Как работает шорт доллара (и других валют) на Форекс
Все хорошо понимают, как заработать на повышении цены. Трейдер покупает валюту, когда предполагает, что она будет расти, и продает, как только ее рост достигает потенциального пика. Такие сделки в трейдинге называются лонг или длинные позиции. Но как бы парадоксально это не звучало, можно зарабатывать и на падении цены актива. Такие сделки называются шорт или короткие позиции. Шорт на бирже есть возможность открыть с любым активом, будь то валюта или акция. Этот вид торговли способен принести колоссальную прибыль, но и риски у него высокие. Разберем подробнее, как открывать шорт доллара и получать прибыль.
Начните торговать валютами сейчас с RoboForex!Что такое короткая позиция?
Шорт на Форекс используют десятки тысяч успешных трейдеров, но наглядно принцип коротких позиций проще объяснить на примере ценных бумаг. Предположим, что трейдер провел анализ рынка и уверен – акции IBM к вечеру обвалятся. Он может заработать на этом следующим образом. Трейдер берет у своего брокера в долг 100 акций IBM и тут же продает их по текущей цене, скажем, 150 долларов за акцию. Вечером цена акций падает до 120 долларов, трейдер покупает 100 акций и возвращает долг брокеру.
Сколько он заработает, открыв шорт на бирже? 100х150=15000 долларов – на такую сумму он продал акции. 100х120=12000 – на такую сумму он позже купил акции, чтобы вернуть их. 15000-12000=3000 долларов – заработок трейдера (минус комиссия за сделку). Это очень простой механизм, аналогичным образом можно открыть шорт доллара или другой валюты, чтобы сначала продать взятые в кредит средства, а затем купить их на падении цены и вернуть брокеру.
Как работает шорт на Форексе?
Шорт доллара, другой валюты или ценной бумаги имеет ряд нюансов. Брокер не дает средства в долг бесплатно. К примеру, вы берете у него в кредит доллары США и каждый день пока позиция открыта выплачиваете комиссию. Это называется маржинальное кредитование. Нивелируются расходы довольно просто – обычно брокер не взимает комиссию за первый день кредита, поэтому если вы быстро закроете позицию и не будете переносить ее на следующий день, вам удастся избежать дополнительных расходов.
Еще у шорта на Форекс есть обеспечение. Это сумма на вашем счете, которая будет заблокирована в качестве залога до закрытия сделки. То есть до момента, пока вы не вернете кредит брокеру, так он защищает себя. Для трейдера самыми важными показателями являются начальная и минимальная маржа. Начальная – это обеспечение, необходимое для открытия сделки, она вычисляется по формуле: стоимость актива х ставка риска. Минимальная маржа – количество средств на счете, необходимое для поддержания открытия сделки, эта маржа составляет 0,5 начальной.
При открытии шорта на бирже нужно учитывать стоимость ликвидного портфеля, которая считается по формуле: стоимость активов на счете клиента - задолженность перед брокером. При недостаточной ликвидности портфеля брокер не даст средства в кредит или принудительно закроет позицию, если она уже открыта.
Наконец, кредитное плечо и ставка риска. Кредитное плечо (леверидж) определяет потенциал займа. Например, при леверидже 1:5 трейдер, имея 100 долларов, может взять в долг у брокера другую валюту или акции на сумму 500 долларов. Величина кредитного плеча определяется ставкой риска (она также учитывается при расчете начальной маржи). Ставка риска – это вероятность изменения стоимости актива. Показатель постоянно пересчитывается брокером, исходя из рыночных реалий. Чем ниже волатильность актива, тем меньше ставка риска и тем больше кредитное плечо.
Пример шорта доллара
Шорт доллара выгоднее открывать на ECN и STP счетах. Подробнее о них мы расскажем ниже, сейчас достаточно сказать, что они характеризуются сверхбыстрым исполнением приказов. Это крайне важно для шорта доллара и любой другой валюты.
Итак, трейдер анализирует рынок и понимает, что цена доллара по отношению к евро вот-вот упадет. Он берет у брокера в кредит 1000 долларов с левериджем 1:3, обеспечивая их евро со своего счета. Тут же продает доллары по цене 1 доллар за 0,93353 евро. Через два часа цена доллара резко падает до 0,85334 евро и трейдер покупает 3000 долларов, чтобы вернуть их брокеру (он ведь взял 1000 долларов с кредитным плечом 1:3).
Итого, сразу продав кредитные доллары, трейдер получил 2800,59 евро. Затем он купил 3000 долларов, потратив 2560,02 евро. Доллары возвращаются брокеру, а прибыль трейдера составляет 2800,59 - 2 560,02 = 240,57 евро.
Пример шорта фунта стерлингов
Все шорты на Форекс открываются одинаково в рамках выбранного инструмента, валюта не влияет на механизм. Алгоритм определяется только инструментом (например, ECN, CFD или валютным фьючерсом). Например, в случае с CFD трейдер вообще не покупает и не продает валюту, а заключает с брокером контракт на разницу цен в момент открытия и закрытия позиции.
Рассмотрим это на примере фунта стерлингов, на котором наш потенциальный трейдер намерен шортить. Он берет у брокера в долг 10000 фунтов стерлингов и заключает CFD-контракт на данную сумму. Сейчас цена фунта по отношению к доллару 0,79936, но трейдер полагает, что к концу недели она упадет. На это и заключается CFD-контракт. Цена действительно падает до 0,81112 фунтов за доллар. Разница для контракта на 10000 фунтов составляет: 8111,2 - 7993,6 = 117,6 фунтов, такова и будет прибыль трейдера (минус комиссия).
Это довольно грубый пример шорта на Форекс, не учитывающий массу нюансов и факторов, но он наглядно показывает, как работает механизм коротких позиций. Ниже мы подробнее рассмотрим типы счетов, на которых выгоднее всего открывать шорт доллара или другой валюты.
Риски и возможности шорта на Форекс
С возможностями всё понятно – трейдер может в короткий срок заработать на падении цены актива (валюты, ценной бумаги, сырья – шорты открывают с чем угодно). Причем есть возможность заработать действительно много, если удачно предсказать сильный обвал цены и грамотно диверсифицировать риски. Опытные трейдеры делают на шортах по 2000-4000 долларов за неделю, и это не предел.
В чём подвох? Первый момент мы уже упомянули – брокер не дает кредит бесплатно. Процент ставки шорта нужно смотреть в выбранном тарифном плане. К примеру, это 13% годовых. Значит, за каждые 1000 долларов придется заплатить 130 долларов в год или 0,36 центов в день. Если позиция остается открытой несколько дней, получается весомая сумма.
Другой важный момент шорта на бирже и на Форекс – повышенный риск из-за математического ожидания. Если упростить, то когда вы покупаете актив, его цена может расти безгранично, соответственно у вашей прибыли в перспективе нет лимита. А упасть цена актива может только до нуля, и ваш убыток ограничен строго вложенной суммой. То есть, купив ценные бумаги или другой актив на 1000 долларов, вы имеете возможность заработать 5000 долларов и больше, но потерять только 1000 долларов.
В случае с шортом всё наоборот – ваша прибыль всегда строго ограничена, а вот убыток не ограничен. Учитывая, что вы торгуете кредитными средствами, брокер не даст вам потерять сверх меры (для того и рассчитывается маржа со ставкой риска), при неудачном тренде он заберет себе часть или даже все средства, которые были заморожены на вашем счете в качестве обеспечения кредита.
Главный риск с шортом на бирже – это сквиз. Ситуация, когда трейдер становится заложником собственных действий. Например, он активно покупает валютные фьючерсы, создавая спрос, и цена актива растет. Медведи, сделавшие ставку на падение цены, недовольны, поэтому открывают шорты, продавая актив, с намерением купить его позже, когда цена упадет. Если усилий медведей недостаточно и тренд не меняется, они вынуждены закрывать позиции по рыночной цене, чтобы не потерять больше. Но этим лишь сильнее разгоняют тренд.
Шорт сквизом называется ситуация, при которой уменьшается число заявок на продажу и цена актива стремительно растет. Это как раз и происходит, когда медведи активно закрывают заявки, стремясь избежать убытков из-за неблагоприятного тренда. Как бы великолепно трейдер не просчитал экономическую ситуацию в мире, защититься от сквиза он не сможет. Данного риска избежать нельзя.
Виды счетов для шорта валют
Шорт доллара и любой другой валюты выгоднее открывать на счетах типа ECN и STP, а также торгуя CFD-контрактами и фьючерсами. Сейчас мы подробно рассмотрим преимущества и недостатки каждого варианта.
ECN/STP
Используя модель STP, брокер заключает договор с конкретными поставщиками ликвидности (обычно это 5-10 банков). При ECN все сделки трейдеров выводятся на единый рынок со множеством поставщиков ликвидности. В обоих случаях ордера трейдера исполняются в минимальное время по самой выгодной цене пула поставщиков ликвидности.
Плюс в скорости исполнения и в том, что на ECN счетах плавающий спред, он может быть почти нулевым, если найдется продавец и покупатель с одной ценой. Котировки всегда рыночные, нет ограничений по применяемым стратегиям и не нужен большой депозит. Но при ECN цену диктует рынок, поэтому спред может сильно расширяться. В случае с STP величина спреда ограничена договором с поставщиками ликвидности.
CFD
О контрактах на разницу цен мы уже упомянули. Такой контракт заключается на определенное время и трейдер получает разницу в стоимости актива на момент открытия и закрытия сделки. CFD-контракты отличаются относительно небольшим залогом, не нужно ждать заверку открываемых ордеров, стоп-ордера гарантированно закрываются при любых условиях. Еще плюсы – большое кредитное плечо и низкие требования к депозиту.
Однако шорт на Форекс посредством CFD-контрактов имеет ряд недостатков. Например, это ни в коем случае не инвестиционный инструмент. Трейдер не владеет самим активом, все сделки носят строго спекулятивный характер. Кроме того, CFD-контракты сопряжены с высоким риском, который трудно диверсифицировать, особенно работая с большим кредитным плечом.
Валютные фьючерсы
Фьючерс – это тоже контракт. По нему продавец обязуется поставить покупателю актив по указанной цене через оговоренный срок, а покупатель обязуется данный актив приобрести. Основные плюсы – есть встроенное кредитное плечо (так как не нужно оплачивать контракт полностью), низкие комиссии, нет ограничений для шорта на Форексе, можно хеджировать позиции.
Минусы предсказуемы, в первую очередь это невозможность «пересидеть» неудачный тренд. То есть, например, если цена актива внезапно поползла вверх, трейдеру невыгодно ждать, пока она всё-таки пойдет вниз. Во-первых, он платит комиссию за каждый день ожидания. Во-вторых, есть вариационная маржа, из-за которой придется либо пополнять счет, либо закрывать позицию.
Как шортить доллар – пошаговая инструкция
Шаг 1. Выбираете брокера, который предлагает интересующий вас инструмент на наиболее выгодных условиях (небольшой минимальный депозит, низкие комиссии).
Шаг 2. Проходите регистрацию, открываете счет (лучше делать это через МОФТ, чтобы получать рибейт – возврат части комиссионного сбора за каждую сделку).
Шаг 3. Выбираете актив (скажем, доллар) и анализируете рыночную ситуацию. Задействуете методы технического и фундаментального анализа, делаете прогноз.
Шаг 4. Открываете шорт доллара, то есть берете у брокера средства в кредит и тут же их продаете. Как только цена пошла вниз и дошла (на ваш взгляд) до нижнего предела, вы покупаете доллары (столько, сколько брали в долг).
Шаг 5. При закрытии позиции (когда вы купили доллары) средства автоматически возвращаются брокеру. Все комиссии уплачиваются в процессе. Можете подсчитывать прибыль.
Лучшие брокеры Форекс для шорта
Опытные трейдеры рекомендуют шортить с CFD-контрактами и на ECN счетах, но не все брокеры предлагают выгодные условия по работе с данными целевыми инструментами. Ниже кратко охарактеризуем платформы, которые признаны ведущими в своем сегменте.
RoboForex – лучший CFD брокер
Брокер предлагает CFD на все виды активов, есть демо счет для отработки стратегий. Комиссия нулевая, торговля открыта 7 дней в неделю на терминалах MT4, MT5 и cTrader. Кредитное плечо – до 1:1000. RoboForex – один из немногих брокеров, предлагающих CFD на Биткоин и десятки популярных альткоинов. За счет отсутствия комиссии торговать CFD выгоднее, чем напрямую валютой. В пуле брокера более 10000 активов.
IC Markets – лучший ECN брокер
IC Markets – это австралийский ECN брокер, лицензированный ASIC. Брокер предлагает ECN счета на эксклюзивных условиях – спред от 0 пунктов, комиссия от 3 USD, сервера брокера в Лондоне и Нью-Йорке позволяют добиться высочайшей скорости исполнения сделок. За счет высокой ликвидности и молниеносного исполнения ордеров можно реализовать любую краткосрочную стратегию. ECN-счета доступны для валют, драгметаллов, криптовалют. Торговля через MT4, MT5 и cTrader.
FAQs
Что такое шорт на Форекс?
Это открытие короткой сделки на заемные средства брокера, которые сразу же продают, а потом покупают по более низкой цене, чтобы вернуть брокеру. Разница между стоимостью покупки и продажи – прибыль трейдера.
Выгодно ли открывать шорт доллара?
Прибыльность шорта зависит не от актива, короткие сделки можно открывать с валютами, криптовалютами, акциями, металлами. Всё определяется прогнозом. Если прогноз сбывается – трейдер получает прибыль.
Как лучше открывать шорт доллара?
Торговать валютой на понижение можно напрямую, но выгоднее делать это на ECN и STP счетах, а также использовать фьючерсы на валюту и CFD-контракты. У каждого из данных инструментов свои плюсы.
Как выбрать брокера для торговли в шорт?
Оцените условия по интересующим вас инструментам – доступные активы, комиссия, спред, кредитное плечо. По сумме факторов выберите самую выгодную площадку. Эксперты МОФТ рекомендуют RoboForex и IC Markets.
