Евро - вторая резервная валюта мира после доллара США и вторая по популярности валюта на Форексе. На валютную пару EUR/USD приходится более четверти торгового оборота. Пара относится к инструментам с высокой ликвидностью, узким спредом и со средним уровнем волатильности.
Ключевые факты, евро (EUR) на Форексе
Обновлено: Февраль 09, 2025
Евро — вторая по популярности валюта в мире после доллара США. Несмотря на то, что ее доля вмеждународных платежах падает, EUR продолжает занимать по этому показателю вторую строчку. Посостоянию на август 2023 года, на долю евро приходилось около 23-24% объемов платежей в системеSWIFT, на долю США — около 47-48%. Не менее популярна евровалюта и в трейдинге — на валютную пару EUR/USD приходится около 25-28% всего торгового оборота на Форекс.
Статистические данные по Евро (EUR) и валютным парам
Евро — официальная валюта стран Еврозоны, введенная в наличный оборот с 2002 года и является одной из самых устойчивых и самых дорогих валют в мировой экономике
Интересные факты о евровалюте:
Евро действует только на территории Еврозоны. Например, Польша входит в Евросоюз (ЕС), но не входит в Еврозону. И хотя страна обязалась перейти на евро, пока что на ее территории действует только одна национальная валюта — польский злотый.
Евро управляется Европейской системой центральных банков, во главе которой стоит Европейский центральный банк (ЕЦБ). Задача ЕЦБ — стабильность курса евро, надежность валюты. ЕЦБ отвечает за эмиссию евро и за монетарную политику.
Евро — вторая после доллара США резервная валюта. Были мнения отдельных представителей мировой финансовой системы о том, что евро сможет в будущем обогнать USD по этому показателю, но пока этого не случилось. Рекордная доля евро в золотовалютных резервах наблюдалась в 2009 году — около 27,6% при доле доллара США около 62%. В последнее время наметилось снижение долей обеих валют. Доля USD в международных резервах в 2022 году сократилась до 47%, доля евро — до 20%.
Курс евро — плавающий. Стоимость евровалюты по отношению к валютам других стран определяется балансом рыночного спроса/предложения. ЕЦБ со своей стороны с помощью интервенций или инструментов снижения денежной массы корректирует его в нужную сторону.
Основными долгосрочными рисками для евро как международной платежной валюты аналитики видят два фактора:введение валюты БРИКС и законодательное урегулирование статуса криптовалют. С января 2024 года к БРИКС могут присоединиться Аргентина и несколько других стран. Для снижения зависимости от доллара США рассматривается вариант введения в сообществе единой валюты. Это может отразиться и на объемах оборота евро.
Второй фактор — признание криптовалют на законодательном уровне. Кроме того, что криптовалюты заберут на себя часть денежного оборота, в качестве альтернативной валюты будет создана CBDC — цифровая валюта. Узнайте все про е-гривну: что это такое, как она должна работать, ее потенциальные преимущества, возможные сложности при внедрении и перспективы реализации проекта.
Уровень волатильности
Волатильность — статистический показатель, характеризующий степень изменчивости цены. Чем больший диапазон проходит цена за фиксированный промежуток времени, чем больше амплитуда и частотность, тем выше волатильность.
Волатильность валютных пар на временном интервале 24 недели
Самая популярная валютная пара EUR/USDотносится к инструментам с повышенной волатильностью. Она менее волатильна, чем «экзотика», но ее волатильность выше, чем у других кросс-курсов. Так как высокая волатильность означает непредсказуемость и сложность прогнозирования, начинающим трейдерам лучше обратить внимание на более «спокойные» пары. Например, EUR/GBP.
Уровень корреляции
Корреляция — показатель, отображающий степень взаимосвязи между котировками валютных пар:
Прямая корреляция — курсы валютных пар движутся приблизительно одинаково, в одну сторону, совпадают просадки, коррекции, экстремумы. Измеряется от 0 до 1: 1 — сильная корреляция, 0 — корреляции нет.
Обратная корреляция — курсы валютных пар движутся приблизительно одинаково, но в противоположные стороны. Измеряется от 0 до -1: -1 — сильная корреляция, 0 — корреляции нет.
Полной идеальной корреляции нет, но можно строить стратегии на временном расхождении между ценовымиграфиками. Например, между парами EUR/USD и EUR/JPY прямая корреляция 0,96. Если график EUR/JPY после движения вверх начал разворачиваться, можно предположить, что такой же разворот через несколько свечей появится и у пары EUR/USD.
Ниже приведены табличные данные кратко- и долгосрочной корреляции основных пар с EUR. Таблицы носят информационный характер, так как со временем корреляционная зависимость может измениться. Источник: аналитический портал Investing.
Краткосрочная корреляция валютных пар между собой (интервал М15, количество периодов — 300)
| Валютная пара | Прямая корреляция | Обратная корреляция |
|---|---|---|
EUR/JPY (0,96) | USD/CHF (-0,97) | |
EUR/NZD (0,74) | AUD/CHF (-0,85) | |
EUR/GBP (0,90) | USD/DKK (-0,88) | |
USD/CAD (0,54) | NZD/JPY (-0,51) | |
EUR/CAD (0,90) | GBP/CHF (-0,94) | |
EUR/JPY | CHF/JPY (0,94) | USD/CHF (-0,88) |
USD/CAD (0,89) | NZD/JPY (-0,86) |
Что здесь видно и что можно использовать в торговых системах:
Обратная корреляция EUR/USD и USD/CHF подтверждает тезис защитного актива CHF. Если курс EUR/USD идет вверх — это значит, что доллар по отношению к евро дешевеет. USD/CHF идет вниз — доллар дешевеет и по отношению к швейцарскому франку, в который перетекают деньги инвесторов.
Видны частые обратные корреляции с кросс-курсами или экзотическими парами. Например, с датской кроной, что можно объяснить соседством Дании со странами Еврозоны (не путать с ЕС).
EUR/CHF — сложная пара, так как ее график не совпадает ни с одним другим графиком.
Идею торговли по корреляции можно применять в мультитаймфреймовых стратегиях. Например, поиск пар и момента на рынке, в который корреляция будет максимальной одновременно на интервалах М15 и Н1.
Долгосрочная корреляция валютных пар между собой (интервал D1, количество периодов — 300)
| Валютная пара | Прямая корреляция | Обратная корреляция |
|---|---|---|
EUR/USD | GBP/USD (0,94) | USD/CHF (-0,94) |
EUR/AUD | GBP/AUD (0,95) | AUD/CHF (-0,96) |
EUR/CAD | GBP/CAD (0,94) | USD/SGD (-0,84) |
EUR/CHF | AUD/CAD (0,67) | CAD/JPY (-0,69) |
EUR/GBP | EUR/CHF (0,56) | NZD/JPY (-0,67) |
EUR/JPY | CHF/JPY (0,98) | AUD/CHF (-0,88) |
EUR/NZD | EUR/NZD (0,93) | AUD/CHF (-0,94) |
Что здесь видно и что можно использовать в торговых системах:
Как и в случае с короткими интервалами, сложной парой с практически отсутствующей корреляцией остается EUR/CHF. Также подобная ситуация наблюдается и у EUR/GBP.
У некоторых валютных пар совпадают корреляции на кратко- и долгосрочных таймфреймах. Например, у EUR/JPY и CHF/JPY.
Две валюты, участвующие в нескольких парах с обратной корреляцией — датская крона (DKK) и сингапурский доллар.
В отличие от краткосрочных периодов, на долгосрочных интервалах у валютных пар с EUR практически нет высокой корреляции с металлами. Это может быть связано с тем, что в защитных активах инвесторы пережидают временный всплеск волатильности, в долгосрочных периодах отдавая предпочтение более доходным инструментам.
Факторы, влияющие на стоимость Евро (EUR) по отношению к другим валютам
В любой валютной паре на стоимость одной валюты по отношению к другой влияет макроэкономическая статистика, отражающая состояние экономики. Чем экономика сильнее, стабильнее, чем меньше факторов риска, тем больше проявляется интереса к национальной валюте со стороны инвесторов. Макроэкономические мультипликаторы являются следствием политики Центробанка, который с помощью монетарных, юридических, таможенных инструментов удерживает курс в нужном ему коридоре.
Факторы, влияющие на стоимость Евро (EUR) по отношению к другим валютам:
Экономические показатели. Макроэкономическая статистика: ВВП, инфляция, безработица, уровень процентных ставок индексы промышленного производства, потребления и т. д.
Монетарная политика Решения Европейского центрального банка (ECB) по процентным ставкам,денежной массе, валютные интервенции, эмиссия, управление золотовалютными резервами и т. д.
Релизы. Прогнозы, планы, выступления глав Центробанков и других финансовых ведомств,которые могут определить вектор дальнейшей экономической политики.
Политическая ситуация. Выборы, референдумы, забастовки и т. д.
Мировые события. Глобальные события, такие как торговые войны, конфликты и кризисы, могутвызвать колебания на валютных рынках, включая евро.
Спрос и предложение. Рост учетной ставки чаще всего ведет к росту спроса на национальнуювалюту. Давление на курс также могут оказывать маркетмейкеры, выставляя крупные заявки на покупку/продажу евро.
События и новости. Могут касаться как экономики или политики, так и любых других сфер, приусловии, что они могут так или иначе повлиять на решение трейдеров.
Форс-мажор, геополитические риски. Пандемия, политические противостояния, санкции —все то,что может прямо или косвенно повлиять на логистические цепочки,
Евро в паре с валютами «мажорами» держится в относительно узком коридоре. Благодаря тесным торговым связям, поддержке импорта/экспорта Центробанкам стран выгодно поддерживать определенный курс национальной валюты. Иная ситуация у евро в паре с экзотическими валютами. Например, в паре с индийской рупией у евро наблюдается высокая волатильность с преимущественно девальвацией рупии.
Что нужно учитывать во время анализа и прогноза:
Указанные выше факторы обеих стран/регионов в паре. Например, сопоставление динамики изменения ВВП ЕС и Великобритании в паре EUR/GBP.
Уровень взаимосвязи экономик. Например, пара EUR/GBP будет более чувствительна к разного родавнутренним факторам, чем пара EUR/AUD.
Макроэкономические показатели отдельных стран ЕС. Например, если во Франции обостряется миграционный вопрос или ухудшается ситуация в банковской системе Италии, можно ожидать ухудшение позиций евро по отношению к другим валютам.
Прогнозы. Например, реальный рост ВВП 2,5% при прогнозе 3% говорит о негативной тенденции.
Где брать информацию для анализа. Аналитические ресурсы, сайты Центробанков, новостные сайты, экономическийкалендарь, форумы, сообщества, инвестиционные блоги.
Валютная пара евро доллар США (EUR/USD)
Валютная пара EUR/USD является самой популярной у большинства трейдеров. На нее приходится более четверти всего объема валютных торгов. Причины популярности:
Обе валюты являются свободно конвертируемыми и относятся к основным валютам мира. Экономики США и Европы входят в топ-5 крупнейших мира.
Высокая ликвидность. У евро и доллара США множество крупнейших маркетмейкеров, включая ЦБ, которые могут в любой момент погасить внезапный рост спроса/предложения на фундаментальной волатильности.
Узкий спред. На ECN-счетах спред начинается от 0 пунктов, на счетах с фиксированным спредом — от 0,8-1,2 пункта.
Прозрачность монетарной политики, рыночное регулирование, относительная стабильность экономик. В обеих странах контролируемый уровень инфляции, относительно низкая безработица, макростатистика и мультипликаторы в открытом доступе.
Доверие. Исторически сложилось так, что основной валютой мира в международных расчетах является доллар США. И несмотря на попытки некоторых стран по дедолларизации, роль USD и соответственно его влияние на EUR сохранится.
Средний дневной объем торгов EUR/USD составляет несколько триллионов долларов США. Ценовой максимум за последние 5 лет находится в диапазоне 1,20-1,23, ценовой минимум — в диапазоне 0,97-0,98.
График EUR/USD
Лучшее время для торговли — рабочие часы Европейской и Американской сессий. В момент открытия сессий лучше выждать 30-60 минут — на этом интервале часто наблюдается повышенная волатильность. Если вы предпочитаете внутридневную торговлю, постарайтесь не пропустить интервал с 13:00 до 16:00 по Гринвичу.
{{filterName}}
Как торговать парой EUR/USD. Рост курса означает, что евро по отношению к доллару США укрепляется илидоллар наоборот слабеет. Движение курса вниз наоборот означает, что люди продают евро, скупают доллар США, из-за чего евро дешевеет.
Прогноз курса EUR/USDЛучшие стратегии торговли. Торговля по фундаментальному анализу. Например, EUR/USD на краткосрочном интервале чувствительна к отчетам об инфляции, изменению учетных ставок, данным по уровню безработицы. Во внутридневных стратегиях хорошо работает свинг-трейдинг, торговля по разворотным паттернам на пробой зон спроса/предложения.
Валютная пара евро фунт (EUR/GBP)
Относительно сложная для прогнозирования валютная пара с небольшой волатильностью и отсутствием корреляции с другими парами. Многое изменилось с наступлением Brexit в 2016 году. После решения Великобритании о выходе из ЕС курс резко полетел вверх и пока что на уровни 2015-2016 года британскому фунту вернуться не удалось.
Основной причиной ослабления фунта считается разрыв экономических и торговых связей. Хотя Великобритания и ЕС остаются торговыми партнерами, из-за разрыва финансовых и логистических цепочек часть участников рынка переместились в Европу.
График EUR/GBP
Благодаря тесным экономическим связям цена движется в относительно узком канале. На долгосрочном графике хорошо просматривается диапазон сопротивления на уровне 0,92-0,93, диапазон поддержки — на уровне 0,82-0,83.
Валютная пара представляет интерес преимущественно трейдерам Европы, потому в Европейскую сессию наблюдаются наибольшие торговые объемы. Лучшее время торговли — 8:00 - 16:30 GMT.
Прогноз курса GBP/USDЛучшие стратегии торговли: канальные стратегии, торговля по трендовым линиям, уровням сопротивления/поддержки, торговля по фундаментальному анализу.
Мнение эксперта
Евро — хороший инструмент во всех отношениях. В США политический кризис, растет инфляция и безработица — перебрасываем деньги в евро. В Европе проблемы из-за геополитических вопросов и высоких цен на топливо — из евро переводим деньги в доллар. Все брокеры работают с парой EUR/USD. Если в инвестиционный портфель добавить в равных долях доллар США и евро, его можно назвать в какой-то степени защищенным от временных колебаний.
В паре с «экзотикой» евро — опасный инструмент из-за чувствительности к фундаментальным факторам инизкой ликвидности. Но есть интересные стратегии, например, с парой EUR/INR.
Лучшие Форекс брокеры
1
9.4/10
Минимальный депозит:
$100
Бонус за депозит:
0%
Регулятор:
CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB
Вывод
Евро на Форексе в паре с валютами «мажорами» — инструмент с высокой ликвидностью, который подходит практически для любых стратегий, включая диверсификацию инвестиционного портфеля. Основные влияющие на курс факторы: макростатистика ЕС и отдельных его стран. Начинающим трейдерам рекомендуются в паре с евро сырьевые валюты: CAD, AUD. Валютная пара EUR/USD рекомендуется трейдерам с опытом выше базового.
FAQs
Где смотреть реальный курс евро?
На сайтах Центробанков, коммерческих банков, брокеров, аналитических порталов (Investing, Tradingview).
Когда меняется курс евро?
Каждый день курс евро по отношению к другим валютам устанавливается Центробанками. Брокер Форекса получает курс от поставщиков ликвидности и транслирует его трейдерам с учетом текущего спроса/предложения.
Какой курс доллара и евро на бирже?
Текущий курс евро к доллару США составляет 1.1532.
Что влияет на курс евро?
Макроэкономическая статистика: изменение учетных ставок, уровень инфляции, безработицы, ВВП, платежный баланс и т. д.
Статьи по теме
Команда, работавшая над статьей
Олег Ткаченко
Редактор отдела криптовалют и блокчейна
Олег Ткаченко - экономический аналитик и риск-менеджер с более чем 14-летним опытом работы в системно значимых банках, инвестиционных компаниях и аналитических платформах. С 2018 года является аналитиком Traders Union. Основная специализация - анализ и прогнозирование ценовых тенденций на рынках Forex, акций, товаров и криптовалют, а также разработка торговых стратегий и индивидуальных систем управления рисками. Он также анализирует рынки нестандартного инвестирования и изучает психологию трейдинга.
Ольга Шендецкая
Автор и редактор Traders Union
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.
