Самые эффективные краткосрочные стратегии на Форекс
Лучшие краткосрочные торговые стратегии:
-
Скальпинг – проведение сделок в пределах нескольких минут или секунд.
-
Дей трейдинг – проведение сделок в течение 1 торгового дня.
-
Свинг-трейдинг – определение тренда, сделки на несколько дней.
-
Торговля на новостях – сделки на несколько часов сразу после выхода новости.
Краткосрочные торговые стратегии интересуют трейдеров, благодаря возможности получения быстрой прибыли. В отличие от долгосрочных стратегий, краткосрочная торговля требует более частого мониторинга рынка и оперативного реагирования на его изменения. В этой статье мы рассмотрим, какие краткосрочные стратегии работают, какие у них особенности и преимущества, а также дадим рекомендации для начинающих и опытных трейдеров.
Лучшие краткосрочные торговые стратегии на Форекс
Скальпинг
Скальпинг – это одна из самых популярных краткосрочных стратегий, при которой сделки открываются и закрываются в течение нескольких секунд или минут. Цель скальпинга – извлечение прибыли из небольших ценовых движений.
Использование: Скальперы часто используют высокочастотные торговые платформы и инструменты, такие как индикаторы объема и скользящие средние, чтобы быстро входить и выходить из сделок. Например, стратегия со скользящей средней подразумевает, что MA в разные периоды является линией поддержки или линией сопротивления. Чтобы торговать с использованием MA, нужно изучить исторические данные, сформировать ценовые диапазоны и следить за уровнем объема торгов.
Скальпинг
На скриншоте отображен индикатор «Скользящая средняя» (зеленая линия) и индикатор Tick Volume (объем). Tick Volume показывает самые удачные моменты для входа, когда объем самый высокий. MA в разных случаях выступает линией сопротивления или линией поддержки. Можно использовать несколько MA, чтобы более точно определять развороты.
Дейтрейдинг
Дейтрейдинг включает в себя открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. Это исключает ночные риски, связанные с изменением цен в нерабочее время.
Использование: Дейтрейдеры анализируют минутные и часовые графики, чтобы найти выгодные точки входа и выхода. Популярные индикаторы для дейтрейдинга включают скользящие средние и полосы Боллинджера. Индикатор полосы Боллинджера представляет собой скользящую среднюю (обычно с периодом 20) и двумя полосами, которые представляют собой отклонение, умноженное на 2 в каждую сторону. Чем больше период, тем больше будет отклонение. Например, если период MA 50, то отклонение будет – 2.5 в каждую сторону. Если период MA 10, то отклонение будет 1.5. Вы можете почитать нашу статью о Лучших таймфреймах для дневной торговли, чтобы научиться составлять прогноз цены актива внутри дня.
Дей трейдинг с полосами Боллинджера
На скриншоте вы можете увидеть пример торговли на полосах Боллинджера. График H1, период MA – 20, отклонение – 2.0. Линии отклонения являются линиями поддержки или сопротивления, их пробой – сигнал на открытие сделки. На указанном примере видно, что цена сначала пробивает диапазон и движется вверх, затем пробивает еще раз, уже менее активно, демонстрируя более сдержанный рост. В третьем фрагменте цена пробивает уже поддержку и можно ожидать продолжение снижения цены.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг предполагает удержание позиций в течение нескольких дней для получения прибыли от краткосрочных колебаний цен. Это стратегия, которая требует терпения и анализа дневных графиков.
Использование: Трейдеры анализируют дневные и 4-часовые графики для выявления трендов и паттернов, таких как головы и плечи, двойные вершины и основания. Также свинг-трейдинг базируется на определении уровней поддержки и сопротивления. Если цена выходит за пределы уровня, затем незначительно откатывается, вновь касаясь линии, и отбивается от нее – это торговый сигнал.
Свинг-трейдинг
На скриншоте изображен график D1. Выше можно увидеть три точки, в которых сформировались сигналы. В первом случае цена отбивается от уровня поддержки, несколько раз пробивая его усами свечи, после чего начинается рост. Во втором случае цена преодолела уровень сопротивления, затем откатилась, отразилась от него и продолжила рост. Аналогичный пример выделен в третьей точке, но это уже сигнал на продажу. Здесь цена сначала опускается в диапазон, затем некоторое время находится в его пределах, делает касание и идет вниз. Более детально о выборе временных интервалов для свинг-трейдинга - в нашей статье Лучшие таймфреймы для свинг-трейдинга.
Торговля на новостях
Торговля на новостях включает открытие сделок на основе важных экономических новостей и событий. Эта стратегия требует быстрой реакции на рыночные изменения.
Использование: Трейдеры должны оперативно анализировать новости и принимать решения. Они часто используют экономические календари и инструменты для быстрого анализа новостей.
Торговля на новостях
На скриншоте результат новости 22 мая 2024 года. Курс EUR/USD подвергся влиянию данных об инфляции в Великобритании. Инфляция в апреле оказалась выше ожиданий, что подорвало ожидания снижения процентных ставок Банком Англии. Это привело к росту фунта стерлингов и оказало давление на евро, который ослаб относительно доллара США. Усиление фунта повлияло на конкурентоспособность европейских экспортёров, что ослабило евро по отношению к доллару
Для реализации стратегий краткосрочной торговли необходимо открыть аккаунт на сайте надежного брокера. Мы изучили условия проверенных брокеров, учли важнейшие факторы для этого, такие как объем торгов, уровень минимального депозита, наличие счетов ECN и RAW, и защиту от отрицательного баланса и предлагаем ознакомиться со сравнительной таблицей.:
| Показатель | RoboForex | Tickmill | Teletrade | FxPro | AAFX |
|---|---|---|---|---|---|
|
Объем торгов ($, миллиард) |
1.2 |
0.5 |
0.7 |
1.3 |
0.4 |
|
Минимальный депозит, $ |
10 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Плавающий спред EURUSD, пипсы |
От 0.4 |
От 0.1 |
От 1.0 |
От 1.2 |
От 0.6 |
|
Фиксированный спред EURUSD, пипсы |
От 2.0 |
Нет |
От 2.0 |
Нет |
От 2.0 |
|
Счет ECN |
Да |
Да |
Нет |
Да |
Да |
|
Счет Raw |
Да |
Да |
Нет |
Да |
Нет |
|
Защита от отрицательного баланса |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Как реализовать краткосрочную торговую стратегию
-
Изучите рынок и выберите инструмент: проанализируйте исторические данные.
-
Выберите брокера: особое внимание на комиссии и удобство терминала.
-
Разработайте торговый план: определите точки выхода и входа, уровни стоп-лосс и тейк-профит.
-
Тестируйте стратегию на демо-счете: проверьте эффективность без реальных денег.
-
Используйте технический анализ: пропишите индикаторы и сигналы в стратегии.
-
Внедрите управление капиталом: используйте правила риск-менеджмента.
-
Подготовьтесь психологически: учитесь контролировать эмоции.
-
Ведите журнал торговли: записывайте и анализируйте сделки.
Преимущества и недостатки краткосрочных торговых стратегий на Форекс
Торговля с использованием краткосрочных торговых стратегий имеет несколько преимуществ и недостатков:
👍 Преимущества краткосрочных стратегий
• Потенциал быстрой прибыли. Краткосрочные сделки позволяют трейдерам получать прибыль в течение одного дня или нескольких часов, что обеспечивает быстрый оборот капитала и возможность часто фиксировать доход.
• Меньше риска ночного удержания позиций. Поскольку сделки закрываются в течение одного дня (за исключением свинг-трейдинга), трейдеры избегают риска ночных гэпов и непредсказуемых движений, которые могут произойти, когда рынки закрыты.
• Возможность открытия большого количества сделок. Краткосрочные стратегии, такие как скальпинг и дейтрейдинг, позволяют совершать множество сделок за короткий период, что может увеличить общую прибыль за счет большого количества небольших успешных сделок.
• Высокая ликвидность. Основные валютные пары на Форекс обычно обладают высокой ликвидностью, что позволяет трейдерам легко входить и выходить из позиций без значительных колебаний цен.
• Адаптация к краткосрочным изменениям рынка. Краткосрочные трейдеры могут быстро реагировать на экономические новости и события, что позволяет им использовать преимущества краткосрочных движений рынка.
👎 Недостатки краткосрочных торговых стратегий
• Высокий уровень стресса и эмоционального давления. Частые сделки и необходимость постоянного мониторинга рынка могут вызывать значительное эмоциональное и психологическое напряжение.
• Большие транзакционные издержки. Частые входы и выходы из позиций могут привести к значительным издержкам на спреды и комиссии брокеров, что снижает общую прибыль.
• Требует значительного времени и внимания. Краткосрочные стратегии требуют постоянного мониторинга рынка и быстрого реагирования на изменения, что требует значительного времени и внимания со стороны трейдера.
• Высокий риск убытков. Краткосрочные движения рынка могут быть непредсказуемыми, что увеличивает риск убытков при неправильном входе или выходе из позиции.<
• Зависимость от технических индикаторов. Краткосрочные стратегии часто полагаются на технические индикаторы, которые могут давать ложные сигналы в условиях высокой волатильности.
Самое главное - научиться правильно анализировать рыночную ситуацию
Если вы планируете краткосрочную торговлю, необходимо знать о некоторых особенностях процесса. Например, если вы занимаетесь скальпингом, нужно выбирать время, когда ликвидность на рынках самая высокая. В этот период спреды на рынке самые узкие. Это значит, что вы будете нести минимум потерь из-за комиссий. Также сэкономить на комиссиях вам поможет использование счетов ECN и RAW с узкими спредами.
Для успешной торговли на краткосрочных таймфреймах нужно уметь правильно анализировать рынок. Здесь я подготовил для вас 3 совета.
-
Как анализировать успех/неуспех стратегий: Используйте исторические данные о ценах, тестируйте стратегии на демо-счете или центовом счете.
-
Примеры успешных и неудачных стратегий: Проводите мониторинг форумов, комментариев. Изучайте реальные примеры из практики трейдеров.
-
Использование аналитических инструментов и ресурсов: Важно использовать современные аналитические платформы. При выборе брокера проверьте, что у него есть необходимые индикаторы.
Выбор надежного брокера очень важен для краткосрочных стратегий и с точки зрения надежности программного обеспечения. Например, в скальпинге вы открываете большое количество сделок, что может привести к проблемам с работой ордеров Take Profit и Stop Loss. В свинг-трейдинге сделки могут оставаться на ночь, а открытие утренней сессии может приводить к проскальзываниям, когда ордеры TP и SL не срабатывают вовремя из-за большого импульса цены. Учитывайте это при
Резюме
Краткосрочные торговые стратегии могут быть эффективными. Скальпинг, дей-трейдинг и свинг-трейдинг пользуются достаточно большой популярностью, равно как и торговля на новостях. Однако использование стратегий сильно зависит от вашего опыта. Например, новичкам лучше всего подойдет свинг-трейдинг. Он не требует регулярного анализа рынка и мониторинга, психологическая нагрузка здесь ниже. Скальпингом лучше заниматься только в том случае, если вы чувствуете психологическую устойчивость, спокойно воспринимаете неудачи и знаете, в какой момент нужно остановиться и отдохнуть.
FAQs
Почему ликвидность брокера важна для краткосрочной торговой стратегии?
От ликвидности и объема торгов брокера зависит уровень комиссий, которые придется уплачивать за каждую сделку. Поэтому очень важно выбирать брокеров с максимально высоким объемом торгов.
Какие активы подходят для скальпинга?
Для скальпинга нужно выбирать самые ликвидные активы. Например, валютные пары EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д. На них высокий объем торгов, динамичные изменения цен, узкие спреды.
Стоит ли оставлять сделки незакрытыми на ночь?
Свинг-трейдинг предусматривает, что вы не будете закрывать сделки на ночь, соответственно вы должны учитывать комиссию за перенос позиции на следующий день.
Что такое счет ECN и RAW?
ECN – это счет с электронной системой торговли, который снижает количество посредников в сделке. Счет RAW позволяет получить прямой доступ к банковской ликвидности. Все это обеспечивает максимально узкие спреды.
Глоссарий
-
1
Скальпинг
Скальпинг в трейдинге - это стратегия, при которой трейдеры стремятся получить быструю, небольшую прибыль, совершая множество краткосрочных сделок в течение нескольких секунд или минут, используя незначительные колебания цен.
-
2
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BBands) - это инструмент технического анализа, состоящий из трех линий: средней скользящей средней и двух внешних полос, которые обычно устанавливаются на расстоянии стандартного отклонения от скользящей средней. Эти полосы помогают трейдерам визуализировать потенциальную волатильность цен и выявлять условия перекупленности или перепроданности на рынке.
-
3
ECN
ECN, или электронная коммуникационная сеть, - это технология, которая соединяет трейдеров напрямую с участниками рынка, облегчая прозрачный и прямой доступ к финансовым рынкам.
-
4
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг - это торговая стратегия, которая предполагает удержание позиций по финансовым активам, таким как акции или форекс, в течение нескольких дней или недель, с целью получения прибыли от краткосрочных и среднесрочных колебаний цен или "качелей" на рынке. Свинг-трейдеры обычно используют технический и фундаментальный анализ для определения потенциальных точек входа и выхода.
-
5
Торговля
Трейдинг - это покупка и продажа финансовых активов, таких как акции, валюта или товары, с целью извлечения прибыли из колебаний рыночных цен. Трейдеры используют различные стратегии, методы анализа и управления рисками, чтобы принимать обоснованные решения и оптимизировать свои шансы на успех на финансовых рынках.
