Исследование Traders Union: большинство трейдеров проваливают челленджи проп-фирм

Traders Union
Все финансовые новости
Финансы
Большинство трейдеров проваливают челленджи проп-компаний

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Евгений Комчук

2 часа назад

Исследование Traders Union: большинство трейдеров проваливают челленджи проп-фирм — Новое исследование Traders Union

Многие трейдеры хотят сотрудничать с проп-фирмами, чтобы торговать на рынке с использованием предоставленного капитала. Однако установленные такими компаниями челленджи отсеивают большинство претендентов еще до получения финансирования.

В исследовании «Справедливы ли челленджи проп-фирм?» аналитики Traders Union изучили опыт 1500 розничных трейдеров, которые за последние два года хотя бы раз пытались пройти оценочный этап для получения финансируемого счета.

Исследователи выяснили, почему трейдеры чаще всего проваливают испытания, какие правила считают наиболее сложными и насколько требования проп-фирм соответствуют профессиональным стандартам управления рисками.

Почему трейдеры проваливают челленджи

Главной причиной неудач стало превышение лимитов просадки. О нарушении дневного ограничения сообщили 43% респондентов, еще 24% не смогли удержаться в пределах максимальной просадки.

Таким образом, 67% трейдеров провалили челленджи из-за нарушения правил управления рисками. Для сравнения, только 18% участников не смогли выполнить требование по прибыли. Еще 9% нарушили другие торговые правила, а 6% связали неудачу с психологическими ошибками.

Исследование показывает, что основным препятствием для участников становится не способность находить прибыльные сделки, а умение сохранять капитал и контролировать убытки.

Большинство покупают несколько челленджей

Лишь 19% опрошенных ограничились одним челленджем. Еще 42% приобрели от двух до трех испытаний, а 27% пытались пройти от четырех до шести.

Более шести челленджей покупали 12% респондентов. В общей сложности 81% участников предпринимали как минимум две попытки получить финансируемый счет.

По мнению аналитиков Traders Union, повторное участие стало обычной частью проп-трейдинга. Однако большое количество попыток также может указывать на то, что трейдеры повторяют одни и те же ошибки, не меняя подход к управлению рисками.

Самое сложное правило проп-фирм

Дневную просадку самым трудным требованием назвали 38% респондентов. Еще 22% выбрали максимальную просадку, а 17% — целевой показатель прибыли.

Правила стабильности результатов оказались главной проблемой для 11% опрошенных. Минимальное количество торговых дней выбрали 7%, а ограничения на сделки во время выхода новостей — 5%.

Дневной лимит создает дополнительное психологическое давление, поскольку трейдер должен одновременно избегать крупных потерь и стремиться к установленной цели по прибыли. Это может провоцировать чрезмерную торговлю, попытки быстро отыграть убытки и необоснованное увеличение размера позиции.

Соответствуют ли правила профессиональным стандартам

Почти половина участников исследования, 46%, считают, что требования проп-фирм лишь частично отражают профессиональные стандарты управления рисками.

Еще 18% заявили, что правила полностью соответствуют практике институциональных участников рынка. При этом 27% не видят сходства между современными челленджами и реальной профессиональной торговлей, а 9% не смогли определиться с ответом.

Аналитики отмечают, что ограничение убытков, контроль размера позиции и защита капитала действительно относятся к базовым принципам профессионального трейдинга. На важности этих правил также настаивают CME Group, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США и Институт CFA.

Однако стандартные условия челленджей не всегда учитывают различия между торговыми стратегиями, финансовыми инструментами и рыночными условиями.

Насколько справедливы челленджи проп-фирм

Большинство опрошенных поддерживают саму идею предварительной оценки трейдеров, но считают, что действующие условия требуют доработки.

О необходимости пересмотреть отдельные правила заявили 41% респондентов. Еще 24% считают условия справедливыми и полагают, что они помогают развивать торговую дисциплину.

При этом 29% назвали требования чрезмерно жесткими и ограничивающими реальные возможности трейдеров. Оставшиеся 6% не смогли оценить справедливость челленджей.

В Traders Union пришли к выводу, что испытания проп-фирм проверяют не столько способность быстро получить прибыль, сколько умение показывать результат при ограниченном уровне риска. Для успешного прохождения трейдерам необходимо уделять основное внимание размеру позиции, дневным убыткам и последовательному выполнению торгового плана.

Ранее Traders Union опубликовал исследование о том, как розничные трейдеры используют искусственный интеллект и насколько такие инструменты помогают повысить прибыльность.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.