Товарный рынок на бирже: что это такое?
В поисках вариантов надежных инвестиций многие обращаются к товарному рынку как одному из самых распространенных и понятных видов вложений. Биржевой товарный рынок — это международная оптовая площадка. Она открывает доступ к большому количеству продавцов, различным ценам и позволяет заключать выгодные сделки на ряд товаров.
Товарные рынки объединяют интересы покупателей и продавцов для торговли по ценам, определяемым рыночными законами спроса и предложения. Если товар пользуется высоким спросом, а предложение невелико, то цены повышаются. А если при больших поставках спрос низкий, то цены резко снижаются.
Торговля сырьевыми товарами — один из способов диверсификации инвестиционного портфеля за счет покупки и продажи сырья. Трейдеры стремятся застраховаться от инфляции за счет торговли сырьевыми товарами, поскольку их активы в портфеле растут по мере роста стоимости сырьевых товаров.
Стремясь извлечь выгоду из колебаний цен, трейдеры спекулируют на будущей стоимости сырьевых товаров. Однако, принимая во внимание повышенную волатильность сырьевых товаров, следует учесть, что этот вид торговли считается рискованным, поскольку цена может резко измениться в противоположную сторону, что приведет к убыткам.
Начните торговать биржевыми товарами сейчас с RoboForex!Что такое товарный рынок?
Товарный рынок — это рынок, на котором продают и покупают сырьевые или первичные товары. Товаром могут быть разные виды продукции, например пшеница, нефть и природный газ, цветные и драгоценные металлы. Они называются биржевыми товарами. Товарные рынки, в первую очередь, классифицируются по типу товаров, которыми они торгуют, и по инструментам, с помощью которых эта торговля осуществляется.
В отличие от обычного фондового рынка, на товарной бирже вместе с частными инвесторами активно торгуют крупные корпорации или даже отдельные страны. Они видят предложения разных продавцов, оценивают перспективы и заключают сделки, чтобы быстро приобрести нужные виды товаров.
Товарные биржи делятся на два основных вида:
универсальные товарные биржи, где торгуют товарами из разных групп, например скот, металлы и нефть;
специальные биржи, где представлен один товар или продукция из одной группы, например ценные металлы.
Товарные рынки являются одной из старейших форм финансовых инструментов. Согласно открытиям историков и археологов, рисом торговали еще около 6 тысяч лет назад, а около 4 500 г. до нашей эры шумеры для расчетов за приобретенный скот уже использовали глиняные жетоны, выполнявшие функцию денег.
Благодаря торговле металлами, специями или нефтью создавались империи, которые потом начинали использовать сложные торговые системы и средства обмена. Сейчас физические биржи все еще существуют, однако большая часть торговых операций полностью переведена в электронный вид.
Какие товары торгуются на бирже?
Товары — это твердые активы, к которым можно прикоснуться. Фактически, товаром может стать любой актив, который вызовет интерес у покупателей и будет в наличии у продавцов. Например, если компании и инвесторы захотят в больших объемах приобретать древесные опилки, то они появятся на бирже и по ним начнут заключать сделки.
Все товары разделены на несколько групп:
сельскохозяйственные: например, зерновые, пшеница, сахар и кофе, животные;
энергетические продукты: сырая нефть, бензин, природный газ.
Товарный рынок довольно четко регламентируется и регулируется. Чтобы разобраться в торговле сырьевыми товарами и успешно инвестировать в сырье, нужно научиться выбирать самые продаваемые и ликвидные товары.
Ценные металлы
Металлы занимают большую долю товарного рынка. К ценным металлам относят такие активы как золото, серебро, платина и палладий. Они являются широко торгуемыми товарами на рынке благодаря тому, что имеют высокую стоимость, а применяются как в промышленных, так и в ювелирных целях.
Этот актив часто используется с целью хеджирования против инфляции и колебаний курсов валют. Когда стоимость фиатных валют снижается, спрос на драгоценные металлы увеличивается, что приводит к росту цен.
Ценные металлы демонстрирует постепенное повышение стоимости в долгосрочной перспективе. И такая тенденция будет продолжаться далее, поскольку количество драгметаллов уменьшается на земле, делая его ограниченным и более дорогим. К примеру, цены на золото растут, начиная с 2002 года. Активная торговля трейдера только в 2006 году и грамотное использование тренда обеспечило бы ему прибыль 45 тысяч долларов за 1 контракт.
Продовольственные товары
Прежде чем разбираться, как научиться торговать сырьевыми товарами и как инвестировать в сырье, важно понимать, что большинство трейдеров ищут самые продаваемые товары. Продовольственные товары являются одним из самых ходовых и востребованных товаров.
К сельскохозяйственным (продовольственным) товарам относятся следующие группы товаров:
зерновые культуры — пшеница, соевые бобы, соевое масло, рис, овес и кукуруза;
“мягкие товары”— сахар, какао, кофе и апельсиновый сок;
домашний скот — свиньи, крупный рогатый скот;
технические культуры — пальмовое масло и пиломатериалы.
Энергоносители
В современном мире наша жизнь полностью зависит от бесперебойного снабжения энергией как для жизни, так и для работы. Постоянно растущий спрос на энергию сделал глобальные запасы энергии дефицитным товаром, а значимость торговли энергией в мире значительно возросла.
Энергетические продукты, торгуемые на товарном рынке, включают сырую нефть, природный газ, бензин и разные виды топлива, а также электричество и энергию ветра. Эти продукты продаются в виде сырья или в виде очищенных продуктов, таких как бензин и дизельное топливо. Торговля нефтью является одним из основных видов заработка на товарном рынке, а также очень перспективным, поскольку цены на эти товары часто резко колеблются.
Трейдеры нефти, как правило, специализируются на определенной группе нефтепродуктов. Есть много способов сделать ставку на направление цен на сырую нефть. Альтернативы варьируются от фьючерсов и опционов на сырую нефть до биржевых деривативов, акций энергетических компаний и отраслевых взаимных фондов.
В целом, торговля энергетическими продуктами на товарном рынке является сложной и динамичной, на нее оказывает давление целый ряд факторов, которые могут повлиять на рыночные тенденции и спровоцировать резкое изменение цены, поэтому следует учитывать все риски.
Как инвестировать в товарный рынок? Основные инструменты
Поскольку хранение денег не эффективно, а инфляция может нивелировать ваши сбережения, то большинство людей приходит к мыслям об инвестициях, которые помогут не только сохранить, но и приумножить собственный капитал. Если вы заинтересованы в инвестировании в финансовые рынки, то наверняка в первую очередь вы рассмотрите товарный рынок на бирже. Он предлагает самые разные товары, например нефть, газ, пшеницу, мясо или золото. Обычно товарную биржу выбирают юридические лица и огромные компании, чтобы приобрести необходимую продукцию для своего бизнеса. Однако частные инвесторы также используют биржи, чтобы зарабатывать на разнице в ценах покупки и продажи.
Как это работает? На товарной бирже цены зависят от спроса и предложения. Покупатели не выбирают продукцию, визуально осматривая ее, а заключают ордера на покупку, если товар устраивает по своим характеристикам. Чтобы уменьшить риски таких операций, контракты заключаются по определенным правилам, которые контролируются самой биржей.
Стандартные характеристики каждого контракта:
Количество - товар измеряется в кг, фунтах, литрах, баррелях, тоннах.
Качество - показатель определяет чистоту сырья, процент добавок и так далее.
Цена — цена покупки или продажи данного продукта.
Доставка — определяется дата, место и способ доставки. Но контракты чаще заключаются не физически, а финансово.
Чтобы не покупать сырье напрямую, и избежать таких трудностей, как доставка, хранение и последующий сбыт продукции, инвесторы применяют следующие инструменты, которые упрощают торговлю на товарных рынках.
Товарный рынок на бирже представлен множеством инструментов инвестиций.
Основными из них являются:
Фьючерсные контракты, которые дают возможность покупателям и продавцам зафиксировать цену на сырьевой товар на определенную дату в будущем, что помогает управлять ценовыми рисками. То есть при росте цены на дату окончания контракта трейдер продает фьючерсный контракт с прибылью. Но если цена упадет, трейдер проиграет.
Опционы — это финансовые инструменты, которые предоставляют трейдерам право, но не обязательство, купить или продать товар по заранее установленной цене. За базовый актив принимаются фьючерсные контракты. Если цена товара на дату истечения срока опциона приближается к цене исполнения, то вы получаете прибыль. В другом случае вы теряете вложенные инвестиции в покупку опциона.
Биржевые фонды (ETF) — это инвестиционные инструменты, которые позволяют трейдерам покупать и продавать акции фонда, отслеживающего цену металла. Инструмент подходит трейдерам, которые стремятся расширить свое присутствие на рынке. ETF-фонды могут покупать фьючерсные контракты или инвестировать в акции, обеспечивая диверсификацию активов, поскольку самостоятельное приобретение этих активов займет много времени, сил и средств. При этом важно закладывать в риски, что ETF берут комиссию за менеджмент и могут не обеспечить такой же доход, как сам актив.
CFD (контракт на разницу) дает возможность трейдеру зарабатывать на изменениях рыночных тенденций, получая прибыль как при взлетах, так и при падениях цены, не владея при этом продуктом. По сути, это контракт между трейдером и брокером, где в конце сделки стороны компенсируют разницу в цене товара на начало контракта и на его конец.
Торговля акциями может стать альтернативой остальным видам торговли сырьевыми товарами. С его помощью вы оперируете акциями компаний, которые работают в конкретном секторе. Это позволяет инвестировать, например, в акции нефтедобывающего предприятия. Важно отметить, что правильный менеджмент и стратегия компании может перекрывать падение сырьевых цен, поэтому часто такие инвестиции сокращают ваши торговые риски.
Каким бы инструментом вы не воспользовались, важно помнить о возможных рисках. Не вводите в сделку сумму, которую не готовы потерять, соблюдайте правила риск-менеджмента и грамотной торговли.
Что влияет на цену активов на товарных рынках?
Товары, которые предлагаются на товарных рынках, подвержены влиянию различных факторов, формирующих цену актива и влияющих на его востребованность и ликвидность.
На цену активов на товарных рынках может влиять множество факторов, в том числе:
Спрос и предложение. Это основной фактор. Если спрос на товар высокий, а предложение низкое, то цены поднимаются. Это может происходить до того момента, пока поставок не станет много, а спрос упадет. В этот момент цены начнут снижаться.
Погодные условия оказывают значительное влияние на предложение для определенных товаров, особенно сельскохозяйственной группы. В первую очередь, это зерновые культуры, скот. В случае сильных засух, наводнений или ураганов предложение сельскохозяйственных культур падает, вызывая немедленный рост цен.
Геополитические события, такие как войны, государственные перевороты или санкции оказывают значительное влияние на предложение товаров и, следовательно, на цены. Например, сбои поставок нефти или газа из стран-экспортеров напрямую зависят от этого фактора и моментально приводят к скачку цен на нефть.
Экономические условия. Цены на сырьевые товары зависят от состояния мировой экономики. Таким образом, сильная экономика вызывает увеличение спроса на товары и провоцирует рост цен. При этом экономика, переживающая упадок или рецессию, снижает спрос, приводя к падению цен.
Денежно-кредитная политика, в частности, резкое изменение процентных ставок центральными банками также оказывает влияние на ценообразование. Это проявляется в том, что при низких процентных ставках повышается спрос на товары в качестве хеджирования от инфляции, к таким относят золото и ценные металлы.
Спекуляции на товарном рынке могут играть ключевую роль, поскольку трейдеры принимают решение о покупке или продаже сырьевых товаров, исходя из своих ожиданий изменения цены в будущем. Это приводит к волатильности цен, например в периоды рыночной неопределенности.
На цены на товарных рынках оказывают влияние не только различные факторы, но и их взаимодействие.
Преимущества и недостатки товарного рынка для торговли и инвестиций
Мировые рынки обмена товарами называются товарными биржами. Благодаря произошедшим в последнее время переменам в финансовом мире, торговцы могут максимизировать свою прибыль.
Трейдеры получают доступ к этим биржам через брокеров. Если брокер имеет лицензию, давно работает и известен на рынке, то гораздо меньше вероятность, что трейдер потеряет свои вложения.
👍 Преимущества товарного рынка:
1.Диверсификация. Инвестиции в сырьевые товары помогают снизить риски благодаря диверсификации портфеля, поскольку не имеют прямой корреляции с фондовым рынком. Это также увеличивает доходность инвестиций.
2.Ликвидность. Товарные рынки считаются высоколиквидными, что означает, что товары просто купить и можно быстро продать. Это привлекает краткосрочных трейдеров, которые стремятся быстро получить прибыль на основе изменения цен.
3.Рыночное формирование цен. Основополагающим фактором является закон спроса и предложения. Это понятно и удобно для производителей и для потребителей.
4.Хеджирование инфляции. Сырьевые товары выступают хеджем, поскольку их цены имеют тенденцию расти при увеличении инфляции.
5.Высокая доходность. Сырьевые товары могут быть источником высоких доходов, что связано с возможностью резких скачков под влиянием разных факторов, таких как спрос и предложение, геополитические события и другие.
👎 Недостатки товарного рынка:
1.Волатильность. Сырьевые товары могут быть очень волатильными, цены меняются внезапно и значительно. Это может сделать инвестирование в сырьевые товары рискованным вложением, особенно для новичков рынка.
2.Манипулирование рынком. На товарные рынки могут повлиять рыночные манипуляции, когда цена искусственно завышается или занижается. Это усложняет принятие инвесторами правильных решений и может привести к убыткам.
3.Отсутствие прозрачности. Некоторые товарные рынки могут отличаться ограниченной информацией о ценах и количестве товаров. Это также повышает риски.
4.Кредитное плечо. При торговле сырьевыми товарами трейдеры могут использовать кредитное плечо у брокера. Это дает возможность открывать более крупные позиции, чем они могли бы купить напрямую на свои доступные средства. Однако такая торговля сопряжена с повышенными рисками и может привести к потере капитала. Чтобы нивелировать эти риски, нужно оперировать инструментами: стоп-лоссом и тейк-профитом.
5.Неопределенность цен. Цены на многие сырьевые товары могут быть слишком непредсказуемыми, поскольку на них влияет целый ряд факторов, которые сложно контролировать.
При всех своих преимуществах и недостатках торговля сырьевыми товарами по-прежнему остается лучшим способом диверсификации вашего инвестиционного портфеля и защиты от неблагоприятных колебаний фондового рынка.
В какое время лучше торговать на товарном рынке на биржах?
Не существует идеального времени для операций с сырьевыми товарами, поскольку товарные биржи работают в разное время. Предпочтительное время суток для совершения сделок зависит как от самого товара, так и от конкретной биржи, а также от выбранного инструмента инвестирования.
Приведем несколько примеров наиболее активных периодов на товарном рынке, когда объемы торгов, как правило, выше обычного.
Торговля CFD возможна круглосуточно - товарный рынок функционирует постоянно, с учетом выбранной сессии для торговли.
Контракты на сырую нефть марки WTI, эталона нефтяного рынка США, наиболее ликвидны с 09:00 до 14:30 (EST).
Цены на сельскохозяйственные продукты меняются после выхода отчетов WASDE («Оценки мирового спроса и предложения в сельском хозяйстве»), где публикуются данные об ожидаемом спросе и предложении.
Рынок золота имеет наибольшую активность на открытии лондонской сессии — в 08:00 по Гринвичу (GMT).
Как начать торговать товарными активами?
Если вы оценили преимущества этого вида инвестиций и решили начать торговать сырьевыми товарами на бирже, важно максимально изучить всю доступную информацию или пройти обучение. Дальше следуйте алгоритму по началу торговли:
Выбрать актив. Лучше, если это будет товар, по которому вы найдете много информации, при этом достаточно волатильный.
Выбрать брокера. Это должен быть максимально надежный брокер, давно известный на рынке, имеющий регуляторов и предлагающих выгодные торговые условия. Вы также можете воспользоваться рекомендациями экспертов Traders Union, которые составили рейтинг надежных брокеров.
Зарегистрировать счет у брокера и внести депозит. Для этого придется указать личные данные: электронную почту и номер телефона. Перед началом торговли рекомендуем протестировать условия брокера на демо-счете.
Определиться с торговой стратегией. Важно, чтобы вы четко знали ваш следующий шаг, действовали по отработанной схеме, а не метались между активами и инструментами.
В торговле придерживаться правил риск-менеджмента.
Возможен ли пассивный заработок на товарных рынках?
Если вы еще не вполне уверены в своих силах, чтобы приступить к самостоятельной торговле, вы можете воспользоваться методом социальной торговли. Это дает возможность получать пассивный доход, копируя сделки опытных трейдеров или инвесторов.
Таким образом, вы одновременно и учитесь, набираясь опыта в реальной торговле, и не принимаете решений о сделках самостоятельно. При этом вы можете самостоятельно регулировать размер вашей ставки, исходя из размеров вашего депозита. Кроме того, нет необходимости проводить все время в активной торговле, что сбережет вам силы и нервы.
Также одним из видов пассивной торговли являются ПАММ-счета, когда инвестор вносит средства на такой счет, а управляет им опытный трейдер, который получает за свою работу вознаграждение от прибыли. Это лучшие способы получать высокий доход, не обладая навыками торговли.
Лучшие ПАММ Форекс брокерыТоп-5 советов для начинающих инвесторов на товарных рынках
Когда решение об инвестициях в товарные рынки принято, важно правильно подготовиться. Опытные инвесторы рекомендуют начинать с подготовки к трейдингу.
Ниже представлены рекомендации, на которые нужно обратить внимание начинающим инвесторам:
Если вы решили торговать на бирже самостоятельно, обязательно пройдите обучение. Вы должны быть полностью подкованы и быть в состоянии правильно прочитать сигналы рынка и определить тенденции торговли.
Торговля имеет высокие риски из-за большой волатильности товаров. Скачки в стоимости товаров или акций компаний происходят постоянно, поэтому важно придерживаться правил риск-менеджмента и не вводить в одну сделку сумму, больше чем 5% от депозита.
Выбрать стратегию и строго придерживаться ее в торговле. Разные подходы можно подсмотреть у более опытных инвесторов. Но полностью копировать чужую стратегию тоже не стоит. Каждый видит рынок по своему, поэтому надо доработать и адаптировать стратегию под себя. Сделать это можно на демо-счете.
Будьте готовы к риску и убыткам. Конечно, все намерены получить те самые сотни процентов доходности, но будьте также морально готовы к тому, что и потенциальные убытки тоже будут высокие. Рисковать одним долларом и при этом зарабатывать сотни тысяч — не реально.
Диверсифицируйте риски. Не стоит вкладывать все средства в один актив, лучше разделить свои инвестиции, добавив в портфель не только разные товары, но и из разных групп.
Лучшие брокеры для торговли товарными активами
Резюме: подходят ли товарные рынки для новичков?
В целом, товарный рынок может предложить привлекательную доходность, при этом обеспечивая диверсификацию и хеджирование от инфляции, поэтому многие начинающие инвесторы принимают решение начать работать на товарных рынках. При этом вначале следует изучить особенности этих инвестиций и нюансы торговли, поскольку рынок может быть достаточно волатильным и подверженным ценовой неопределенности или рыночным манипуляциям.
Одно из преимуществ инвестирования в сырьевые товары — это защита от инфляции. Инвестируя напрямую в сырье, трейдеры могут защитить себя от роста цен и получить выгоду от продажи сырьевых товаров по более высокой цене в будущем.
Как и при любых других инвестициях, важно тщательно проанализировать потенциальные риски и выгоды, прежде чем инвестировать в товарный рынок. Для того чтобы защитить свой капитал, нужно учитывать множество факторов: оценить риски, изучить факторы, влияющие на товар, придерживаться выбранной стратегии.
Также одним из удачных стартов для новичков является пассивная торговля с применением копи трейдинга или ПАММ-счетов. Этот метод помогает не только сэкономить свое время, но и воспользоваться знаниями опытных инвесторов.
FAQs
Как работает товарная биржа?
Товарный рынок - это важный элемент экономики, который страхует от рисков, определяет цену на товары и сырье. Здесь покупатели не выбирают продукцию, а оформляют сделку, если товар устраивает по определенным параметрам. При этом биржа устанавливает и контролирует правила, которые призваны уменьшить риски таких операций.
В чем особенность фьючерсных контрактов?
Торговля продовольственными товарами часто осуществляется с использованием фьючерсных контрактов, которые представляют собой соглашения о покупке или продаже определенного количества товара по заранее установленной цене и на определенную дату в будущем. Это позволяет трейдерам управлять ценовым риском и получать прибыль в зависимости от изменения цен.
Почему многие выбирают торговлю CFD ?
Преимуществом CFD является то, что торговля ведется не самим товаром, а его ценой. То есть трейдеры зарабатывают на разнице в цене на момент открытия и на момент закрытия сделки. CFD очень популярны благодаря легкости входа и выхода из сделок.
Какие факторы влияют на цену товара?
Факторов влияния много. Это спекулятивная активность трейдеров, соотношение спроса и предложения, погодные и геополитические условия. К примеру, нефть. На нее оказывают влияние нормы добычи, спрос, состояние экономики в странах-потребителях, курсы валют, сроки поставок, мировые кризисы, решения ОПЕК, природные катаклизмы.
