Как создать бесплатный торговый журнал для Форекс в Excel
Для создания журнала необходимо выполнить следующие действия:
-
Настройте электронную таблицу
-
Введите свои торговые данные
-
Рассчитайте прибыль / убыток по формуле Excel
-
Рассчитайте чистую прибыль путем вычета других уплаченных расходов
-
Определите стратегию и результат сделки
Существуют разные программы для ведения учета, но большинство практикующих трейдеров предпочитают создавать таблицы с использованием базового софта концерна Microsoft - программы Excel. в таком журнале можно при помощи формул автоматизировать расчет прибыли, убытков, эффективности инвестиционного портфеля и других вычислений, а также создавать графики и диаграммы. Эксперты Traders Union разработали подробный гайд, как создать торговый журнал в Excel и настроить учет результативности своих сделок.
-
Как создать торговый журнал в Excel?
Для создания торгового журнала в программе Excel, необходимо выполнить пять простых шагов.
Шаг 1. Провести настройку электронной таблицы;
Шаг 2 – Ввести исходные данные по сделкам;
Шаг 3 – Рассчитать прибыль / убыток по формуле Excel;
Шаг 4 – Рассчитать чистую прибыль путем вычета комиссии брокера и других сопутствующих расходов;
Шаг 5 – Определить стратегию и результат сделки.
-
Можно ли использовать Excel для торговли?
Существует несколько способов использования программы Excel для учета и планирования торговых операций. С помощью таблиц можно вести учет сделок в торговом журнале, визуализировать данные результативности транзакций, анализировать эффективность торговли, выявлять наиболее прибыльные торговые стратегии и другое.
-
Как можно структурировать данные в торговом журнале?
Обычно в торговый журнал вносится ключевая информация о сделке - дата операции, объем торгового лота, используемая стратегия, цена открытия, уровни ордеров тейк-профит и стоп-лосс, результат сделки в пунктах и долларах,размер брокерской комиссии и текстовый комментарий, но можно добавлять столбцы и вносить дополнительные данные. На основе этих исходных данных определяется результативность торговли, в том числе размер валовой прибыли, чистой прибыли, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальный процент просадки депозита, показатель возврата инвестиций и другое.
-
Есть ли у TradingView торговый журнал?
Да, в сервисе TradingView есть опция торгового журнала, куда трейдеры могут загружать свои торговые данные в формате (CSV).
Скачать бесплатный шаблон торгового журнала в Excel
Click here to download the trading journal template prepared by TU analysts.Создание торгового журнала Форекс в Excel за 5 простых шагов
Торговый журнал
В этом разделе эксперты TU подготовили пошаговую инструкцию по созданию и настройке торгового журнала в программе Excel.
Шаг 1. Настройте электронную таблицу
Шаг 1 – Настройка электронной таблицы
Настройка торгового журнала в электронной таблице позволяет вести записи и анализировать сделки в удобном формате. В каждый столбец вносятся конкретные данные о параметрах сделки, для лучшего понимания эффективности торговли. В перечень ключевых параметров входит дата сделки, финансовый актив, размер торгового лота, используемая стратегия, цена входа, цена закрытия позиции, результат в пунктах и долларах, комментарий к сделке и другая важная информация. Кроме того, в таблице доступна опция создания вкладок общей прибыли/убытка и текущего капитала, используя следующие формулы:
Ввод формулы для вкладки «Общая прибыль/убыток»
Ввод формулы для вкладки «Общая прибыль/убыток»
Шаг 2. Введите исходные данные
Шаг 2 – Ввод торговых данных
Введите подробные данные о каждой сделке в соответствующие столбцы. Эти сведения включают дату сделки, торговый инструмент, количество единиц актива, длинную или короткую позицию, стратегию, использованную для сделки, цену входа и цену закрытия позиции. Можно добавить дополнительные параметры, соответствующие конкретной стратегии.
Шаг 3 – Рассчитайте прибыль/убыток
Шаг 3 – Расчет прибыли/убытка
Стоит использовать условные формулы для расчета прибыли или убытка для каждой сделки в зависимости от того, была ли это длинная или короткая позиция. Этот подход наглядно отображает финансовый результат каждой сделки, что имеет решающее значение для оценки эффективности сделки. Введите формулу =IF(D11="Long", G11-F11, F11-G11) в первую ячейку столбца прибыли/убытка и перетащите ее вниз, чтобы заполнить ее для всей таблицы.
Давайте рассмотрим два сценария:
-
Если сделка была «длинной» позицией
Формула проверяет, равно ли значение в ячейке D11 (которое указывает «Длинное» или «Короткое») «Длинному». Если условие выполнено (это означает, что сделка была длинной позицией), формула рассчитывает прибыль путем вычитания цены входа (F11) из цены выхода (G11). Это связано с тем, что в длинной сделке трейдер стремится купить актив по низкой цене и продать после роста цены, чтобы получить прибыль.
-
Если сделка была «короткой» позицией
Если условие в ячейке D11 не выполняется (это означает, что сделка не была длинной позицией, поэтому это должна быть короткая позиция), формула рассчитывает прибыль путем вычитания цены выхода (G11) из цены входа (F11). Цель трейдера в короткой сделке - продать финансовый инструмент дороже и выкупить по более низкой цене, чтобы получить прибыль.
Таким образом, формула учитывает оба сценария, обеспечивая соответствующий расчет в зависимости от типа сделки.
Шаг 4 – Рассчитайте чистую прибыль
Шаг 4 – Расчет чистой прибыли/убытка
Рассчитайте чистую прибыль для каждой сделки, вычитая брокерские комиссии из полученной суммы прибыли или убытка. В шаблоне Excel для расчета этого значения воспользуйтесь формулой «= H11 – I11». Итоговое число дает четкое представление о чистой прибыли, полученной в каждой сделки после удержания брокерских комиссий. Эти данные позволяют достичь полного понимания сит
Шаг 5 – Определите стратегию и результат сделки
Шаг 5 – Определение стратегии и результата сделки
Нужно определить результат сделки и проанализировать его на основе стратегии, которую трейдер использовал для входа в рынок - технический или фундаментальный анализ, скальпинг, сигналы индикаторов или торговля на новостях. Была ли сделка успешной, каждый трейдер определяет самостоятельно, учитывая свои финансовый цели и особенности торговой стратегии. В представленном шаблоне, сделка считается успешной, если по ее результатам трейдер получил прибыль. Это можно утверждать в виде формулы: «ЕСЛИ(K10>0», «Успешно», «Не успешно»). Нужно заполнить формулу в указанной ячейке и протяните ее вниз.
Следуя инструкции. трейдер создаст торговый журнал для Форекс в Excel и сделаете необходимые настройки для учета своей торговой деятельности. Конечный результат будет выглядеть примерно так:
Торговый журнал Excel – окончательный результат
Что такое торговый журнал Форекс?
Один из ключевых шагов поддержания дисциплины в процессе торговли на финансовых рынках - ведение учета сделок и анализ их результативности. Профессиональные трейдеры заносят важную информацию о своих транзакциях в торговый журнал для Форекс. Чаще всего учет ведется в таблице на компьютере. В журнал вносятся такие данные, как даты совершения операций, финансовый инструмент, направление сделки (покупка или продажа), размер лота, цена входа в рынок, уровни расстановки ордеров тейк-профит и стоп-лосс, результативность сделки в пунктах и деньгах и т.д.
Эта документация позволяет отслеживать результативность торговли, анализировать точки входа и соблюдение условий закрытия позиций, а также контролировать эффективность торговой стратегии и при необходимости вносить изменения. Со временем на основе полученной информации можно создавать диаграммы, вычислять эффективность торговых операций и анализировать ошибки, чтобы уменьшить риск их повторения и принимать обоснованные торговые решения.
Почему нужно вести учет сделок в торговом журнале?
Большинство новичков воспринимает торговлю на финансовых рынках, как игру - они совершают много сделок и получают больше убытка, чем прибыли, сливая депозит на брокерской платформе. Для получения стабильного дохода от торговли финансовыми активами необходимо придерживаться правил своей рабочей стратегии и вести подробный учет своих операций. Вся информация по сделкам должна фиксироваться в журнале - дата проведения транзакции, инструмент, лот, направление сделки, цена входа в рынок и закрытия позиции, обоснование для совершения сделки и ее результат.
Эти данные позволяют анализировать свои результаты, выявлять и исправлять ошибки, находить слабые стороны торговой стратегии и т.д. Ведение учета укрепляет дисциплину, позволяет удержаться от входа в рынок под воздействием эмоций, а также повышает психологическую устойчивость, что положительно влияет на результативность торговли в долговременной перспективе. Регулярный просмотр своего дневника поддерживает процесс обучения, помогает анализировать результаты и обоснованно принимать решения.
Как анализировать результаты сделок в торговом журнале?
После внесения исходных параметров в торговый журнал и обработки полученной информации, можно проанализировать свои торговые результаты. Данные анализа можно использовать для улучшения результатов торговли финансовыми инструментами:
Выявить закономерности
За счет сортировки и фильтрации полученных данных легче выявить закономерности в своих успешных и неудачных сделках. Например, данные анализа свидетельствуют о том, что сделки открытые по сигналам одних стратегий, приносят больше прибыли по сравнению с аналогичными сделками, открытыми по другим правилам
Отслеживать прогресс
Можно отследить динамику торговых результатов на протяжении нескольких недель или месяцев. Эта информация дает возможность оценить, прогрессирует ли трейдер или нужно решить определенные проблемы, чтобы улучшить результативность торговли.
Находить ошибки
Анализ убыточных сделок нередко помогает выявить ошибки в процессе принятия решений и принять меры к их исправлению в процессе принятия решения о входе в рынок в последующих сделках.
Уточнить стратегии
Если в результате анализа выяснилось, что сделки, совершенные по сигналам определенной стратегии постоянно приводят к убыткам, можно корректировать торговую систему за счет изменения настроек или добавления новых индикаторов. Также можно принять меры для выявления и усиления прибыльных стратегий.
Как фильтровать сделки по стратегии в торговом журнале?
Для фильтрации сделок на основе стратегии, необходимо выполнить следующие действия:
Шаг 1. Примените фильтр Excel
Применение фильтра Excel
Выберите ячейку заголовка «Стратегия». Затем нажмите «Данные», а затем «Фильтр». Это применит фильтр к вкладке стратегии.
Шаг 2 – Выберите стратегию для фильтрации
Применение фильтра Excel
После применения фильтра нужно нажать на стрелку в ячейке «Стратегия», вам откроется выпадающее меню фильтра. Затем отменить выбор всех стратегий и выберите конкретную стратегию, которую трейдер хочет отфильтровать.
Шаг 3 – Анализ результатов конкретной стратегии
Применение фильтра Excel
Теперь можно выборочно проанализировать любую из стратегий. Стоит обратить внимание, что для расчета общей прибыли/убытка по конкретной стратегии требуется еще один шаг применения формулы СУММ к конкретным ячейкам «Чистая прибыль» стратегии.
Запись торговой стратегии для каждой сделки. Почему это важно?
Очень важно указывать в журнале, какая торговая стратегия использовалась для открытия каждой сделки. Эта информация может пригодиться для оптимизации торговли по нескольким направлениям:
Оценка эффективности
Отмечая стратегию, используемую для каждой сделки, можно отобрать наиболее прибыльные стратегии для разных рынков и инструментов. Функционал Excel позволяет создавать сводную статистику и диаграммы для сравнения эффективности различных стратегий с течением времени.
Метрики, специфичные для стратегии
По результатам анализа появляется возможность отслеживать специфичные для стратегии показатели, такие как процент выигрышных и убыточных сделок, средняя прибыль и средний убыток. Возможности вычислений Excel позволяют автоматически рассчитывать эти показатели, для оценки эффективности каждой стратегии.
Адаптация и оптимизация
По мере накопления данных в торговом журнале Excel трейдер может определять тенденции в эффективности конкретных стратегий. Эта информация может помочь адаптировать и оптимизировать свой торговый подход, например, отказаться от применения убыточных стратегий и масштабировать сделки, приносящие максимальную прибыль.
Управление рисками
Excel может помочь вам рассчитать доходность с поправкой на риск для каждой стратегии, принимая во внимание такие показатели, как коэффициент Шарпа или анализ просадки. Это позволяет оценить уровень риска, связанный с каждой стратегией, и сопоставить этот показатель с потенциальной прибылью.
Принятие решений
Запись и анализ совершенных прошлых сделок и связанных с ними стратегий в журнале Excel может пригодиться во время принятия решения о входе в рынок в новой сделке. Можно просмотреть, какие стратегии оказались наиболее успешными в текущих рыночных условиях.
Таким образом, запись стратегии, используемой для каждой сделки, в торговый журнал помогает вам систематически оценивать и улучшать свои торговые результаты.
Создание графиков в торговом журнале
Создание графиков или диаграмм в Excel на основе данных торгового журнала может дать визуальное представление об эффективности торговых операций. Ниже эксперты TU подготовили пошаговую инструкцию, как представить данные в графическом формате.
Шаг 1. Выберите нужные данные
Создание графиков
Откройте таблицу Excel с данными торгового журнала. Нужно выделить столбцы, которые планируется использовать для построения графика. В частности, нужно выбрать «ДАТА» и «ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ» или любую другую комбинацию столбцов, которую требуется проанализировать.
Шаг 2. Вставьте диаграмму
Создание графиков
Выбрав данные, перейдите на вкладку «Вставка» в Excel. В группе “Диаграммы” выберите графический формат, который подходит для анализа. Для финансовых данных, таких как торговая прибыль, можно выбрать линейный или гистограммный график. В программе также есть возможность создания комбинированной диаграммы с несколькими рядами, если вам нужно изобразить на графике более одного типа данных.
Шаг 3. Настройка диаграммы
Создание графиков
После того как вставлены исходные данные, Excel создаст диаграмму по умолчанию, на основе предоставленных параметров. Можно настроить рисунок, щелкнув правой кнопкой мыши различные элементы диаграммы (оси, точки данных, легенды и т. д.) и выбрав параметры формата, чтобы изменить цвета, метки и многое другое. Стоит добавить заголовок, метки осей и описание, чтобы сделать диаграмму более информативной.
Шаг 4 – Интерпретация диаграммы
Создание графиков
Полученный график будет представлять торговые данные в визуальном формате. Например, если выбрать «Дата» и «Чистая прибыль», на оси X будут отображаться даты, а на оси Y будет отображаться чистая прибыль в течение выбранного периода времени. Нужно искать тенденции, закономерности или любые идеи, которые раскрывает диаграмма. Существуют ли периоды стабильной прибыльности или убытков? Какие стратегии показали наилучший результат за определенное время? Ответы на эти вопросы помогут оценить свои результаты и более обоснованно принимать торговые решения.
Шаг 5. Сохраните и обновите диаграмму
Сохраните диаграмму в документе Excel. Чтобы обновлять график при помощи актуальной информации, просто добавляйте новые строки данных в свой торговый журнал по мере совершения сделок. Диаграмма автоматически отразит эти изменения.
Преимущества ведения торгового журнала
По данным аналитиков, результаты трейдеров, ведущих учет сделок, значительно выше, чем у их коллег, не практикующих эту методику. Фиксация своих торговых действий в журнале с последующим анализом дает пользователю ряд преимуществ:
Объективная оценка
Торговый журнал предлагает объективную запись сделок, позволяя вам адекватно оценивать свои решения и результаты торговых операций.
Выявление и исправление ошибок
Анализируя убыточные сделки, трейдер может выявить ошибки и предотвратить их появление в будущем.
Использование сильных сторон
Торговые журналы помогут вам определить свои сильные стороны и сосредоточиться на прибыльных стратегиях, масштабируя результаты торговли.
Адаптация и прогресс
Регулярный просмотр журналов помогает адаптироваться к изменениям рыночной ситуации и совершенствовать стратегии, чтобы сохранить прибыль в условиях динамичного рынка.
Понимание эмоций
Анализ эмоционального состояния в процессе принятия решений и заключения сделок помогает повысить психологическую устойчивость и снизить влияние человеческого фактора на решение о входе в рынок.
Измерение роста
Используя торговые журналы, трейдер может отслеживать свой торговый путь, признавая достижения и воспринимая убыточные сделки как ценный практический опыт в процессе обучения.
Информированный выбор
Торговые журналы позволяют вам полагаться на исторические торговые данные, а не на память, для принятия обоснованных решений.
Поддержание дисциплины
Ведение учета торговых операций формирует полезные привычки и укрепляет дисциплину во время торговли. Ведение торгового журнала и анализ полученных данных дает реальное представление о моделях торговли и помогает стать более опытным и дисциплинированным трейдером, способным торговать в плюс при любых рыночных условиях.
Лучшие Форекс-брокеры 2024
