц. И это коснется в том числе и старые транзакции с 2016 года. Есть мнение, что это коснется и других бирж. Первым этапом было введение обязательной верификации (раньше некоторые биржи при небольших оборотах верификацию не просили). Теперь раскрытие данных о пользователях. Следствием всего этого эксперты видят переход пользователей на децентрализованные DEX-биржи.
Лучшие ТОП криптовалюты для инвестирования
С точки зрения технологий октябрь прошел относительно тихо. Криптовалютные группы в Telegram пестрели преимущественно разными частными аирдропами и акциями. Существенных новостей о новых разработках и запусках сетей не появлялось. Потому лучшими перспективными криптовалютами для покупки остаются ВТС, ЕТН и другие монеты ТОП-30.
Монеты, которые могли бы быть интересны для инвестирования:
1
Bitcoin (ВТС). Эта рекомендация остается действующей из месяца в месяц. ВТС - драйвер рынка. И если отдельная монета может «выстрелить» в силу своих субъективных причин, то рынок пойдет вверх только тогда, когда вверх пойдет ВТС. Под рынком подразумевается рост общей капитализации.
Кто не успел купить биткоин на ценовом дне около уровней 16-18К, могут попробовать сделать это сейчас. Уровень 35К - это даже не 28К, но момент еще не упущен.
Фото: График ВТС/USD
Если все же попытаться на долгосрочном периоде «притянуть за уши» технический анализ, то видны следующие факты. После небольшого флета у дна на уровне 16К появился восходящий тренд. Сильное горизонтальное сопротивление находится на уровне 28-30К. Если предположить, что октябрьский пик - это сильная видимая вершина, то цена сейчас находится недалеко от угла треугольника, где сопротивление 30К - своего рода биссектриса. Если цена не застрянет в диапазоне 30-35К, то ее следующая цель - 47К.
С фундаментальной точки зрения инвесторская пружина наоборот готова вот-вот сорваться. Прорыв октября показывает, что инвесторы готовы «поглотить» любой положительный драйвер. И при историческом максимуме 65-67К, который для многих будет сильным сопротивлением запас хода у ВТС еще есть. Правда, покупая ВТС на уровне 35К, вы должны понимать, что это инвестиция минимум на 4-6 месяцев.
С долгосрочным прогнозом по ВТС вы можете познакомиться в статье Traders Union.
2
Solana (SOL). Несмотря на периодическую критику, один из основных конкурентов Ethereum активно набирает обороты. О том, что эта монета недооценена, было рассказано в обзоре криптовалютного рынка за сентябрь, где эта монета фигурировала в качестве рекомендуемых.
Фото: График SOL
В октябре монета выросла более чем на 30%, практически отыграв падение за последние 12 месяцев из-за банкротства биржи FTX.
В сентябре суд разрешил FTX и Alameda начать продажи имеющейся заблокированной криптовалюты на $3,4 млрд. В эту сумму входило $1,16 млрд в SOL, так как FTX - одна из крупнейших держателей токенов. В октябре инвесторы заблокировали в стейкинге FTX около 5,5 млн SOL. Это было воспринято как положительный сигнал на фоне попыток реинкарнации FTX.
Пример Solana является хорошим примером индивидуального подхода к каждой криптовалюте, где основной принцип - покупка на дне. ВТС удобен для долгосрочного инвестирования - за последний год у него восходящий тренд. Резко подешевевшая в ноябре 2022 года SOL, оказалась недооцененной. Что и доказала в октябре.
Потенциал монеты сохраняется.
С долгосрочным прогнозом по SOL вы можете познакомиться в статье Traders Union.
3
Chainlink (LINK). Децентрализованная сеть оракулов, позволяющая блокчейнам безопасно взаимодействовать с внешними потоками данных. Упрощенно можно сказать так: это платформа-посредник, которая агрегирует информационные базы данных и передает их в блокчейн. Технология особенно популярна в сегменте децентрализованных финансов.
Фото: График LINK
За последнюю неделю октября монета подорожала на 33%. Также наблюдался рост и других метрик LINK. Установлены трехмесячные максимумы:
-
по количеству транзакций маркетмейкеров. 266 сделок за 22 октября на сумму более 100 000 USD каждая;
-
по количеству уникальных активных адресов - чуть более 4900;
-
по объему торгов - около 8,2 млрд USD.
Аналитики считают, что данный рост связан с крупными партнерствами и предстоящими обновлениями сети. В частности, в июне стартап привлек в качестве партнера SWIFT и осенью были запущены первые совместные программы.Также в конце года будет запущена функция стейкинга Saving v0.2 с возможностью вывода заблокированных монет в любое время.
С долгосрочным прогнозом по LINK вы можете познакомиться в статье Traders Union.
4
NEO (NEO). Некогда популярная, но уже относительно забытая монета в октябре выросла на 17%. Драйвером послужил анонс 26 октября о совместимости с Ethereum.
Фото: График NEO
Может ли это в будущем стать причиной появления обновленной версии платформы - вопрос. Но за монетой имеет смысл понаблюдать.
С долгосрочным прогнозом по NEO вы можете познакомиться в статье Traders Union.
5
Toncoin (TON) - лучшая криптовалюта для внутридневных скальперов.
И в ноябре эта монета остается привлекательным активом. Но только для внутридневного скальпинга. Вокруг стартапа активно поддерживается положительный новостной фон, но у инвесторов еще нет к монете абсолютного доверия. Этим объясняется высокая внутридневная и месячная волатильность. Если большинство монет ТОП-50 в октябре дружно поднялись вслед за ВТС, то у TON волатильность наблюдалась в обе стороны без восходящего тренда.
Фото: График TON
Диапазон относительно небольшой - 1,96-2,2 USD, но движения в обе стороны - возможности для внутридневных скальперов.
Пример дневной волатильности: TON:
Фото: График TON
Диапазон движения - 2,17-2,23 USD.
В конце октября в режиме тестирования сеть Toncoin установила новый мировой рекорд по скорости транзакций - за 12 минут теста было совершено более 42 млн транзакций, пиковая скорость составила 108 409 транзакций секунду. Это максимальная скорость не только в блокчейне, но и среди классических платежных систем Visa и Mastercard. В будущем это может стать сильным ценовым драйвером.
Мнение эксперта
Перед новогодними праздниками деловая активность частично спадает. Хотя ноябрь - это еще не Новый Год, вряд ли в этом и следующем месяце стоит ожидать каких-то громких новостей. И тогда здесь один вопрос: сможет ли ВТС удержаться около уровня 35К или же все-таки вернется к отметке 28К? Первый сценарий кажется более вероятным. Любопытные инвесторы уже продавили цену вверх и на фоне будущих новостей 2024 года вряд ли будут торопиться избавляться от криптовалюты. Но вероятность дальнейшего роста также кажется в ноябре призрачной.
Пример SOL, LINK, NEO показал, что в преддверии «туземуна» имеет смысл заняться поиском недооцененных монет из ТОП-100. Самих по себе собственных драйверов у этих монет недостаточно, чтобы к ним пришел резкий приток капитала. Но если ВТС уйдет вверх на 10%, сработает эффект синергии, который способен альткоинам дать толчок на 20-30%.
Андрей Мастыкин
Автор, финансовый эксперт Traders Union
Лучшие биржи для покупки криптовалюты
Заключение
Долгосрочным инвесторам - приготовиться к потенциальному ралли, которое может начаться уже в феврале. Краткосрочным инвесторам - искать недооцененные монеты и внимательно следить за фундаментальными новостями на аналитических ресурсах. И на всякий случай искать подтверждение всему, что появляется в новостях. Чтобы не попасть на ликвидацию. Читайте новости на сайте Traders Union, следите за прогнозами наших аналитиков и всегда оставайтесь в курсе самых свежих значимых событий!
